Parvest Bond JPY LU0012182712

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22.820,00 JPY 13/10/2017
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
-14,83 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (29/09/2017) 4,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -2,20 % -1,94 %
Rendement sur 6 mois -12,51 % -12,25 %
Rendement sur 1 an -14,83 % -14,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,69 % -2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 4,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,76 %
Liquidités 15,24 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 102,57 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 12,25 %
Japan Govt 5-Yr 20/12/2020 10,09 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 8,34 %
Japan 20/09/2020 8,07 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 7,81 %
Japan Govt 10-Yr 20/06/2027 7,07 %
Japan Govt 20-Yr 1.80 20/09/2031 4,91 %
Japan 20/06/2045 4,84 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 4,19 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 3,62 %
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