Parvest Bond Euro EUR (Distribution)

LU0075937911
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113,23 EUR 21/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,48 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075937911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 84,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,57 %
Liquidités 1,45 %
Pays Poids
France 33,59 %
Allemagne 14,43 %
Espagne 11,97 %
Italie 11,71 %
Belgique 8,98 %
Luxembourg 3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollar américain 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Paribs Money 3M-Ideur 5,36 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,80 %
France Oat 25/05/2026 2,44 %
German Govt 15/02/2023 2,29 %
French Govt 25/05/2030 2,16 %
Germany (Federal Republic) 14/04/2023 2,02 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 1,84 %
France O.A.T. 25/06/2039 1,76 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,66 %
ITALY BTPS 01/03/2032 1,66 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 1,14 %
Rendement sur 1 an 0,48 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 2,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,94 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,53
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