Parvest Bond Euro Short Term EUR (Distribution)

LU0212175060
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98,99 EUR 20/05/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/04/2019) 8,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,58 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,67 %
Pays Poids
Italie 25,05 %
Espagne 19,10 %
France 18,00 %
Belgique 11,30 %
Allemagne 8,95 %
États-Unis 5,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,21 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 6,16 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 5,59 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,26 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,97 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 3,33 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,05 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,86 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,75 %
DEXIA CR LOCAL 0.20% 03/16/21 SR:G2016-05 2,74 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 2,45 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois 0,37 % 0,48 %
Rendement sur 1 an -0,48 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,14 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,71 % 1,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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