Parvest Bond Euro Corporate EUR (Distribution)

LU0131210790
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114,69 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,33 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 118,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,46 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,28 %
Liquidités 6,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,93 %
Opérateurs télécom 10,62 %
Biens de consommation 7,41 %
Services aux collectivités 5,96 %
Industries et services divers 5,73 %
Pays Poids
France 25,05 %
États-Unis 11,42 %
Espagne 9,93 %
Pays-Bas 9,57 %
Italie 9,10 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 120,12 %
USD - Dollar américain 0,81 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 28,29 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,43 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,46 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,13 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 1,05 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 1,01 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,94 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR: 0,89 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,88 %
ABBOTT IRELAND 0.88% 09/27/23 SR: 0,82 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 3,00 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 1,33 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,84 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 2,16
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