Parvest Bond Euro High Yield EUR

LU0823380802
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201,07 EUR 16/02/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,91 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2018) 207,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,09

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois 0,16 % 1,06 %
Rendement sur 1 an 2,91 % 4,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 6,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 8,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,28 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 30,71 %
Biens de consommation 9,42 %
Industries et services divers 7,24 %
Services aux collectivités 6,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,89 %
Pays-Bas 15,92 %
France 14,64 %
Luxembourg 14,59 %
États-Unis 8,17 %
Allemagne 5,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,83 %
GBP - Livre sterling 14,32 %
USD - Dollar américain 3,95 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 6,91 %
AGUILA 3 9.750% 15-DEC-2022 2,16 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 7.000% 15-APR-2023 2,01 %
THYSSENKRUPP AG 4.000% 27-AUG-2018 1,85 %
FIAT FIN TRADE 7.375% 09-JUL-2018 1,82 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 6.875% 01-MAY-2018 1,66 %
CMA CGM SA 7.750% 15-JAN-2021 1,64 %
ORIGIN FINANCE 7.875% 16-JUN-2071 1,56 %
REPSOL INTL FINA 4.500% 25-MAR-2075 1,52 %
EIRCOM FINANCE 4.50% 05/31/22 SR: 1,42 %
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