Parvest Bond Euro EUR (Distribution)

LU0075937911
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118,84 EUR 22/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,14 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075937911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 81,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités 0,12 %
Pays Poids
France 33,25 %
Allemagne 15,06 %
Italie 12,40 %
Espagne 11,08 %
Belgique 8,34 %
Luxembourg 3,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,06 %
USD - Dollar américain 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,44 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,17 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,15 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,94 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,94 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,87 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,82 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,82 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 1,74 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 1,63 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 4,27 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 5,61 % 7,15 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,02 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,49
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