Parvest Bond Euro Long Term EUR (Distribution)

LU0823381958
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393,44 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-1,16 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823381958
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1997
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/11/2018) 2,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,55 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,49 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,28 %
Pays Poids
Italie 28,05 %
France 21,49 %
Allemagne 13,68 %
Espagne 11,89 %
Belgique 8,51 %
Pays-Bas 7,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 9,41 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 5,41 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 5,39 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 5,16 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,16 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 5,03 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,44 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,35 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,56 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,94 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois 0,99 % 1,52 %
Rendement sur 1 an -1,16 % -0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,84 % 5,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2016)

Mesures de risque
Volatilité 8,99 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,37
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