Parvest Bond JPY LU0012182712

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22.872,00 JPY 13/12/2017
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
-7,99 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (30/11/2017) 5,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,01 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,00 %

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % -0,69 %
Rendement sur 6 mois -7,49 % -7,01 %
Rendement sur 1 an -7,99 % -7,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 5,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,54 % -1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,51 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,14 %
Liquidités 16,86 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 12,59 %
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 10,43 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 8,71 %
Japan 0.10 20/09/2020 8,34 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 7,95 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 6,57 %
Japan Govt 20-Yr 1.80 20/09/2031 5,01 %
Japan 1.60 20/06/2045 4,96 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 3,69 %
Japan Govt 20-Yr 1.50 20/06/2034 3,66 %
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