Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR

LU0190304583
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137,03 EUR 18/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,64 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 56,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,46 %
Liquidités -0,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,91 %
Pays Poids
France 41,98 %
Italie 34,98 %
Allemagne 13,77 %
Espagne 7,66 %
Irlande 1,59 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollar américain 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,56 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,39 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,98 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 4,86 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,54 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,30 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,09 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,88 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,79 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,68 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -1,55 %
Rendement sur 3 mois -2,74 % -2,70 %
Rendement sur 6 mois -3,67 % -2,97 %
Rendement sur 1 an -1,64 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,46 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,57
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