Parvest Bond Euro Government EUR (Distribution)

LU0111547609
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240,03 EUR 20/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,58 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111547609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 5,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,72 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,94 %
Liquidités 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 5,35 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,83 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,71 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,36 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,28 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,25 %
EUR CASH 2,14 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,14 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,05 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,02 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 5,58 %
Rendement sur 1 an 5,58 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,88 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,50
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