Parvest Bond Euro Medium Term EUR

LU0086914362
Alertes
Ajouter au portefeuille
184,67 EUR 16/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,01 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 215,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,55 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 2,54

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -0,69 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % -0,24 %
Rendement sur 1 an 0,01 % 0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,18 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 3,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,32 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,55 %
Pays Poids
France 28,95 %
Espagne 18,48 %
Italie 17,20 %
Belgique 7,05 %
Irlande 6,03 %
Pays-Bas 5,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,29 %
USD - Dollar américain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,29 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,84 %
EUR CASH 3,15 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,91 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,76 %
EUROPEAN FIN STA 1.625% 17-JUL-2020 2,58 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 2,56 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 2,27 %
KFW 0.000% 28-APR-2022 2,24 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,97 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-euro-medium-term-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer