Parvest Bond USD Short Duration USD (Distribution mensuelle)

LU0012182126
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115,82 USD 22/08/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,86 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182126
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 2,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 21/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,36 %
Services aux collectivités 6,48 %
Haute technologie 3,61 %
Biens de consommation 2,92 %
Opérateurs télécom 2,49 %
Pays Poids
États-Unis 91,67 %
Grande-Bretagne 3,69 %
Suisse 2,44 %
Canada 1,21 %
Mexique 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 6,48 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,66 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 5,10 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 4,93 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,76 %
US TREASURY 1.75% 06/15/22 SR:AN-2022 3,57 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,21 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,80 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,69 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 5,77 %
Rendement sur 6 mois 5,34 % 9,78 %
Rendement sur 1 an 9,86 % 14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 15,46
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