Parvest Bond Euro EUR (Distribution)

LU0075937911
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112,91 EUR 10/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075937911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 95,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 1,99

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -0,48 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,69 %
Liquidités 6,33 %
Pays Poids
France 32,90 %
Italie 14,91 %
Allemagne 14,65 %
Espagne 13,97 %
Belgique 8,81 %
Luxembourg 3,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,81 %
USD - Dollar américain 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
German Govt 15/02/2023 2,55 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,53 %
Italian Govt 01/03/2024 2,46 %
France Oat 25/05/2026 2,20 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 2,11 %
Spain 1.3%16-311026 31/10/2026 1,95 %
French Govt 25/05/2030 1,95 %
France O.A.T. 25/06/2039 1,59 %
Italy Btps 15/09/2022 1,56 %
ITALY BTPS 01/03/2032 1,50 %
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