Parvest Bond Euro Government EUR LU0111548326

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392,52 EUR 22/09/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,47 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111548326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2017) 387,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 2,55

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % -0,60 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % 1,68 %
Rendement sur 1 an -3,47 % -2,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,37 %
Liquidités 1,05 %
Pays Poids
Italie 31,70 %
Espagne 20,15 %
France 17,95 %
Allemagne 11,41 %
Belgique 8,21 %
Pays-Bas 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,14 %
USD - Dollar américain 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,94 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,29 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 1,95 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 1,93 %
EUR CASH 1,89 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,60 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,53 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 1,52 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,48 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 1,46 %
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