Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR LU0190304583

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139,03 EUR 20/10/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,42 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/09/2017) 55,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,68 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,97

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 2,76 %
Rendement sur 1 an -1,42 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 3,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,88 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,91 %
Pays Poids
France 41,98 %
Italie 34,98 %
Allemagne 13,77 %
Espagne 7,66 %
Irlande 1,59 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dollar américain 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 6,29 %
France 1.100% 25-Jul-2022 5,73 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,92 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,77 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,72 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,25 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,15 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 3,93 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 3,86 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 3,83 %
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