Parvest Bond Euro Short Term EUR (Distribution) LU0212175060

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100,22 EUR 21/06/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,34 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2017) 21,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,09 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2013

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,77 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 0,91

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % -0,06 %
Rendement sur 1 an -0,34 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 0,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % 1,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,87 % 2,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,13 %
Liquidités 10,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,67 %
Pays Poids
Italie 25,05 %
Espagne 19,10 %
France 18,00 %
Belgique 11,30 %
Allemagne 8,95 %
États-Unis 5,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,00 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,49 %
KFW 0.125% 01-JUN-2020 4,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,67 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,19 %
DEXIA CR LOCAL 1.625% 29-OCT-2018 2,97 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 2,80 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 2,55 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,27 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,09 %
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