Parvest Bond Euro Corporate EUR

LU0131210360
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183,13 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,19 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 333,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,25 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,93 %
Opérateurs télécom 10,62 %
Biens de consommation 7,41 %
Services aux collectivités 5,96 %
Industries et services divers 5,73 %
Pays Poids
France 25,05 %
États-Unis 11,42 %
Espagne 9,93 %
Pays-Bas 9,57 %
Italie 9,10 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,91 %
USD - Dollar américain 1,61 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,71 %
EUR CASH 2,36 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,24 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 1,23 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 1,10 %
DEUTSCHE TELECOM 1.38% 12/01/25 SR: 1,08 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 0,98 %
BNP 1.13% 11/22/23 SR:18767 0,92 %
DANSKE BK 0.25% 11/28/22 SR:613 0,91 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,88 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -1,18 % -0,13 %
Rendement sur 1 an -3,19 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,82 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 1,98
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