Parvest Bond JPY LU0012182712

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22.858,00 JPY 17/08/2017
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
-13,89 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (31/07/2017) 5,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois -3,60 % -3,21 %
Rendement sur 6 mois -5,95 % -5,30 %
Rendement sur 1 an -13,89 % -13,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,99 % -2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % 4,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,30 %
Liquidités -0,30 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 101,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 10,72 %
Japan Govt 15/08/2017 10,61 %
Japan Govt 5-Yr 20/12/2020 8,89 %
Japan Gov Twenty Yr Bd 2.10 20/03/2030 8,78 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 7,38 %
Japan 20/09/2020 7,11 %
Japan (Govt of) 15/07/2017 7,07 %
Japan Govt 20-Yr 1.20 20/03/2035 6,96 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 6,84 %
Japan Govt 20-Yr 1.80 20/09/2031 4,30 %
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