Parvest Bond USD EUR

LU0823391080
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137,61 EUR 13/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,97 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391080
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 0,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 124,38 %
Liquidités -24,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,10 %
Pays Poids
États-Unis 85,44 %
Italie 5,24 %
Grèce 4,46 %
Îsles Caïmans 1,56 %
Espagne 1,40 %
Grande-Bretagne 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 112,85 %
EUR - Euro 14,55 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 4.50 8,74 %
FNCL 4.00 8,45 %
Hellenic T-Bill 08/02/2019 4,39 %
Buoni Poliennali 0.65 15/10/2023 4,21 %
FNCL 3.50 3,20 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,06 %
US/T 2.75 '25 Usd 2.75 30/06/2025 2,94 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,78 %
US Treasury Inflation-Indexed Secu 0.38 15/01/2027 2,58 %
Btps 0.00 15/06/2020 2,05 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 3,30 %
Rendement sur 1 an 11,97 % 14,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,17
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