Parvest Bond USA High Yield USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
Alertes
Ajouter au portefeuille
66,17 USD 23/04/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-10,90 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/03/2018) 65,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,40

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois -5,43 % -4,14 %
Rendement sur 1 an -10,90 % -8,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,87 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,36 % 10,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,09 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,68 %
Services aux collectivités 18,09 %
Biens de consommation 11,86 %
Secteur financier 9,51 %
Haute technologie 8,61 %
Industries et services divers 7,19 %
Pays Poids
États-Unis 73,11 %
Pays-Bas 6,81 %
Canada 5,68 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Allemagne 1,79 %
Japon 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,97 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diamond 7.13 15/06/2019 1,45 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,20 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,12 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 1,01 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,01 %
Iron Mountain 5.75 02/04/2018 0,98 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,97 %
First Data 7.00 01/12/2018 0,96 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,93 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,90 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-usa-high-yield-usd-distribution-mensuelle
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer