Parvest Bond Euro Short Term EUR (Distribution)

LU0212175060
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98,72 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,31 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/09/2018) 9,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,16 %
Liquidités 7,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,67 %
Pays Poids
Italie 25,05 %
Espagne 19,10 %
France 18,00 %
Belgique 11,30 %
Allemagne 8,95 %
États-Unis 5,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,24 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 5,72 %
KFW 0.13% 06/01/20 SR: 5,36 %
EUR CASH 5,26 %
FRANCE 1.30% 07/25/19 SR: 4,79 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,51 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,29 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 2,83 %
BNP PARIBAS LCR 1 2,74 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,40 %
PORTUGAL 3.85% 04/15/21 SR: 2,37 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois -0,93 % -0,48 %
Rendement sur 1 an -1,31 % -0,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % 0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,20 % 2,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,64 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,04
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