Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR

LU0190304583
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142,58 EUR 18/04/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
4,81 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2018) 43,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,64 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,51

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % 2,18 %
Rendement sur 1 an 4,81 % 4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,46 % 3,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,82 %
Liquidités 10,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,91 %
Pays Poids
France 41,98 %
Italie 34,98 %
Allemagne 13,77 %
Espagne 7,66 %
Irlande 1,59 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,77 %
USD - Dollar américain 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,76 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,09 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,87 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,70 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,33 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,14 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,03 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 3,67 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 3,54 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 3,12 %
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