Parvest Bond Euro Corporate EUR LU0131210360

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188,32 EUR 17/01/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,01 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/12/2017) 485,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 2,96

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 1,42 % 1,16 %
Rendement sur 1 an 3,01 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 4,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités -0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,93 %
Opérateurs télécom 10,62 %
Biens de consommation 7,41 %
Services aux collectivités 5,96 %
Industries et services divers 5,73 %
Pays Poids
France 25,05 %
États-Unis 11,42 %
Espagne 9,93 %
Pays-Bas 9,57 %
Italie 9,10 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,96 %
USD - Dollar américain 0,96 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 4,34 %
EUR CASH 2,02 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 1,25 %
UNICREDIT SPA 5.750% 28-OCT-2025 1,15 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.117% 25-JAN-2024 0,98 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.250% 17-JUL-2025 0,89 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 0,89 %
ATF NETHERLANDS 2.125% 13-MAR-2023 0,83 %
TOTAL SA PERP 0,81 %
SKY PLC 1.875% 24-NOV-2023 0,77 %
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