Parvest Bond USD Short Duration USD

LU0012182399
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466,94 USD 17/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,00 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182399
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 18,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,95 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,61 %
Services aux collectivités 8,64 %
Haute technologie 3,48 %
Biens de consommation 2,82 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 91,93 %
Grande-Bretagne 3,57 %
Suisse 2,37 %
Canada 1,17 %
Mexique 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 6,58 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,42 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,52 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,07 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,88 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,28 %
US TREASURY 1.75% 06/15/22 SR:AN-2022 3,63 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,26 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,83 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,73 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 4,20 % 6,87 %
Rendement sur 1 an 8,00 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 15,21