Parvest Bond USD Short Duration USD (Distribution mensuelle)

LU0012182126
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115,51 USD 20/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
6,88 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182126
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 3,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 20/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,60 %
Services aux collectivités 8,81 %
Haute technologie 3,54 %
Biens de consommation 3,12 %
Pays Poids
États-Unis 89,95 %
Grande-Bretagne 3,65 %
Suisse 2,41 %
Canada 1,19 %
Allemagne 1,19 %
Mexique 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,19 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 5,51 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 4,88 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,71 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,11 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 3,90 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,14 %
US TREASURY 2.13% 05/31/21 SR:BB-2021 2,82 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,73 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 2,40 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 4,08 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 6,88 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,86 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 16,20
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