Parvest Bond Euro Short Term EUR (Distribution)

LU0212175060
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99,25 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
3,16 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2018) 10,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,68 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,11

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois -5,78 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois -2,78 % -0,27 %
Rendement sur 1 an 3,16 % -0,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,56 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,19 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,46 % 2,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,67 %
Pays Poids
Italie 25,05 %
Espagne 19,10 %
France 18,00 %
Belgique 11,30 %
Allemagne 8,95 %
États-Unis 5,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,27 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 5,83 %
KFW 0.125% 01-JUN-2020 4,82 %
FRANCE 1.300% 25-JUL-2019 4,35 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,60 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 3,16 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 3,03 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 2,54 %
BNP PARIBAS LCR 1 2,50 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2018 2,15 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 2,13 %
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