Parvest Bond Euro Medium Term EUR

LU0086914362
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187,18 EUR 22/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,03 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 114,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,37 %
Liquidités 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,18 %
USD - Dollar américain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,23 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,52 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 3,02 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 2,93 %
EUR CASH 2,81 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,64 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,59 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,56 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,44 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,18 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 1,82 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 2,03 % 3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 1,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 1,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,00 % 3,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,21 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 1,25
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