Parvest Bond Euro Government EUR (Distribution)

LU0111547609
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225,67 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,86 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111547609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 5,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,41 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,84 %
Liquidités 7,15 %
Pays Poids
Italie 31,70 %
Espagne 20,15 %
France 17,95 %
Allemagne 11,41 %
Belgique 8,21 %
Pays-Bas 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollar américain 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,83 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 6,25 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,45 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,09 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,09 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,00 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,87 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,84 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 1,81 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,69 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % -1,45 %
Rendement sur 3 mois -2,11 % -2,30 %
Rendement sur 6 mois -2,95 % -2,72 %
Rendement sur 1 an -1,86 % -1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,98 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,92
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