Parvest Bond Euro High Yield EUR

LU0823380802
Alertes
Ajouter au portefeuille
202,23 EUR 20/05/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
0,53 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/04/2019) 83,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,56 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 30,71 %
Biens de consommation 9,42 %
Industries et services divers 7,24 %
Services aux collectivités 6,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,89 %
France 14,64 %
Luxembourg 14,59 %
États-Unis 8,17 %
Allemagne 5,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,49 %
GBP - Livre sterling 16,69 %
USD - Dollar américain 2,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,88 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,14 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,04 %
SWISSPORT FINCG 9.75% 12/15/22 SR: 1,89 %
DEA FINANCE 7.50% 10/15/22 SR: 1,86 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,73 %
ORIGIN FINANCE 4.00% 09/16/74 SR: 1,67 %
CO-OPERATIVE 6.88% 07/08/20 SR:SERIES A 1,59 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,56 %
OTE 4.38% 12/02/19 SR: 1,55 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 3,25 % 5,28 %
Rendement sur 1 an 0,53 % 2,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 4,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 10,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,83 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,63
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-euro-high-yield-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer