Parvest Bond Euro EUR LU0075938133

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223,20 EUR 12/12/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,02 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2017) 302,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,25 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,15

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 2,02 % 2,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,46 %
Liquidités 1,51 %
Pays Poids
France 31,06 %
Italie 19,88 %
Allemagne 16,25 %
Espagne 10,06 %
Belgique 5,82 %
Luxembourg 3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dollar américain 0,37 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
German Govt 04/09/2022 2,63 %
Italy Btps 15/09/2022 2,62 %
French Govt 25/05/2030 2,54 %
France Oat 25/05/2026 2,48 %
KFW 01/06/2020 2,24 %
German Govt 15/02/2023 2,15 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,09 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,05 %
Dutch Govt 15/07/2023 2,05 %
Italy 01/05/2021 1,95 %
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