Parvest Bond USD (Distribution)

LU0283465069
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318,34 USD 20/03/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,76 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283465069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/02/2019) 13,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,11 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,66 %
Liquidités -16,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,68 %
Pays Poids
États-Unis 82,63 %
Italie 5,83 %
Grèce 4,95 %
Îsles Caïmans 3,40 %
Espagne 1,60 %
Grande-Bretagne 0,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 126,62 %
EUR - Euro 10,72 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 20,02 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 9,98 %
FNCL 4 N APR TBA 9,29 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 7,89 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,36 %
FNCL 3.5 N MAR TBA 3,44 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 3,03 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,89 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,68 %
FGLMC G61845 3.000 11/01/46 2,55 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 2,24 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 7,58 %
Rendement sur 1 an 11,76 % 12,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,90 % 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 4,15 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,90
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