Parvest Bond Euro Long Term EUR (Distribution)

LU0823381958
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444,70 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
13,29 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823381958
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1997
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (28/06/2019) 3,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,60 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,09 %
Liquidités 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,24 %
USD - Dollar américain 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 7,51 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,76 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,29 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,18 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,15 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 3,67 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,47 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,23 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 3,13 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 2,90 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 0,87 %
Rendement sur 3 mois 9,66 % 4,30 %
Rendement sur 6 mois 14,23 % 6,79 %
Rendement sur 1 an 13,29 % 7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,70 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,56