Parvest Bond USD (Distribution)

LU0283465069
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318,58 USD 11/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,79 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283465069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 13,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,17 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 118,66 %
Liquidités -19,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,77 %
Pays Poids
États-Unis 75,89 %
Grèce 7,49 %
Luxembourg 7,24 %
Italie 5,61 %
Îsles Caïmans 1,25 %
Espagne 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 119,15 %
EUR - Euro 19,69 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 17,71 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 8,48 %
FNCL 3 N JUL TBA 6,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 5,85 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,96 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 4,41 %
FNCL 4 N JUL TBA 3,60 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,41 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,15 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,34 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 2,94 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois 6,65 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 9,79 % 10,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,92 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 5,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,21