Parvest Bond USD EUR

LU0823391080
Alertes
Ajouter au portefeuille
124,75 EUR 23/04/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-13,38 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391080
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2018) 0,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,49 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,74

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -0,70 %
Rendement sur 6 mois -6,46 % -5,81 %
Rendement sur 1 an -13,38 % -13,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,18 % -3,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 114,62 %
Liquidités -15,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,81 %
Pays Poids
États-Unis 91,71 %
Grande-Bretagne 1,84 %
Grèce 1,83 %
Espagne 1,22 %
Îsles Caïmans 1,16 %
Canada 0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 116,63 %
EUR - Euro 4,96 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3.50 5,76 %
FNMA 4.00 4,78 %
United States Tsy 150527 2.375 Gb 2.38 15/05/2027 4,44 %
FREMF 0.04 25/08/2048 2,88 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,68 %
GNMA 3.50 2,49 %
Greece 3.5% 23 Eur 3.50 30/01/2023 2,01 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 1,87 %
FNMA 3.00 1,60 %
HP Enterprise 3.60 15/09/2020 1,58 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-usd-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer