Parvest Bond Euro EUR

LU0075938133
Alertes
Ajouter au portefeuille
220,69 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,71 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 251,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,18 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,80

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois -5,62 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,66 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 3,71 % 0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,19 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,95 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,68 %
Liquidités 2,31 %
Pays Poids
France 31,43 %
Italie 17,59 %
Allemagne 16,28 %
Espagne 12,04 %
Belgique 8,20 %
Luxembourg 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,61 %
USD - Dollar américain 0,29 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
German Govt 15/02/2023 2,56 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,54 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,52 %
France Oat 25/05/2026 2,20 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 2,17 %
Italian Govt 01/02/2020 2,10 %
Allemagne 15/08/2026 2,00 %
French Govt 25/05/2030 1,98 %
Oat 25/05/2036 1,74 %
ITALY BTPS 01/03/2032 1,66 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-euro-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer