Parvest Bond Euro Corporate EUR (Distribution)

LU0131210790
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114,25 EUR 13/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,07 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 119,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,87 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,24 %
Liquidités 4,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,93 %
Opérateurs télécom 10,62 %
Biens de consommation 7,41 %
Services aux collectivités 5,96 %
Industries et services divers 5,73 %
Pays Poids
France 25,05 %
États-Unis 11,42 %
Espagne 9,93 %
Pays-Bas 9,57 %
Italie 9,10 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,45 %
USD - Dollar américain 1,49 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,77 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR: 1,24 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 1,19 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,19 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 1,12 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 1,07 %
DEUTSCHE TELECOM 1.38% 12/01/25 SR: 1,05 %
BMW FINANCE 1.00% 11/14/24 SR: 1,00 %
ABN AMRO 0.25% 12/03/21 SR: 0,96 %
RCI BANQUE 0.50% 09/15/23 SR: 0,93 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois -0,04 % -0,08 %
Rendement sur 1 an 0,07 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,02
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