Parvest Bond Euro Medium Term EUR (Distribution)

LU0086914446
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106,83 EUR 17/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,03 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 19,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,39 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 2,33

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois -0,61 % 0,09 %
Rendement sur 1 an -1,03 % -0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 0,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,09 %
Liquidités 7,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,55 %
Pays Poids
France 28,95 %
Espagne 18,48 %
Italie 17,20 %
Belgique 7,05 %
Irlande 6,03 %
Pays-Bas 5,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,37 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,28 %
GERMANY 0.000% 07-OCT-2022 4,24 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,93 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 3,55 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 3,20 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,07 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,02 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,85 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,58 %
KFW 0.000% 15-DEC-2022 2,29 %
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