Parvest Bond Euro EUR (Distribution) LU0075937911

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114,31 EUR 17/10/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,27 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075937911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/09/2017) 118,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 2,31

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 1,04 % 1,07 %
Rendement sur 1 an -1,27 % -0,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,22 %
Liquidités 2,77 %
Pays Poids
France 33,89 %
Italie 18,21 %
Allemagne 13,60 %
Espagne 12,76 %
Belgique 6,33 %
Luxembourg 4,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,54 %
USD - Dollar américain 0,35 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
French Govt 25/05/2030 2,79 %
German Govt 04/09/2022 2,62 %
Italy Btps 15/09/2022 2,56 %
France Oat 25/05/2026 2,41 %
KFW 01/06/2020 2,20 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,10 %
German Govt 04/07/2034 2,03 %
Dutch Govt 15/07/2023 2,01 %
Italy 01/05/2021 1,91 %
BNPP Oblipar C 1,81 %
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