Parvest Bond USD Short Duration USD (Distribution mensuelle)

LU0012182126
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113,71 USD 14/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,69 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182126
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 0,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 19/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 8,55

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,01 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 9,77 % 10,65 %
Rendement sur 1 an 1,69 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,06 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,21 %
Pays Poids
États-Unis 92,22 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Îsles Caïmans 1,12 %
Canada 0,99 %
Grèce 0,91 %
Irlande 0,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 7/13 4% 13-25/08/2041 6,96 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,03 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 2,80 %
FNMA 3.50 2,17 %
FREMF 2014-K37 C FRN 1,97 %
GNMA 3.50 1,90 %
FNCL 3.00 1,83 %
G2Sf 3.00 1,56 %
FREMF 3.50 25/11/2045 1,35 %
FREMF MORTGAGE TRUST SE 2015 K50 CL C 26 3.91 1,17 %
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