Parvest Bond USA High Yield USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
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64,41 USD 14/01/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
4,93 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 55,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,72 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 25,65 %
Services aux collectivités 21,62 %
Biens de consommation 13,61 %
Secteur financier 11,61 %
Haute technologie 6,61 %
Pays Poids
États-Unis 79,29 %
Canada 3,71 %
France 3,59 %
Grande-Bretagne 2,64 %
Pays-Bas 1,82 %
Japon 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,76 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 2,00 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 1,55 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,33 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,23 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 1,22 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,16 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,12 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,09 %
OLIN 5.13% 09/15/27 SR: 1,09 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 1,08 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 4,93 % 5,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 6,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 8,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,18 % 12,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,10 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,89
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