Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Distribution) LU0194436803

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109,84 EUR 22/11/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,84 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194436803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2017) 7,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,76 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,33
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,15
Mesures de performance
Alpha -0,29 %

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois -0,96 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -0,88 % -4,27 %
Rendement sur 1 an -0,84 % -8,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,90 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,95 % 5,65 %

Principaux postes en portefeuille (29/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 26,02 %
Biens de consommation 5,58 %
Services aux collectivités 3,99 %
Pays Poids
États-Unis 87,82 %
Canada 2,95 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Irlande 2,32 %
Suisse 1,45 %
Allemagne 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 1.63 31/08/2022 7,04 %
US Treasury N/B 1.50 15/08/2020 5,02 %
United States Treasury 1.125 GB 1.13 30/06/2021 4,52 %
USA 1.38 31/05/2021 4,24 %
US Treasury N/B 1.38 31/07/2019 3,44 %
US Treasury N/B 1.25 31/05/2019 3,19 %
US Treasury N/B 15/07/2020 2,68 %
US Treasury N/B 1.63 30/11/2020 2,52 %
United States of America Notes 1.5% 15/6/2020 2,18 %
US Treasury N/B 1.75 31/05/2022 2,09 %
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