Parvest Bond Euro EUR

LU0075938133
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219,68 EUR 16/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,55 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 235,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,57 %
Liquidités 1,45 %
Pays Poids
France 36,15 %
Allemagne 14,71 %
Italie 12,40 %
Espagne 11,52 %
Belgique 8,46 %
Luxembourg 3,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollar américain 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,91 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,55 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,39 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,26 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,10 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 2,02 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,83 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,73 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,65 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,61 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois -0,63 % -0,04 %
Rendement sur 1 an -0,55 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,02 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,72
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