Parvest Bond USD (Distribution) LU0283465069

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323,97 USD 17/11/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-7,19 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283465069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2017) 17,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,41 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,24

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -3,80 % -4,26 %
Rendement sur 1 an -7,19 % -8,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,79 % 5,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 125,03 %
Liquidités -25,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,33 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Pays Poids
États-Unis 91,82 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Portugal 2,01 %
Îsles Caïmans 1,46 %
Canada 0,75 %
Irlande 0,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 141,95 %
EUR - Euro 3,60 %
GBP - Livre sterling 1,11 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 3.50 9,63 %
US Treasury I/I 0.63 15/07/2021 7,64 %
United States Tsy 150527 2.375 Gb 2.38 15/05/2027 4,73 %
FNCL 3.00 4,48 %
BNP Insticash USD M 4,06 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,02 %
GNMA 3.50% 12-120942 3.50 2,61 %
Portug 2.875% 26 Eur 2.88 2,45 %
CSFB AJ 5.23 2,38 %
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