Parvest Bond USA High Yield USD H EUR (Distribution)

LU0194437363
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147,70 EUR 16/11/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-3,87 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194437363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2018) 3,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 25,46 %
Services aux collectivités 21,75 %
Biens de consommation 14,01 %
Secteur financier 10,99 %
Haute technologie 6,70 %
Pays Poids
États-Unis 78,16 %
Canada 4,86 %
France 3,01 %
Pays-Bas 2,56 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Irlande 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,88 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 1,40 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,35 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,21 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,16 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,11 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,09 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 1,06 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,00 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 0,98 %
T-MOBILE USA 6.00% 04/15/24 SR: 0,97 %

Performance en EUR (16/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % -1,42 %
Rendement sur 3 mois -2,91 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % 2,71 %
Rendement sur 1 an -3,87 % 3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,43 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 12,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,49
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