Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR

LU0190304583
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143,45 EUR 15/07/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,83 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/06/2019) 43,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,63 %
Liquidités 5,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,91 %
USD - Dollar américain 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,88 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,52 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,24 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,96 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,89 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,79 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,67 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,66 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,63 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,42 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % 5,27 %
Rendement sur 1 an 1,83 % 3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,97 % 3,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,57