Parvest Bond USA High Yield USD

LU0111549480
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239,11 USD 13/12/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
2,58 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 16,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 25,46 %
Services aux collectivités 21,75 %
Biens de consommation 14,01 %
Secteur financier 10,99 %
Haute technologie 6,70 %
Pays Poids
États-Unis 78,16 %
Canada 4,86 %
France 3,01 %
Pays-Bas 2,56 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Irlande 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,88 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,86 %
USD CASH 1,77 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 1,45 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,30 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,16 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 1,14 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,12 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,04 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,04 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 1,01 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 3,29 %
Rendement sur 1 an 2,58 % 3,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,32 % 14,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 6,50
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