Parvest Bond Euro Medium Term EUR (Distribution)

LU0086914446
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106,34 EUR 18/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,51 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 18,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,19 %
Liquidités 4,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,55 %
Pays Poids
France 28,95 %
Espagne 18,48 %
Italie 17,20 %
Belgique 7,05 %
Irlande 6,03 %
Pays-Bas 5,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,47 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,26 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,18 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,88 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 3,76 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 3,33 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,20 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 3,00 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,42 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,41 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,16 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % -0,81 %
Rendement sur 6 mois -1,22 % -0,80 %
Rendement sur 1 an -1,51 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 0,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 3,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,39 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,04
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