Parvest Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0823391163
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107,71 USD 16/01/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
6,36 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2018) 0,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 124,38 %
Liquidités -24,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,40 %
Pays Poids
États-Unis 87,26 %
Italie 5,33 %
Îsles Caïmans 1,80 %
Grande-Bretagne 1,64 %
Espagne 1,44 %
Grèce 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 112,85 %
EUR - Euro 14,55 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4.5 N DEC TBA 8,92 %
FNCL 4 N DEC TBA 8,28 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 6,16 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,19 %
FREMF 15K48 B SUB SEQ VARI 3,10 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 3,00 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,85 %
FNCL 3.5 N DEC TBA 2,79 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,14 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 4,23 %
Rendement sur 6 mois 3,69 % 4,35 %
Rendement sur 1 an 6,36 % 9,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,17 % -0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 3,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,79
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