Parvest Bond JPY

LU0012182712
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22.657,00 JPY 12/12/2018
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
2,10 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (30/11/2018) 31,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,90 %
Liquidités 9,10 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 95,34 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 1.40% 12/20/18 SR:297 13,37 %
JAPAN 0.20% 12/20/18 SR:116 13,29 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 11,02 %
JAPAN 0.00% 12/03/18 SR:780 7,97 %
JAPAN 0.10% 03/15/19 SR:374 7,97 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 6,67 %
JAPAN 0.10% 08/15/19 SR:379 6,65 %
JAPAN 1.80% 12/20/31 SR:133 6,37 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,77 %
JPY CASH 4,44 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % 0,71 %
Rendement sur 1 an 2,10 % 3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,82 % 1,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,79 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 1,51
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,66
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