Parvest Bond Euro Short Term EUR (Distribution) LU0212175060

Alertes
Ajouter au portefeuille
100,12 EUR 17/08/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2017) 20,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,09 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2013

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,75 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 0,78

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois -0,07 % 0,04 %
Rendement sur 1 an -0,63 % -0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,06 % 0,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,69 % 1,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 2,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,97 %
Liquidités 8,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,67 %
Pays Poids
Italie 25,05 %
Espagne 19,10 %
France 18,00 %
Belgique 11,30 %
Allemagne 8,95 %
États-Unis 5,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,23 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,28 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,41 %
KFW 0.125% 01-JUN-2020 3,99 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 3,52 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,00 %
DEXIA CR LOCAL 1.625% 29-OCT-2018 2,91 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,23 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,05 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,97 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,83 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer