Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Distribution)

LU0194436803
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106,85 EUR 11/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-3,19 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194436803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 0,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,75 %
Services aux collectivités 10,00 %
Haute technologie 3,48 %
Pays Poids
États-Unis 82,76 %
Grande-Bretagne 3,64 %
Canada 3,56 %
Irlande 3,09 %
Suisse 2,39 %
Belgique 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 6,08 %
US Treasury N/B 2.75% 18-31/07/2023 31/07/2023 4,79 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 4,63 %
US/T 2.625 23 USd 28/02/2023 4,37 %
US/T 1.875 '22 Usd 31/01/2022 3,26 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,87 %
Ge Capital Intl Funding 2.34 15/11/2020 2,80 %
Prog 2016-Sfr1 A 2.27 17/09/2033 2,60 %
Covidien International Fin 4.20 15/06/2020 2,46 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.40 08/03/2021 2,43 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois -1,04 % 6,05 %
Rendement sur 1 an -3,19 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,60 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,27 % 4,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,40 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,10
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,04
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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