Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR LU0190304583

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141,20 EUR 22/01/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,69 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/12/2017) 51,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,68 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,01

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % 1,35 %
Rendement sur 6 mois 2,34 % 2,75 %
Rendement sur 1 an 1,69 % 2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 1,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 2,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,29 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,19 %
Liquidités 13,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,91 %
Pays Poids
France 41,98 %
Italie 34,98 %
Allemagne 13,77 %
Espagne 7,66 %
Irlande 1,59 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,04 %
USD - Dollar américain 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 5,56 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,65 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,60 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 4,57 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 4,37 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,36 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,17 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 4,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,02 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 3,93 %
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