Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR

LU0190304583
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139,31 EUR 14/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,56 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2018) 42,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,77

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -1,17 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % -1,24 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % -0,30 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 1,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,94 % 3,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,78 %
Liquidités 8,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,91 %
Pays Poids
France 41,98 %
Italie 34,98 %
Allemagne 13,77 %
Espagne 7,66 %
Irlande 1,59 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,70 %
USD - Dollar américain 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
France 1.100% 25-Jul-2022 4,61 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,40 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,35 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,21 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 4,05 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 3,75 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 3,56 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 3,43 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 3,29 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 3,24 %
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