Parvest Bond Euro High Yield EUR

LU0823380802
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194,26 EUR 13/12/2018
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-4,02 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2003
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/11/2018) 96,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,09 %
Liquidités -1,05 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 30,71 %
Biens de consommation 9,42 %
Industries et services divers 7,24 %
Services aux collectivités 6,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,89 %
Pays-Bas 15,92 %
France 14,64 %
Luxembourg 14,59 %
États-Unis 8,17 %
Allemagne 5,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,49 %
GBP - Livre sterling 22,01 %
USD - Dollar américain 4,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 2,25 %
ASTON MARTIN CAP 5.75% 04/15/22 SR: 2,18 %
SWISSPORT FINCG 9.75% 12/15/22 SR: 1,88 %
DEA FINANCE 7.50% 10/15/22 SR: 1,80 %
VIRGIN SECURED 4.88% 01/15/27 SR: 1,66 %
GKN HOLDINGS 3.38% 05/12/32 SR:1 1,65 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,62 %
OTE 4.38% 12/02/19 SR: 1,57 %
CO-OPERATIVE 6.88% 07/08/20 SR:SERIES A 1,49 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,49 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,60 % -1,95 %
Rendement sur 3 mois -3,83 % -3,10 %
Rendement sur 6 mois -3,34 % -2,48 %
Rendement sur 1 an -4,02 % -3,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,35 % 12,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,75 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,53
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