Parvest Bond USD EUR LU0823391080

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Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391080
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2017) 0,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,55 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,53

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois -3,86 % -4,31 %
Rendement sur 1 an -6,65 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 125,03 %
Liquidités -25,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,48 %
Pays Poids
États-Unis 91,87 %
Grande-Bretagne 2,17 %
Portugal 2,04 %
Îsles Caïmans 1,48 %
Canada 0,73 %
Irlande 0,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 141,95 %
EUR - Euro 3,60 %
GBP - Livre sterling 1,11 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3.50 11,91 %
US Treasury I/I 0.63 15/07/2021 7,48 %
US Treasury 150527 2.375 Gb 2.38 15/05/2027 4,62 %
CSFB AJ 5.23 3,96 %
FREMF 0.04 25/08/2048 2,96 %
FNMA 30Yr TBA 4.00 2,58 %
Portug 2.875% 26 EUR 2.88 21/07/2026 2,42 %
G2Sf 3.5 11/11 3.5% 11-20/04/2041 3.50 2,12 %
G2Sf 3.00 2,07 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 1,92 %
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