Parvest Bond Euro Corporate EUR

LU0131210360
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196,78 EUR 21/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,62 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 362,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Liquidités 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,84 %
USD - Dollar américain 1,20 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,53 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,09 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,08 %
TD 0.38% 04/25/24 SR: 1,06 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,89 %
BANK NOVA 0.50% 04/30/24 SR: 0,86 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,84 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,82 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,75 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 0,73 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois 5,24 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 5,62 % 6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,92 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 2,23
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