Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR

LU0190304583
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138,29 EUR 16/05/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,14 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/04/2019) 46,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,33 %
Liquidités 9,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,91 %
Pays Poids
France 41,98 %
Italie 34,98 %
Allemagne 13,77 %
Espagne 7,66 %
Irlande 1,59 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,09 %
USD - Dollar américain 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,93 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,39 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 4,45 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,31 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,08 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,08 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,79 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,45 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,27 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 3,09 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,62 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois 0,89 % 1,70 %
Rendement sur 1 an -2,14 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 2,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,74 % 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,68
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