Parvest Bond Euro Short Term EUR

LU0212175227
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121,91 EUR 20/02/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,91 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2019) 82,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,19 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,67 %
Pays Poids
Italie 25,05 %
Espagne 19,10 %
France 18,00 %
Belgique 11,30 %
Allemagne 8,95 %
États-Unis 5,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,49 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.13% 06/01/20 SR: 5,91 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 5,29 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 4,81 %
FRANCE 1.30% 07/25/19 SR: 3,93 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,89 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,66 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 3,11 %
BNP PARIBAS LCR 1 3,03 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,61 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,47 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % 0,13 %
Rendement sur 1 an -0,91 % -0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,14 % 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,81 % 1,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,58 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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