Parvest Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0823391163
Alertes
Ajouter au portefeuille
109,29 USD 22/05/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,44 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 0,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 20/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 131,66 %
Liquidités -31,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,65 %
Pays Poids
États-Unis 76,83 %
Luxembourg 7,73 %
Grèce 7,17 %
Italie 4,92 %
Îsles Caïmans 1,09 %
Espagne 0,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 124,44 %
EUR - Euro 19,78 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 20,74 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 9,87 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 9,85 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 8,22 %
FNCL 4 N APR TBA 8,20 %
FNCL 4.5 N APR TBA 8,00 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,28 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 3,05 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,94 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,72 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois 3,51 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 6,60 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 9,44 % 11,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 1,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 5,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,62
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-usd-distribution-mensuelle
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer