Parvest Bond Euro EUR (Distribution)

LU0075937911
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113,43 EUR 23/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,55 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075937911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 83,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,23 %
Liquidités 0,88 %
Pays Poids
France 34,62 %
Allemagne 14,57 %
Espagne 12,18 %
Italie 11,74 %
Belgique 8,02 %
Luxembourg 3,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,09 %
USD - Dollar américain 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 5,19 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,76 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,43 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,20 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,19 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,97 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,82 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,81 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 1,66 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,65 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 0,55 % 2,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,96 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,46
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