Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Distribution)

LU0194436803
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107,48 EUR 19/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,81 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194436803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 0,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,48 %
Services aux collectivités 7,95 %
Haute technologie 3,17 %
Pays Poids
États-Unis 84,40 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Canada 3,24 %
Irlande 2,79 %
Suisse 2,19 %
Belgique 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US/T 2.875 '21 Usd 15/11/2021 6,50 %
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 5,56 %
US Treasury N/B 2.75% 18-31/07/2023 2.75 31/07/23 4,44 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 4,29 %
US/T 2.875 '21 Usd 2.88 15/10/2021 3,53 %
US/T 2.625 '21 Usd 15/12/2021 3,28 %
US/T 1.875 '22 Usd 31/01/2022 3,01 %
US Treasury N/B 2.875% 18-30/11/2023 30/11/2023 2,77 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,56 %
Ge Capital Intl Funding 2.34 15/11/2020 2,49 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois -0,02 % 3,03 %
Rendement sur 1 an -0,81 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,38 % -0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,72 % 3,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,22 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,21
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,09
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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