Parvest Bond USD Short Duration USD (Distribution mensuelle)

LU0012182126
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114,40 USD 25/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,50 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182126
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 4,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,38 %
Services aux collectivités 9,04 %
Haute technologie 3,63 %
Biens de consommation 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 88,21 %
Grande-Bretagne 3,79 %
Suisse 2,51 %
Belgique 1,30 %
Allemagne 1,26 %
Canada 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,69 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,41 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 5,72 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,05 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,88 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 4,29 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,76 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,87 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 2,52 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 2,52 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 3,51 % 4,13 %
Rendement sur 6 mois 4,67 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 12,50 % 14,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,33 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 4,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 16,19
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