Parvest Bond Euro Medium Term EUR (Distribution)

LU0086914446
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106,86 EUR 18/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,76 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 18,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,43 %
Liquidités 5,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,55 %
Pays Poids
France 28,95 %
Espagne 18,48 %
Italie 17,20 %
Belgique 7,05 %
Irlande 6,03 %
Pays-Bas 5,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,09 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,66 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,31 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 4,00 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,29 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,50 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,48 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,27 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,22 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,22 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,08 %

Performance en EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 0,95 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % 0,12 %
Rendement sur 1 an -0,76 % 0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,36 % 3,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,32 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 1,91
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