Parvest Bond Euro Government EUR

LU0111548326
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393,79 EUR 14/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,11 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111548326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 104,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 3,18 %
Pays Poids
Italie 31,70 %
Espagne 20,15 %
France 17,95 %
Allemagne 11,41 %
Belgique 8,21 %
Pays-Bas 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,84 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,95 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,96 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,94 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,51 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,13 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,05 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,85 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,75 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 1,62 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 1,61 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % 0,31 %
Rendement sur 1 an 0,11 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % 4,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,88
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