Parvest Bond USA High Yield USD (Distribution mensuelle) LU0111549308

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67,74 USD 19/01/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-9,20 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/12/2017) 76,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,34 USD
Date du dernier dividende 18/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,63

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,83 % -2,59 %
Rendement sur 3 mois -3,28 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -4,91 % -3,69 %
Rendement sur 1 an -9,20 % -7,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 10,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,43 %
Services aux collectivités 16,78 %
Biens de consommation 12,18 %
Secteur financier 9,43 %
Haute technologie 8,82 %
Industries et services divers 7,03 %
Pays Poids
États-Unis 72,31 %
Pays-Bas 7,47 %
Canada 6,16 %
Grande-Bretagne 3,87 %
Allemagne 2,01 %
Japon 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,78 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diamond 7.13 15/06/2019 1,24 %
Altice Financing 7.5% 16-15/5/2026 7.50 15/5/2021 1,12 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,00 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 0,98 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,96 %
Altice 7.75% 22 Usd 7.75 02/01/2018 0,94 %
Iron Mountain 5.75 02/01/2018 0,91 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 0,91 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 0,90 %
First Data 7.00 01/12/2018 0,88 %
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