Parvest Bond Euro Corporate EUR (Distribution)

LU0131210790
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113,27 EUR 12/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,38 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 128,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,87 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,30 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,93 %
Opérateurs télécom 10,62 %
Biens de consommation 7,41 %
Services aux collectivités 5,96 %
Industries et services divers 5,73 %
Pays Poids
France 25,05 %
États-Unis 11,42 %
Espagne 9,93 %
Pays-Bas 9,57 %
Italie 9,10 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,89 %
USD - Dollar américain 1,43 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTESA SANPAOLO 1.13% 03/04/22 SR:791 1,22 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 1,16 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,16 %
UBS LN BR 0.25% 01/10/22 SR: 1,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,03 %
DEUTSCHE TELECOM 1.38% 12/01/25 SR: 1,03 %
EUR CASH 1,02 %
SKY 1.88% 11/24/23 SR: 1,02 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,97 %
AIB GROU 2.25% 07/03/25 SR:2 0,96 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois -1,21 % -0,32 %
Rendement sur 1 an -1,38 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 2,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,84 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 2,46
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