Parvest Bond USD EUR

LU0823391080
Alertes
Ajouter au portefeuille
134,64 EUR 10/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,13 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391080
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 0,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 117,67 %
Liquidités -19,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,12 %
Pays Poids
États-Unis 87,06 %
Italie 3,57 %
Grèce 3,28 %
Grande-Bretagne 1,97 %
Espagne 1,46 %
Îsles Caïmans 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 110,96 %
EUR - Euro 10,24 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N NOV TBA 9,00 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 5,91 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,00 %
FREMF 15K48 B SUB SEQ VARI 2,99 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 2,87 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,73 %
FNCL 3.5 N NOV TBA 2,68 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,01 %
FREMF 14K37 C SUB SEQ VARI 1,95 %
USD CASH 1,95 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % 4,84 %
Rendement sur 1 an 1,13 % 3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,48 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,45
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-usd-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer