Parvest Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0823391163
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108,09 USD 10/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 0,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 19/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,01

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,53 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 5,22 % 5,78 %
Rendement sur 6 mois 8,14 % 9,30 %
Rendement sur 1 an 1,00 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,98 % -0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,47 %
Liquidités -13,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,21 %
Pays Poids
États-Unis 92,22 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Îsles Caïmans 1,12 %
Canada 0,99 %
Grèce 0,91 %
Irlande 0,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 117,12 %
EUR - Euro 4,46 %
GBP - Livre sterling 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 7/13 4% 13-25/08/2041 6,96 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,03 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 2,80 %
FNMA 3.50 2,17 %
FREMF 2014-K37 C FRN 1,97 %
GNMA 3.50 1,90 %
FNCL 3.00 1,83 %
G2Sf 3.00 1,56 %
FREMF 3.50 25/11/2045 1,35 %
FREMF MORTGAGE TRUST SE 2015 K50 CL C 26 3.91 1,17 %
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