Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR (Distribution) LU0190304740

Alertes
Ajouter au portefeuille
116,27 EUR 22/11/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,65 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2017) 16,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,41

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % 3,22 %
Rendement sur 1 an 3,65 % 4,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,42 % 3,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2016)

Secteurs Poids
Haute technologie 5,91 %
Pays Poids
France 41,98 %
Italie 34,98 %
Allemagne 13,77 %
Espagne 7,66 %
Irlande 1,59 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,32 %
USD - Dollar américain 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 6,29 %
France 1.100% 25-Jul-2022 5,73 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,92 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,77 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,72 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,25 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,15 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 3,93 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 3,86 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 3,83 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer