Parvest Bond Euro EUR (Distribution)

LU0075937911
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111,41 EUR 15/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,92 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075937911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 92,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,87 %
Liquidités 6,11 %
Pays Poids
France 34,19 %
Allemagne 16,14 %
Italie 13,48 %
Espagne 12,38 %
Belgique 8,71 %
Luxembourg 3,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dollar américain 0,30 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Paribas Insticash Money 3M EUR 3,39 %
German Govt 15/02/2023 2,59 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,54 %
France Oat 25/05/2026 2,23 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 2,09 %
Germany (Federal Republic) 14/04/2023 2,09 %
French Govt 25/05/2030 1,98 %
France O.A.T. 25/06/2039 1,61 %
Italy Btps 15/09/2022 1,54 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,52 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -1,62 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -2,20 % -1,55 %
Rendement sur 1 an -1,92 % -0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 4,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,07 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 1,83
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