Parvest Bond Euro Government EUR (Distribution)

LU0111547609
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228,75 EUR 10/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,76 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111547609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 5,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,41 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,45 %
Liquidités 6,55 %
Pays Poids
Italie 31,70 %
Espagne 20,15 %
France 17,95 %
Allemagne 11,41 %
Belgique 8,21 %
Pays-Bas 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollar américain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,11 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,85 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,87 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,47 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,07 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,00 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,98 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,82 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,69 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 1,59 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 1,25 %
Rendement sur 1 an -1,76 % -0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,71
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