Parvest Bond Euro Corporate EUR

LU0131210360
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186,74 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,21 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 372,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,84 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 2,60

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 0,08 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -0,21 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,92 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,93 %
Opérateurs télécom 10,62 %
Biens de consommation 7,41 %
Services aux collectivités 5,96 %
Industries et services divers 5,73 %
Pays Poids
France 25,05 %
États-Unis 11,42 %
Espagne 9,93 %
Pays-Bas 9,57 %
Italie 9,10 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,60 %
USD - Dollar américain 1,25 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,03 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,63 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,15 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,09 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 1,02 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.250% 10-JAN-2022 0,99 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 1.750% 02-MAR-202 0,98 %
SKY PLC 1.875% 24-NOV-2023 0,97 %
BMW FINANCE 0.500% 22-NOV-2022 0,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP 0,82 %
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