Parvest Bond USD LU0879078136

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742,17 USD 20/11/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-6,62 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879078136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2017) 22,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,25

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois -3,69 % -4,02 %
Rendement sur 1 an -6,62 % -7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 5,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 125,03 %
Liquidités -25,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,33 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Pays Poids
États-Unis 91,82 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Portugal 2,01 %
Îsles Caïmans 1,46 %
Canada 0,75 %
Irlande 0,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 141,95 %
EUR - Euro 3,60 %
GBP - Livre sterling 1,11 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 3.50 9,63 %
US Treasury I/I 0.63 15/07/2021 7,64 %
United States Tsy 150527 2.375 Gb 2.38 15/05/2027 4,73 %
FNCL 3.00 4,48 %
BNP Insticash USD M 4,06 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,02 %
GNMA 3.50% 12-120942 3.50 2,61 %
Portug 2.875% 26 Eur 2.88 2,45 %
CSFB AJ 5.23 2,38 %
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