Parvest Bond JPY (Distribution)

LU0012182639
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11.698,00 JPY 17/10/2018
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
1,88 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182639
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (28/09/2018) 0,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 47,00 JPY
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,76 %
Liquidités 10,24 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan (Govt Of) 10Y #297 1.40 20/12/2018 13,14 %
JGB 0.5 38 JPY 0.50 20/03/2038 10,90 %
Japan (Govt Of) 2Yr #374 0.10 15/03/2019 7,84 %
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 6,56 %
Japan (Govt Of) 2Yr #379 0.10 15/08/2019 6,54 %
Japan Govt 5-Yr 0.30 20/09/2018 6,53 %
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 6,26 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 4,63 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 4,15 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 4,13 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % 1,26 %
Rendement sur 1 an 1,88 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,53 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,05 % 2,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,90 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,70
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