Parvest Bond Euro Corporate EUR (Distribution)

LU0131210790
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114,30 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,18 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 132,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,87 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,84 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 2,60

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % 0,74 %
Rendement sur 1 an -0,18 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,92 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,93 %
Opérateurs télécom 10,62 %
Biens de consommation 7,41 %
Services aux collectivités 5,96 %
Industries et services divers 5,73 %
Pays Poids
France 25,05 %
États-Unis 11,42 %
Espagne 9,93 %
Pays-Bas 9,57 %
Italie 9,10 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,60 %
USD - Dollar américain 1,25 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,03 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,15 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,09 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 1,02 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.250% 10-JAN-2022 0,99 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 1.750% 02-MAR-202 0,98 %
SKY PLC 1.875% 24-NOV-2023 0,97 %
BMW FINANCE 0.500% 22-NOV-2022 0,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP 0,82 %
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