Parvest Bond USD

LU0879078136
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715,96 USD 19/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,94 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879078136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 21,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 116,26 %
Liquidités -17,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,04 %
Pays Poids
États-Unis 87,84 %
Italie 3,49 %
Grèce 3,25 %
Grande-Bretagne 1,50 %
Îsles Caïmans 1,36 %
Espagne 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 108,85 %
EUR - Euro 11,26 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N OCT TBA 8,21 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,15 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 3,14 %
FREMF 15K48 B SUB SEQ VARI 3,01 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 2,88 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 2,87 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,75 %
USD CASH 2,37 %
FREMF 14K37 C SUB SEQ VARI 1,95 %
G2SPC 784472 3.500 02/20/48 1,84 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 6,91 %
Rendement sur 1 an -0,94 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,88 % -0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 3,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,64
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