Parvest Bond USA High Yield USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
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66,13 USD 14/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
4,09 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 62,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 19/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,12

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 3,66 %
Rendement sur 3 mois 4,99 % 5,23 %
Rendement sur 6 mois 10,56 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 4,09 % 6,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 8,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,59 % 11,01 %

Principaux postes en portefeuille (29/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,32 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,88 %
Services aux collectivités 21,69 %
Biens de consommation 12,09 %
Secteur financier 11,40 %
Haute technologie 7,97 %
Pays Poids
États-Unis 74,92 %
Pays-Bas 6,46 %
Canada 5,04 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Japon 1,78 %
Irlande 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diamond 7.13 15/06/2019 1,49 %
Ardagh Pkg Fin 6% 17-15/02/2025 6.00 15/02/2020 1,38 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,25 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,16 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,09 %
Iron Mountain 5.75 13/07/2018 1,04 %
Fiat Chrysler Au 5.25% 15-15/04/23 5.25 15/04/2023 0,98 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,95 %
Transocean Inc 9.00 15/07/2020 0,91 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,91 %
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