Parvest Bond USA High Yield USD (Distribution mensuelle) LU0111549308

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68,86 USD 20/10/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-2,21 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/09/2017) 85,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,34 USD
Date du dernier dividende 19/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,70

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois -5,51 % -4,73 %
Rendement sur 1 an -2,21 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,70 % 8,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,48 % 9,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,74 %
Liquidités 3,39 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 30,74 %
Biens de consommation 21,72 %
Services aux collectivités 12,78 %
Haute technologie 7,76 %
Pays Poids
États-Unis 69,59 %
Pays-Bas 7,88 %
Canada 5,14 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Luxembourg 2,22 %
Allemagne 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,65 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diamond 7.13 15/06/2019 1,60 %
ALTICE 6.63 15/02/2018 1,19 %
Dish Dbs Corp 6.75 01/06/2021 1,07 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 1,07 %
Arcelormittal 7.25 25/02/2022 0,93 %
HCA Inc 5.38 01/02/2025 0,93 %
Numericable 7.375% 16-01/05/2026 7.38 01/05/2021 0,87 %
Sprint 11.50 15/11/2021 0,85 %
Altice Financing7.5% 16-15/05/2026 7.50 15/05/2021 0,84 %
Telecom Italia 5.30 30/05/2024 0,83 %
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