Parvest Bond Euro EUR

LU0075938133
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229,60 EUR 19/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,88 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 242,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,05 %
Liquidités -1,02 %
Pays Poids
France 32,03 %
Allemagne 15,48 %
Italie 12,88 %
Espagne 11,96 %
Belgique 8,28 %
Luxembourg 3,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,79 %
USD - Dollar américain 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 5,14 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,44 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,19 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,16 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,96 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,90 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,85 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,82 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,74 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 1,63 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 2,96 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 4,51 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 3,88 % 6,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,60 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,99 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,40