Parvest Bond Euro Government EUR (Distribution)

LU0111547609
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232,62 EUR 24/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,25 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111547609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 5,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,72 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,18 %
Liquidités 4,81 %
Pays Poids
Italie 31,70 %
Espagne 20,15 %
France 17,95 %
Allemagne 11,41 %
Belgique 8,21 %
Pays-Bas 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dollar américain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 5,48 %
EUR CASH 4,03 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,93 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,72 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,33 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,31 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,22 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,10 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,83 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 1,70 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 3,55 % 4,02 %
Rendement sur 1 an 1,25 % 2,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 3,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 4,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,90 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,63
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