Parvest Bond Euro EUR

LU0075938133
Alertes
Ajouter au portefeuille
223,56 EUR 21/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,48 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 237,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,80 %
Liquidités 1,22 %
Pays Poids
France 34,06 %
Allemagne 16,61 %
Italie 12,13 %
Espagne 11,93 %
Belgique 7,61 %
Luxembourg 3,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 5,23 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,44 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,21 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,19 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,16 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,98 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,83 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,82 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,67 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,62 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 2,87 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 1,48 % 3,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 1,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,94 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,34
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-euro-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer