Parvest Bond Euro Long Term EUR (Distribution)

LU0823381958
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409,54 EUR 21/05/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
6,54 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823381958
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1997
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/04/2019) 3,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,60 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,92 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,28 %
Pays Poids
Italie 28,05 %
France 21,49 %
Allemagne 13,68 %
Espagne 11,89 %
Belgique 8,51 %
Pays-Bas 7,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,42 %
USD - Dollar américain 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 7,66 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,61 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 5,23 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 5,21 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,18 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 3,79 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,77 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,41 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,32 %
KFW 1.13% 05/09/33 SR: 2,76 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 8,10 % 5,36 %
Rendement sur 1 an 6,54 % 5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 4,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,52 % 5,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,96 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,03
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