Parvest Bond Euro High Yield EUR

LU0823380802
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206,51 EUR 15/07/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
2,97 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (28/06/2019) 85,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,09 %
Liquidités 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,59 %
GBP - Livre sterling 12,79 %
USD - Dollar américain 2,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,29 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,49 %
SWISSPORT FINCG 9.75% 12/15/22 SR: 1,88 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,76 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,75 %
CPI PROPERTY 4.88% SR: 1,74 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 1,64 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,60 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,60 %
OTE 4.38% 12/02/19 SR: 1,59 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 5,41 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 2,97 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 4,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 9,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,48