Parvest Bond USD

LU0879078136
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763,82 USD 17/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,71 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0879078136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 20,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 131,66 %
Liquidités -31,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,77 %
Pays Poids
États-Unis 75,89 %
Grèce 7,49 %
Luxembourg 7,24 %
Italie 5,61 %
Îsles Caïmans 1,25 %
Espagne 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 124,44 %
EUR - Euro 19,78 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3.5 5/12 3.50 10,93 %
BNP Insticash USD M 9,55 %
FNMA TBA 4.50 9,27 %
Hellenic T-Bill 0% 19-13/03/2020 13/03/2020 8,75 %
FNMA TBA 4.00 5,74 %
Buoni Poliennali 0.65 15/10/2023 5,05 %
Fremf 2017-K69 B 3.73 25/10/2049 3,49 %
US Treasury Inflation-Indexed 0.38 15/01/2027 3,22 %
Btps 0.00 15/06/2020 2,43 %
FNCL 3.00 2,07 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,85 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 6,45 % 7,21 %
Rendement sur 1 an 9,71 % 11,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % 1,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,45
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