Parvest Bond USA High Yield USD H EUR (Distribution)

LU0194437363
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152,49 EUR 21/09/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-1,50 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194437363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/08/2018) 3,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 27,09 %
Services aux collectivités 22,01 %
Biens de consommation 12,53 %
Secteur financier 10,70 %
Haute technologie 7,54 %
Pays Poids
États-Unis 74,37 %
Canada 5,47 %
Pays-Bas 4,74 %
Grande-Bretagne 3,31 %
France 2,55 %
Japon 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,39 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 1,42 % 8,35 %
Rendement sur 1 an -1,50 % 4,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 6,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 11,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,48 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,37
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