Parvest Bond Euro Government EUR

LU0111548326
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391,50 EUR 17/09/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,28 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111548326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2018) 110,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,62 %
Liquidités 8,38 %
Pays Poids
Italie 31,70 %
Espagne 20,15 %
France 17,95 %
Allemagne 11,41 %
Belgique 8,21 %
Pays-Bas 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,65 %
USD - Dollar américain 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,86 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 6,49 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,59 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,18 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,08 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,07 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,90 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 1,88 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,83 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 1,72 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois -1,11 % -0,52 %
Rendement sur 1 an -0,28 % 0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 3,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 4,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,98 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,04
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