Parvest Bond Euro EUR

LU0075938133
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222,56 EUR 21/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,34 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 250,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,20 %
Liquidités 2,94 %
Pays Poids
France 33,67 %
Allemagne 14,17 %
Italie 12,87 %
Espagne 12,08 %
Belgique 7,96 %
Luxembourg 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,06 %
USD - Dollar américain 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 5,26 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,76 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,42 %
EUR CASH 2,38 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,22 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,15 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,98 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,82 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,75 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,63 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 1,49 % 2,95 %
Rendement sur 1 an 0,34 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 4,22 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,93 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,39
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