Parvest Bond Euro Medium Term EUR (Distribution)

LU0086914446
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107,35 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,57 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 19,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,51 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,00

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -5,63 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois -2,62 % -0,24 %
Rendement sur 1 an 3,57 % -0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,90 % 2,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,14 % 4,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,06 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,55 %
Pays Poids
France 28,95 %
Espagne 18,48 %
Italie 17,20 %
Belgique 7,05 %
Irlande 6,03 %
Pays-Bas 5,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,96 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,26 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,60 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,81 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,79 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,90 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,88 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 2,71 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 2,31 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 2,19 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,08 %
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