Parvest Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0823391163
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106,19 USD 16/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-1,65 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 1,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 19/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,88 %
Liquidités -16,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,04 %
Pays Poids
États-Unis 87,84 %
Italie 3,49 %
Grèce 3,25 %
Grande-Bretagne 1,50 %
Îsles Caïmans 1,36 %
Espagne 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 109,09 %
EUR - Euro 9,83 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % -
Rendement sur 3 mois 0,37 % -
Rendement sur 6 mois 5,47 % -
Rendement sur 1 an -1,65 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,18 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,55
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