Parvest Bond USA High Yield USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
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66,19 USD 18/06/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-2,76 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 65,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 18/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,92

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 7,83 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % 2,91 %
Rendement sur 1 an -2,76 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 8,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 10,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,96 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,85 %
Biens de consommation 23,72 %
Services aux collectivités 19,46 %
Haute technologie 9,14 %
Industries et services divers 6,51 %
Pays Poids
États-Unis 73,23 %
Pays-Bas 6,28 %
Canada 5,50 %
Grande-Bretagne 3,65 %
Japon 1,86 %
Luxembourg 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,29 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diamond 7.13 15/06/2019 1,54 %
ALTICE FINANCING 7.5% 16-15/05/26 7.50 15/05/21 1,26 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,22 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,09 %
First Data 7.00 01/12/2018 1,03 %
FIAT CHRYSLER AU 5.25% 15-15/04/23 5.25 15/04/23 1,01 %
CCO HOLDINGS LLC 5.875% 16-01/04/24 5.88 01/04/19 0,96 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,93 %
Transocean Inc 9.00 15/07/2020 0,91 %
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