Parvest Bond USD EUR

LU0823391080
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149,40 EUR 21/08/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,60 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391080
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 0,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 118,66 %
Liquidités -19,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,77 %
Pays Poids
États-Unis 76,16 %
Grèce 8,06 %
Italie 6,13 %
Luxembourg 4,93 %
Îsles Caïmans 1,32 %
Espagne 1,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 119,15 %
EUR - Euro 19,69 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 17,71 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 8,48 %
FNCL 3 N JUL TBA 6,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 5,85 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,96 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 4,41 %
FNCL 4 N JUL TBA 3,60 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,41 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,15 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,34 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,28 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 5,00 % 5,77 %
Rendement sur 6 mois 8,65 % 9,78 %
Rendement sur 1 an 12,60 % 14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,39
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