Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR (Distribution)

LU0190304740
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113,73 EUR 13/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,81 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2018) 15,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,94 %
Liquidités 5,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,91 %
Pays Poids
France 41,98 %
Italie 34,98 %
Allemagne 13,77 %
Espagne 7,66 %
Irlande 1,59 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,79 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,20 %
EUR CASH 4,85 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,72 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 4,52 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,22 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 4,12 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,05 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 3,93 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,63 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,54 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois -1,33 % -0,79 %
Rendement sur 1 an -2,81 % -1,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 2,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,03 % 3,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,15
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