Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR

LU0190304583
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141,03 EUR 20/06/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,36 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2018) 42,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,70 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,10

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois -5,52 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -2,38 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 6,36 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,39 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,61 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,44 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,91 %
Pays Poids
France 41,98 %
Italie 34,98 %
Allemagne 13,77 %
Espagne 7,66 %
Irlande 1,59 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,66 %
USD - Dollar américain 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 5,09 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,82 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,46 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,18 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 4,04 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,96 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 3,92 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 3,73 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 3,46 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 3,33 %
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