Parvest Bond Euro Short Term EUR (Distribution)

LU0212175060
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99,23 EUR 11/07/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/06/2019) 8,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,61 %
Liquidités 0,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,44 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 7,04 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 6,39 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,53 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 3,84 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,15 %
DEXIA CR LOCAL 0.20% 03/16/21 SR:G2016-05 3,13 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,12 %
AFD 0.13% 03/31/21 SR:71 2,50 %
BBVA 1.00% 01/20/21 SR: 2,22 %
BNG BANK 0.13% 11/03/20 SR: 2,19 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois 0,64 % 0,68 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % 0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,64 % 1,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,58 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -