Parvest Bond JPY

LU0012182712
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22.698,00 JPY 17/08/2018
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
0,49 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (31/07/2018) 17,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,88 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,88

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 3,89 % 4,51 %
Rendement sur 1 an 0,49 % 1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,94 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,47 %
Liquidités 14,53 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 95,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan (Govt Of) 2Yr #374 0.10 9,93 %
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 8,30 %
Japan T-Bill 0% 18-10/08/2018 8,26 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 6,50 %
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 6,01 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 5,29 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 5,26 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.60 20/12/2037 5,06 %
JGB 0.1 '28 Jpy 20/03/2028 4,99 %
JGB 0.5 '38 Jpy 20/03/2038 4,96 %
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