Parvest Bond Euro Medium Term EUR

LU0086914362
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185,09 EUR 17/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,51 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 108,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,38 %
Liquidités 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,10 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,72 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 3,99 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,96 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,29 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,48 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,45 %
FINLAND 3.50% 04/15/21 SR: 2,43 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,26 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,20 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 1,99 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 0,98 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % 1,95 %
Rendement sur 1 an 0,51 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,60 % 1,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 3,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,20 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,17
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