Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Distribution)

LU0194436803
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106,84 EUR 17/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-2,34 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194436803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 0,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,60 %
Services aux collectivités 9,64 %
Haute technologie 3,34 %
Pays Poids
États-Unis 83,49 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Canada 3,42 %
Irlande 2,99 %
Suisse 2,31 %
Belgique 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,14 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % 3,96 %
Rendement sur 1 an -2,34 % 3,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,30 % -0,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,42 % 4,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,38 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,10
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,04
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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