Parvest Bond USD (Distribution)

LU0283465069
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317,16 USD 16/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-13,99 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283465069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 15,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,41 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,32

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,94 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois -6,96 % -6,95 %
Rendement sur 6 mois -7,43 % -7,63 %
Rendement sur 1 an -13,99 % -14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,33 % -2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % 4,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 118,80 %
Liquidités -20,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,82 %
Pays Poids
États-Unis 93,35 %
Grande-Bretagne 1,57 %
Îsles Caïmans 1,14 %
Portugal 0,97 %
Canada 0,83 %
Espagne 0,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 118,87 %
EUR - Euro 4,48 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3.50 10,81 %
United States Tsy 150527 2.375 Gb 2.38 15/05/2027 4,63 %
FNMA 3.00 4,02 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,02 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,73 %
FNCL 4.00 2,46 %
G2SF 3.50 2,15 %
GNMA 3.00 2,10 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 1,93 %
HP Enterprise 3.60 15/09/2020 1,60 %
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