Parvest Bond JPY (Distribution)

LU0012182639
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11.769,00 JPY 16/01/2019
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
8,64 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182639
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (28/12/2018) 0,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 47,00 JPY
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,04 %
Liquidités 7,96 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 1.40% 12/20/18 SR:297 13,48 %
JAPAN 0.20% 12/20/18 SR:116 13,40 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 11,23 %
JPY CASH 8,12 %
JAPAN 0.10% 03/15/19 SR:374 8,04 %
JAPAN 0.00% 12/03/18 SR:780 8,03 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 6,73 %
JAPAN 0.10% 08/15/19 SR:379 6,71 %
JAPAN 1.80% 12/20/31 SR:133 6,46 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 4,25 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 4,09 %
Rendement sur 3 mois 4,80 % 6,28 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 8,64 % 11,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,97 % 1,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,64 %
Volatilité du benchmark 10,40 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,64
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