Parvest Bond USA High Yield USD H EUR (Distribution)

LU0194437363
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151,67 EUR 22/02/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-0,02 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194437363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 5,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,75 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,45

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,87 % -1,76 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -1,06 % -3,25 %
Rendement sur 1 an -0,02 % -10,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,75 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 10,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 30,59 %
Services aux collectivités 17,80 %
Biens de consommation 12,16 %
Secteur financier 9,70 %
Haute technologie 9,04 %
Industries et services divers 7,24 %
Pays Poids
États-Unis 72,46 %
Pays-Bas 7,64 %
Canada 5,62 %
Grande-Bretagne 3,78 %
Allemagne 2,03 %
Japon 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,18 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diamond 7.13 15/06/2019 1,34 %
Altice 7.75% 22 Usd 7.75 15/05/2022 1,33 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,19 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,03 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,99 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 0,98 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 0,96 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 0,95 %
Iron Mountain 5.75 29/01/2018 0,93 %
First Data 7.00 01/12/2018 0,88 %
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