Parvest Bond Euro Government EUR LU0111548326

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394,56 EUR 22/01/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,94 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111548326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/12/2017) 229,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 2,04

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % 0,92 %
Rendement sur 1 an 0,94 % 1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 4,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,82 %
Liquidités 2,15 %
Pays Poids
Italie 31,70 %
Espagne 20,15 %
France 17,95 %
Allemagne 11,41 %
Belgique 8,21 %
Pays-Bas 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dollar américain 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,88 %
EUR CASH 4,01 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,38 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 2,74 %
ITALY 0.350% 01-NOV-2021 2,14 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,08 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,07 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 1,73 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,69 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,64 %
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