Parvest Bond Euro Long Term EUR (Distribution)

LU0823381958
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390,42 EUR 24/09/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
0,76 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823381958
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1997
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/08/2018) 3,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,55 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,28 %
Pays Poids
Italie 28,05 %
France 21,49 %
Allemagne 13,68 %
Espagne 11,89 %
Belgique 8,51 %
Pays-Bas 7,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 8,74 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 6,19 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 5,31 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 4,78 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 4,73 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 4,60 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,18 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 4,14 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 4,11 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,98 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois -2,88 % -1,10 %
Rendement sur 1 an 0,76 % 0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 5,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,00 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 4,90
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