Parvest Bond USA High Yield USD

LU0111549480
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252,59 USD 22/05/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
11,72 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/04/2019) 19,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,06 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,93 %
Services aux collectivités 19,44 %
Biens de consommation 14,81 %
Secteur financier 11,51 %
Haute technologie 5,11 %
Pays Poids
États-Unis 78,34 %
Canada 5,02 %
Grande-Bretagne 2,68 %
Pays-Bas 2,44 %
Japon 2,29 %
France 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,58 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,96 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,88 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,36 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,28 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,22 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,14 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,10 %
OLIN 5.13% 09/15/27 SR: 1,09 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,05 %
T-MOBILE USA 6.00% 04/15/24 SR: 1,04 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 3,74 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 8,98 % 8,69 %
Rendement sur 1 an 11,72 % 12,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,83 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,43 % 8,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 11,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 7,63
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