Parvest Bond USA High Yield USD H EUR (Distribution)

LU0194437363
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155,42 EUR 14/08/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
2,28 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194437363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/07/2019) 2,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,79 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 82,51 %
Canada 3,19 %
Grande-Bretagne 2,65 %
Pays-Bas 2,64 %
Japon 2,37 %
Irlande 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,52 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 2,08 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,30 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,24 %
OLIN 5.13% 09/15/27 SR: 1,16 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,15 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,13 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 1,04 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,03 %
ARDAGH PACKAGING 7.25% 05/15/24 SR: 1,03 %
CENTURYLINK 6.75% 12/01/23 SR:W 1,03 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 2,04 % 5,52 %
Rendement sur 1 an 2,28 % 8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,60 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 11,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,12 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,81
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