Parvest Bond Euro High Yield EUR

LU0823380802
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200,45 EUR 15/03/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-0,23 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (28/02/2019) 93,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,85 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 30,71 %
Biens de consommation 9,42 %
Industries et services divers 7,24 %
Services aux collectivités 6,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,89 %
Pays-Bas 15,92 %
France 14,64 %
Luxembourg 14,59 %
États-Unis 8,17 %
Allemagne 5,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,77 %
GBP - Livre sterling 18,43 %
USD - Dollar américain 3,60 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 6,48 %
SWISSPORT FINCG 9.75% 12/15/22 SR: 1,83 %
DEA FINANCE 7.50% 10/15/22 SR: 1,81 %
ORIGIN FINANCE 4.00% 09/16/74 SR: 1,66 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,66 %
CO-OPERATIVE 6.88% 07/08/20 SR:SERIES A 1,55 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,52 %
OTE 4.38% 12/02/19 SR: 1,52 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,51 %
LGE HOLDCO VI 7.13% 05/15/24 SR: 1,44 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 3,31 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois -0,63 % 1,03 %
Rendement sur 1 an -0,23 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,83 % 12,69 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,81 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,50
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