Parvest Bond USD EUR

LU0823391080
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130,69 EUR 14/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-6,34 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391080
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 0,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,63 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,64

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 3,19 %
Rendement sur 3 mois 5,55 % 6,22 %
Rendement sur 6 mois -1,94 % -0,49 %
Rendement sur 1 an -6,34 % -5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,56 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 114,18 %
Liquidités -15,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,71 %
Pays Poids
États-Unis 88,66 %
Espagne 2,52 %
Îsles Caïmans 2,32 %
Grande-Bretagne 2,16 %
Grèce 1,95 %
Canada 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 113,60 %
EUR - Euro 6,50 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA TBA 4.00 5,53 %
FNCL 3.5 5/12 3.50 4,15 %
FREMF 0.04 25/08/2048 2,89 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,70 %
Greece 3.5% 23 Eur 3.50 30/01/2023 2,09 %
G2SF 3.5 3.50 1,95 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 1,89 %
FNCL 3.00 1,88 %
G2Sf 3.00 1,49 %
FREMF 3.50 25/11/2045 1,29 %
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