Parvest Bond Euro Government EUR

LU0111548326
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399,49 EUR 20/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,82 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111548326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 107,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,26 %
Liquidités 5,73 %
Pays Poids
Italie 31,70 %
Espagne 20,15 %
France 17,95 %
Allemagne 11,41 %
Belgique 8,21 %
Pays-Bas 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
USD - Dollar américain 0,30 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV I C 5,57 %
EUR CASH 5,28 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,99 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,33 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,31 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,29 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,24 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,13 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,89 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,87 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 2,06 % 3,00 %
Rendement sur 1 an 0,82 % 2,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 4,12 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,86 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,63
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,56
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