Parvest Bond USD (Distribution)

LU0283465069
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310,41 USD 13/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,30 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283465069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 14,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,11 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,04

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,40 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 5,88 % 6,73 %
Rendement sur 6 mois 10,57 % 11,87 %
Rendement sur 1 an 1,30 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,47 %
Liquidités -13,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,21 %
Pays Poids
États-Unis 92,22 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Îsles Caïmans 1,12 %
Canada 0,99 %
Grèce 0,91 %
Irlande 0,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 117,12 %
EUR - Euro 4,46 %
GBP - Livre sterling 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 7/13 4% 13-25/08/2041 6,96 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,03 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 2,80 %
FNMA 3.50 2,17 %
FREMF 2014-K37 C FRN 1,97 %
GNMA 3.50 1,90 %
FNCL 3.00 1,83 %
G2Sf 3.00 1,56 %
FREMF 3.50 25/11/2045 1,35 %
FREMF MORTGAGE TRUST SE 2015 K50 CL C 26 3.91 1,17 %
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