Parvest Bond Euro Corporate EUR (Distribution)

LU0131210790
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116,77 EUR 24/06/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,71 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2019) 116,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,46 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,48 %
Liquidités 3,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,38 %
USD - Dollar américain 1,32 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,31 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,12 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,09 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,91 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR: 0,88 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,87 %
TD 0.38% 04/25/24 SR: 0,86 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,85 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 0,85 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,83 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 2,53 %
Rendement sur 6 mois 5,18 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 3,71 % 4,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,88
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