Parvest Bond JPY (Distribution)

LU0012182639
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11.861,00 JPY 13/06/2018
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
-4,40 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182639
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (31/05/2018) 0,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 47,00 JPY
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,81 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,44

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 3,36 % 3,89 %
Rendement sur 1 an -4,40 % -3,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 5,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % 2,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,59 %
Liquidités 9,41 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 102,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 10,37 %
Japan T-Bill 0% 18-10/08/2018 10/08/2018 10,31 %
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 10,03 %
Japan T-Bill 0% 18-11/06/2018 11/06/2018 9,27 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 8,05 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 6,60 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.60 20/12/2037 6,28 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 6,14 %
Japan 1.60 20/06/2045 5,05 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 4,37 %
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