Parvest Bond Euro Government EUR

LU0111548326
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414,07 EUR 12/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,80 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111548326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 123,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,88 %
Liquidités 3,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,91 %
USD - Dollar américain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 4,73 %
EUR CASH 3,44 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,18 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,55 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,48 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,22 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,16 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,05 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 1,97 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,95 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 4,13 %
Rendement sur 6 mois 5,07 % 6,07 %
Rendement sur 1 an 4,80 % 6,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,60