Parvest Bond Euro EUR

LU0075938133
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219,83 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,43 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 250,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,07 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 1,99

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % 0,64 %
Rendement sur 1 an -0,43 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,69 %
Liquidités 6,33 %
Pays Poids
France 32,90 %
Italie 14,91 %
Allemagne 14,65 %
Espagne 13,97 %
Belgique 8,81 %
Luxembourg 3,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,81 %
USD - Dollar américain 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
German Govt 15/02/2023 2,55 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,53 %
Italian Govt 01/03/2024 2,46 %
France Oat 25/05/2026 2,20 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 2,11 %
French Govt 25/05/2030 1,95 %
Spain 1.3%16-311026 31/10/2026 1,95 %
France O.A.T. 25/06/2039 1,59 %
Italy Btps 15/09/2022 1,56 %
ITALY BTPS 01/03/2032 1,50 %
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