Parvest Bond USD EUR

LU0823391080
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124,10 EUR 22/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-14,43 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391080
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 0,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,34

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -1,78 %
Rendement sur 3 mois -6,75 % -6,75 %
Rendement sur 6 mois -6,80 % -7,10 %
Rendement sur 1 an -14,43 % -14,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,17 % -2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 118,80 %
Liquidités -20,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,82 %
Pays Poids
États-Unis 93,35 %
Grande-Bretagne 1,57 %
Îsles Caïmans 1,14 %
Portugal 0,97 %
Canada 0,83 %
Espagne 0,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 118,87 %
EUR - Euro 4,48 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3.50 10,81 %
United States Tsy 150527 2.375 Gb 2.38 15/05/2027 4,63 %
FNMA 3.00 4,02 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,02 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,73 %
FNCL 4.00 2,46 %
G2SF 3.50 2,15 %
GNMA 3.00 2,10 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 1,93 %
HP Enterprise 3.60 15/09/2020 1,60 %
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