Parvest Bond Euro Medium Term EUR (Distribution)

LU0086914446
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108,33 EUR 16/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,08 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 17,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,12 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,22 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,50 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,63 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,58 %
FINLAND 3.50% 04/15/21 SR: 2,56 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,55 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,40 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 2,17 %
BANCO SANTANDE 0.75% 09/29/20 SR: 2,09 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,08 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 1,38 % 2,31 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 1,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,09 % 3,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,19 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,18