Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR (Distribution)

LU0190304740
Alertes
Ajouter au portefeuille
113,98 EUR 17/04/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,81 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2019) 15,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,79 %
Liquidités 6,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,91 %
Pays Poids
France 41,98 %
Italie 34,98 %
Allemagne 13,77 %
Espagne 7,66 %
Irlande 1,59 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,06 %
USD - Dollar américain 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,96 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,48 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 4,51 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,36 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,14 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,14 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,83 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,50 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,32 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 3,15 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 2,13 %
Rendement sur 1 an -2,81 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,92 % 3,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,88
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-euro-inflationlinked-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer