Parvest Bond JPY

LU0012182712
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22.915,00 JPY 14/06/2018
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
-4,08 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (31/05/2018) 5,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,81 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,44

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 3,45 % 3,94 %
Rendement sur 1 an -4,08 % -3,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 5,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 5,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,59 %
Liquidités 9,41 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 102,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 10,37 %
Japan T-Bill 0% 18-10/08/2018 10/08/2018 10,31 %
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 10,03 %
Japan T-Bill 0% 18-11/06/2018 11/06/2018 9,27 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 8,05 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 6,60 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.60 20/12/2037 6,28 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 6,14 %
Japan 1.60 20/06/2045 5,05 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 4,37 %
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