Parvest Bond USA High Yield USD LU0111549480

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240,74 USD 23/11/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-5,19 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2001
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 16,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,74

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % -1,41 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois -4,04 % -2,99 %
Rendement sur 1 an -5,19 % -2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,34 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,43 % 8,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 10,35 %

Principaux postes en portefeuille (29/09/2017)

Secteurs Poids
Opérateurs télécom 30,72 %
Services aux collectivités 15,25 %
Biens de consommation 13,13 %
Secteur financier 9,50 %
Haute technologie 8,56 %
Industries et services divers 7,03 %
Pays Poids
États-Unis 70,64 %
Pays-Bas 7,96 %
Canada 5,54 %
Grande-Bretagne 4,09 %
Allemagne 2,73 %
Japon 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,65 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diamond 7.13 15/06/2019 1,15 %
Altice Financing7.5% 16-15/05/2026 7.50 15/05/2021 1,08 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 1,02 %
Sprint 11.50 15/11/2021 0,99 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,95 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,93 %
Altice 7.625%15-150225 7.63 15/02/2020 0,91 %
Iron Mountain 5.75 02/11/2017 0,83 %
Telecom Italia 5.30 30/05/2024 0,82 %
Davita Healthcar 5.13 15/07/2019 0,81 %
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