Parvest Bond USA High Yield USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
Alertes
Ajouter au portefeuille
66,94 USD 12/07/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
11,35 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (28/06/2019) 53,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,33 USD
Date du dernier dividende 20/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,79 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 25,99 %
Biens de consommation 25,76 %
Services aux collectivités 19,53 %
Haute technologie 5,82 %
Pays Poids
États-Unis 82,40 %
Canada 3,16 %
Grande-Bretagne 2,78 %
Pays-Bas 2,58 %
Japon 2,41 %
Irlande 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,52 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 2,08 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,30 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,24 %
OLIN 5.13% 09/15/27 SR: 1,16 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,15 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,13 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 1,04 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,03 %
ARDAGH PACKAGING 7.25% 05/15/24 SR: 1,03 %
CENTURYLINK 6.75% 12/01/23 SR:W 1,03 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 9,05 % 9,04 %
Rendement sur 1 an 11,35 % 11,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 8,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 11,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 6,83