Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Distribution)

LU0194436803
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108,33 EUR 14/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-1,90 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194436803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 0,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,70 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,25
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,11
Mesures de performance
Alpha -0,24 %

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -3,21 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % -7,61 %
Rendement sur 6 mois -2,30 % -8,22 %
Rendement sur 1 an -1,90 % -15,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,17 % -2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,98 % 2,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,54 % 4,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,91 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,47 %
Biens de consommation 5,75 %
Services aux collectivités 4,15 %
Pays Poids
États-Unis 87,11 %
Canada 3,05 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Irlande 2,41 %
Suisse 1,51 %
Allemagne 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 1.63 31/08/2022 7,00 %
United States Treasury 1.125 GB 1.13 30/06/2021 4,66 %
USA 1.38 31/05/2021 4,34 %
US Treasury N/B 1.50 15/08/2020 3,89 %
US Treasury N/B 1.38 31/07/2019 3,56 %
US Treasury N/B 1.50 15/07/2020 2,64 %
US Treasury N/B 1.75 31/05/2022 2,40 %
United States of America Notes 1.5% 15/6/2020 2,26 %
US Treasury N/B 1.63 30/11/2020 1,98 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 1,73 %
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