Parvest Bond Euro Government EUR LU0111548326

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395,95 EUR 15/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111548326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 391,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 2,37

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 1,85 %
Rendement sur 1 an 1,00 % 1,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,16 %
Liquidités 2,61 %
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