Parvest Bond Euro Short Term EUR

LU0212175227
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123,03 EUR 21/02/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2018) 104,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,68 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 0,36

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 0,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,45 % 2,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,08 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,67 %
Pays Poids
Italie 25,05 %
Espagne 19,10 %
France 18,00 %
Belgique 11,30 %
Allemagne 8,95 %
États-Unis 5,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,23 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,97 %
KFW 0.125% 01-JUN-2020 4,48 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,29 %
FRANCE 1.300% 25-JUL-2019 3,60 %
DEXIA CR LOCAL 1.625% 29-OCT-2018 3,22 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 2,51 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,50 %
IRELAND 0.800% 15-MAR-2022 2,47 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 2,41 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,30 %
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