Parvest Bond Euro Government EUR (Distribution) LU0111547609

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230,42 EUR 22/09/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,47 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111547609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2017) 121,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 2,55

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % -0,60 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % 1,68 %
Rendement sur 1 an -3,47 % -2,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,37 %
Liquidités 1,05 %
Pays Poids
Italie 31,70 %
Espagne 20,15 %
France 17,95 %
Allemagne 11,41 %
Belgique 8,21 %
Pays-Bas 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,14 %
USD - Dollar américain 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,94 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,29 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 1,95 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 1,93 %
EUR CASH 1,89 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,60 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,53 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 1,52 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,48 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 1,46 %
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