Parvest Bond USD Short Duration USD

LU0012182399
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451,05 USD 13/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
3,17 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182399
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 19,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,53 %
Liquidités -0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,25 %
Services aux collectivités 10,10 %
Haute technologie 3,51 %
Pays Poids
États-Unis 83,06 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Canada 3,52 %
Irlande 3,06 %
Suisse 2,36 %
Belgique 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,30 %
US TREASURY 2.88% 10/15/21 SR:AS-2021 7,88 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 5,87 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 4,62 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,48 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 3,15 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 2,90 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,72 %
GE CAPITAL INTL 2.34% 11/15/20 SR: 2,69 %
COVIDIEN INTLFIN 4.20% 06/15/20 SR: 2,39 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 4,50 % 5,20 %
Rendement sur 1 an 3,17 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 12,83
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