Parvest Bond USA High Yield USD H EUR (Distribution)

LU0194437363
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149,65 EUR 16/01/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-3,19 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194437363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 2,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 25,65 %
Services aux collectivités 21,62 %
Biens de consommation 13,61 %
Secteur financier 11,61 %
Haute technologie 6,61 %
Pays Poids
États-Unis 79,29 %
Canada 3,71 %
France 3,59 %
Grande-Bretagne 2,64 %
Pays-Bas 1,82 %
Japon 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 2,00 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 1,55 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,33 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,23 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 1,22 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,16 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,12 %
OLIN 5.13% 09/15/27 SR: 1,09 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,09 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 1,08 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois -0,81 % 3,31 %
Rendement sur 1 an -3,19 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 8,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 12,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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