Parvest Bond Euro Corporate EUR LU0131210360

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186,99 EUR 16/08/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,17 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2017) 529,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,17 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 3,59

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % 1,17 %
Rendement sur 1 an 0,17 % -1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,41 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,93 %
Opérateurs télécom 10,62 %
Biens de consommation 7,41 %
Services aux collectivités 5,96 %
Industries et services divers 5,73 %
Pays Poids
France 25,05 %
États-Unis 11,42 %
Espagne 9,93 %
Pays-Bas 9,57 %
Italie 9,10 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollar américain 1,25 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,02 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 2,27 %
UNICREDIT SPA 5.750% 28-OCT-2025 1,28 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,26 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 1,17 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.000% 27-JUL-2023 1,10 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,07 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 0,96 %
SPAREBANK 1 SMN 0.500% 09-MAR-2022 0,89 %
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