Parvest Bond Euro Corporate EUR

LU0131210360
Alertes
Ajouter au portefeuille
184,86 EUR 11/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,27 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 352,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,30 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,93 %
Opérateurs télécom 10,62 %
Biens de consommation 7,41 %
Services aux collectivités 5,96 %
Industries et services divers 5,73 %
Pays Poids
France 25,05 %
États-Unis 11,42 %
Espagne 9,93 %
Pays-Bas 9,57 %
Italie 9,10 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,89 %
USD - Dollar américain 1,43 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTESA SANPAOLO 1.13% 03/04/22 SR:791 1,22 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 1,16 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,16 %
UBS LN BR 0.25% 01/10/22 SR: 1,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,03 %
DEUTSCHE TELECOM 1.38% 12/01/25 SR: 1,03 %
EUR CASH 1,02 %
SKY 1.88% 11/24/23 SR: 1,02 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,97 %
AIB GROU 2.25% 07/03/25 SR:2 0,96 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois -1,18 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -1,27 % 0,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,83 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 2,46
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-euro-corporate-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer