Parvest Bond Euro Medium Term EUR (Distribution) LU0086914446

Alertes
Ajouter au portefeuille
108,07 EUR 23/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,66 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 122,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,57 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 2,86

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 0,70 %
Rendement sur 1 an 0,66 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 1,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 2,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 4,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 21,55 %
Pays Poids
France 28,95 %
Espagne 18,48 %
Italie 17,20 %
Belgique 7,05 %
Irlande 6,03 %
Pays-Bas 5,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,88 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,35 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 5,82 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 4,69 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 4,50 %
IRELAND 4.500% 18-APR-2020 3,77 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 3,75 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 2,57 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 2,45 %
EUROPEAN FIN STA 1.625% 17-JUL-2020 2,25 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 2,25 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer