Parvest Bond Euro EUR

LU0075938133
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217,24 EUR 19/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,63 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 244,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,87 %
Liquidités 6,11 %
Pays Poids
France 34,19 %
Allemagne 16,14 %
Italie 13,48 %
Espagne 12,38 %
Belgique 8,71 %
Luxembourg 3,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dollar américain 0,30 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,57 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 3,41 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,54 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,23 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 2,12 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,10 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,10 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,97 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,60 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,54 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -1,51 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois -1,99 % -1,21 %
Rendement sur 1 an -1,63 % -0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % 4,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,07 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 1,83
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