Parvest Bond JPY LU0012182712

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22.940,00 JPY 21/06/2017
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
-8,39 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (31/05/2017) 5,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,47

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -3,27 % -3,04 %
Rendement sur 6 mois -1,62 % -1,10 %
Rendement sur 1 an -8,39 % -7,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % 6,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,75 % -1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 5,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,63 %
Liquidités 8,37 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 101,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan Govt 15/08/2017 9,78 %
Japan Govt 20-Yr 1.20 20/03/2035 8,26 %
Japan Govt 5-Yr 20/12/2020 8,22 %
Japan Gov Twenty Yr Bd 2.10 20/03/2030 8,12 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 6,84 %
Japan 20/09/2020 6,57 %
Japan (Govt of) 15/07/2017 6,52 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 6,35 %
Japan Govt 10-Yr 0.1% 16- 0.10 20/12/2026 4,93 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 4,87 %
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