Parvest Bond USD EUR

LU0823391080
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143,87 EUR 20/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,65 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391080
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 0,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 124,50 %
Liquidités -25,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,77 %
Pays Poids
États-Unis 75,89 %
Grèce 7,49 %
Luxembourg 7,24 %
Italie 5,61 %
Îsles Caïmans 1,25 %
Espagne 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 142,92 %
EUR - Euro 20,15 %
JPY - Yen japonais 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 35,59 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 11,50 %
FNCL 4.5 N JUN TBA 9,11 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 8,52 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 8,45 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,88 %
FNCL 4 N JUL TBA 3,70 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,48 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,21 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,36 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 7,09 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 9,65 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,47
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