Parvest Bond Euro EUR

LU0075938133
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219,77 EUR 22/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,70 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 290,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 1,98

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % -0,37 %
Rendement sur 1 an 0,70 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,64 %
Liquidités 5,27 %
Pays Poids
France 33,53 %
Italie 20,41 %
Allemagne 13,27 %
Espagne 10,13 %
Belgique 7,10 %
Luxembourg 3,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dollar américain 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy Btps 15/09/2022 3,21 %
France Oat 25/05/2026 2,87 %
BNP Paribas Insticash Money 3M EUR 2,61 %
German Govt 15/02/2023 2,54 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,47 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,47 %
BNPP Oblipar C 2,39 %
Italy 01/05/2021 2,26 %
Italian Govt 01/02/2020 2,09 %
OAT 2,01 %
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