Parvest Bond USD EUR LU0823391080

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132,93 EUR 16/10/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-6,08 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391080
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/09/2017) 0,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,85

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois -2,16 % -2,42 %
Rendement sur 6 mois -8,42 % -9,26 %
Rendement sur 1 an -6,08 % -7,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 4,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 123,98 %
Liquidités -24,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,24 %
Pays Poids
États-Unis 92,38 %
Portugal 2,02 %
Îsles Caïmans 1,52 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Canada 0,79 %
Irlande 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 125,19 %
EUR - Euro 4,80 %
CAD - Dollar canadien 0,56 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 3.50 9,24 %
US Treasury I/I 0.63 15/07/2021 7,77 %
FNCL 3.00 7,16 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,11 %
Portug 2.875% 26 EUR 2.88 21/07/2026 2,41 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 2,03 %
HP Enterprise 3.60 15/09/2020 1,67 %
GNMA II 3.5%17-200647 MA4510 3.50 20/06/2047 1,47 %
FREMF 3.50 25/11/2045 1,37 %
FG Q40087 3.5% 16-01/04/2046 0.04 01/04/2046 1,32 %
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