Parvest Bond Euro Medium Term EUR (Distribution)

LU0086914446
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107,47 EUR 22/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 96,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,55 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 2,54

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % -0,34 %
Rendement sur 1 an 0,00 % 0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,13 % 0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,85 % 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,32 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,55 %
Pays Poids
France 28,95 %
Espagne 18,48 %
Italie 17,20 %
Belgique 7,05 %
Irlande 6,03 %
Pays-Bas 5,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,29 %
USD - Dollar américain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,29 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,84 %
EUR CASH 3,15 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,91 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,76 %
EUROPEAN FIN STA 1.625% 17-JUL-2020 2,58 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 2,56 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 2,27 %
KFW 0.000% 28-APR-2022 2,24 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,97 %
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