Parvest Bond Euro EUR (Distribution) LU0075937911

Alertes
Ajouter au portefeuille
114,95 EUR 14/12/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,08 % Rendement sur 1 an
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075937911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2017) 114,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,25 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,15

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % 0,79 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,46 %
Liquidités 1,51 %
Pays Poids
France 31,06 %
Italie 19,88 %
Allemagne 16,25 %
Espagne 10,06 %
Belgique 5,82 %
Luxembourg 3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dollar américain 0,37 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
German Govt 04/09/2022 2,63 %
Italy Btps 15/09/2022 2,62 %
French Govt 25/05/2030 2,54 %
France Oat 25/05/2026 2,48 %
KFW 01/06/2020 2,24 %
German Govt 15/02/2023 2,15 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,09 %
Dutch Govt 15/07/2023 2,05 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,05 %
Italy 01/05/2021 1,95 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-euro-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer