Parvest Bond Euro EUR (Distribution)

LU0075937911
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112,23 EUR 10/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,11 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075937911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 85,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,79 %
Liquidités 0,24 %
Pays Poids
France 37,49 %
Allemagne 14,30 %
Italie 12,91 %
Espagne 11,06 %
Belgique 8,70 %
Luxembourg 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,17 %
USD - Dollar américain 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,87 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,51 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,36 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,36 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,22 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,99 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,87 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,81 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,72 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,62 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -2,11 % -1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 3,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,04 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,54
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