Parvest Bond Euro EUR (Distribution)

LU0075937911
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116,12 EUR 20/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,46 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075937911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 80,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,63 %
Liquidités 2,40 %
Pays Poids
France 33,84 %
Allemagne 15,40 %
Italie 12,96 %
Espagne 11,76 %
Belgique 8,22 %
Luxembourg 3,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dollar américain 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 5,17 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,43 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,20 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,17 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,16 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,97 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,85 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,81 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,65 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,61 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 2,91 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 3,46 % 5,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 4,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,94 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,31
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