Parvest Bond USA High Yield USD H EUR (Distribution)

LU0194437363
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153,69 EUR 15/03/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
1,68 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194437363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 2,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,29 %
Liquidités 3,95 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,97 %
Services aux collectivités 20,00 %
Biens de consommation 14,30 %
Secteur financier 12,19 %
Haute technologie 7,04 %
Pays Poids
États-Unis 80,07 %
Canada 4,02 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Pays-Bas 2,39 %
France 1,75 %
Irlande 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,17 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,88 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,85 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 1,49 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,27 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,18 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 1,14 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,13 %
OLIN 5.13% 09/15/27 SR: 1,10 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,08 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,03 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 4,45 % 5,34 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % 5,17 %
Rendement sur 1 an 1,68 % 13,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,66 % 8,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,98 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,48
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