Parvest Bond USA High Yield USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
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65,54 USD 17/10/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
1,98 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 60,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 19/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,03 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,61 %
Services aux collectivités 22,12 %
Biens de consommation 12,90 %
Secteur financier 10,51 %
Haute technologie 6,85 %
Pays Poids
États-Unis 76,18 %
Canada 5,09 %
Pays-Bas 4,01 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Allemagne 2,12 %
France 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,62 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diamond 7.13 15/06/2019 1,45 %
Ardagh Pkg Fin 6% 17-15/02/2025 6.00 15/02/2020 1,31 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 1,23 %
Altice 7.500 26 USD 15/05/2021 1,15 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,13 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 15-15/04/23 0.06 01/10/2018 1,03 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,03 %
First Data Corp 150124 5.75 Cb 5.75 15/01/2019 1,00 %
T-Mobile USA Inc 6.5% 15-15/01/26 0.07 15/01/2021 0,99 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,94 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 2,24 %
Rendement sur 6 mois 7,79 % 8,79 %
Rendement sur 1 an 1,98 % 4,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,80 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,61 % 12,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,92
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