Parvest Bond Euro Medium Term EUR (Distribution)

LU0086914446
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107,64 EUR 23/04/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,17 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2018) 87,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,54 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 2,45

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 0,17 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 0,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,33 % 1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 3,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,78 %
Liquidités 10,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,55 %
Pays Poids
France 28,95 %
Espagne 18,48 %
Italie 17,20 %
Belgique 7,05 %
Irlande 6,03 %
Pays-Bas 5,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,50 %
EUR CASH 5,39 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 4,25 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,97 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,86 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,82 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 2,67 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 2,35 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 2,33 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,05 %
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