Parvest Bond USA High Yield USD

LU0111549480
Alertes
Ajouter au portefeuille
246,85 USD 19/02/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
12,77 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 19,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 27,83 %
Services aux collectivités 20,30 %
Biens de consommation 14,07 %
Secteur financier 12,29 %
Haute technologie 6,59 %
Pays Poids
États-Unis 79,16 %
France 3,87 %
Canada 3,86 %
Grande-Bretagne 2,78 %
Japon 2,12 %
Irlande 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 2,00 %
Ardagh Pkg Fin 6% 6.00 15/02/2020 1,60 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,36 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,28 %
First Data Corp 150124 5.75 Cb 5.75 15/01/2019 1,24 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 0.06 31/01/2019 1,17 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 1,15 %
Olin Corp 5.125% 17-15/09/2027 5.13 15/03/2022 1,12 %
Parsley Energy 5.375% 16-15/01/2025 5.38 15/01/20 1,10 %
T-Mobile Usa Inc 6% 16-15/04/2024 6.00 15/04/2019 1,09 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 5,21 % 4,67 %
Rendement sur 6 mois 2,54 % 2,41 %
Rendement sur 1 an 12,77 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 9,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,14 % 8,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 12,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,12
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-usa-high-yield-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer