Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR (Distribution)

LU0190304740
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116,67 EUR 21/06/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,10 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2019) 15,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités 1,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,73 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,31 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 4,67 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,63 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,62 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,47 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,03 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,74 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,73 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,40 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 2,57 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % 3,98 %
Rendement sur 1 an 1,10 % 2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,98 % 3,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,35
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