Parvest Bond Euro Corporate EUR

LU0131210360
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191,29 EUR 11/06/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,34 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2019) 330,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,70 %
Liquidités 3,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,18 %
USD - Dollar américain 1,33 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,91 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,13 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,12 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,09 %
TD 0.38% 04/25/24 SR: 1,04 %
VONOVIA FINANCE 2.25% 12/15/23 SR: 0,94 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,93 %
MORGAN STANLEY 1.00% 12/02/22 SR:G 0,93 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR: 0,88 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 0,85 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 4,77 %
Rendement sur 1 an 3,34 % 4,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,88
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