Parvest Bond Euro Long Term EUR (Distribution)

LU0823381958
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393,31 EUR 14/02/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,89 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823381958
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1997
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/01/2018) 3,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,86 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,27 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 5,00

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -1,61 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois -0,73 % -0,61 %
Rendement sur 1 an 3,89 % 1,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,82 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,14 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,41 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,28 %
Pays Poids
Italie 28,05 %
France 21,49 %
Allemagne 13,68 %
Espagne 11,89 %
Belgique 8,51 %
Pays-Bas 7,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,77 %
USD - Dollar américain 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 8,10 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 6,78 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 6,55 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 6,03 %
ITALY 2.450% 01-SEP-2033 5,42 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 5,41 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 5,01 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,35 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 4,12 %
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 3,59 %
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