Parvest Bond Euro Government EUR

LU0111548326
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395,40 EUR 17/07/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,24 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111548326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/06/2018) 128,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,20

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 0,98 %
Rendement sur 1 an 1,24 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 4,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,09 %
Liquidités 7,47 %
Pays Poids
Italie 31,70 %
Espagne 20,15 %
France 17,95 %
Allemagne 11,41 %
Belgique 8,21 %
Pays-Bas 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,61 %
USD - Dollar américain 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,19 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,30 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,93 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,90 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 2,61 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 2,33 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 1,75 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 1,73 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 1,70 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 1,57 %
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