Parvest Bond Euro High Yield EUR

LU0823380802
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201,95 EUR 21/09/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,23 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2018) 112,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,94 %
Liquidités 1,35 %
Actions 0,95 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 30,71 %
Biens de consommation 9,42 %
Industries et services divers 7,24 %
Services aux collectivités 6,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,89 %
Pays-Bas 15,92 %
France 14,64 %
Luxembourg 14,59 %
États-Unis 8,17 %
Allemagne 5,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,88 %
GBP - Livre sterling 19,84 %
USD - Dollar américain 3,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 5,47 %
VIRGIN MEDIA FIN 7.00% 04/15/23 SR: 2,21 %
ASTON MARTIN CAP 5.75% 04/15/22 SR: 2,18 %
THYSSENKRUPP 4.00% 08/27/18 SR:1 2,06 %
SWISSPORT FINCG 9.75% 12/15/22 SR: 1,77 %
GKN HOLDINGS 3.38% 05/12/32 SR:1 1,73 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,52 %
VIRGIN SECURED 4.88% 01/15/27 SR: 1,45 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,44 %
HUNTSMAN INTL US 4.25% 04/01/25 SR: 1,38 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois 0,97 % 0,81 %
Rendement sur 1 an 0,23 % 1,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 5,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 9,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,68 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 4,18
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