Parvest Bond USD Short Duration USD (Distribution mensuelle)

LU0012182126
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113,04 USD 17/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,35 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182126
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 1,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 19/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,79 %
Liquidités -2,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,75 %
Services aux collectivités 10,00 %
Haute technologie 3,48 %
Pays Poids
États-Unis 82,76 %
Grande-Bretagne 3,64 %
Canada 3,56 %
Irlande 3,09 %
Suisse 2,39 %
Belgique 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 6,08 %
US Treasury N/B 2.75% 18-31/07/2023 31/07/2023 4,79 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 4,63 %
US/T 2.625 23 USd 28/02/2023 4,37 %
US/T 1.875 '22 Usd 31/01/2022 3,26 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,87 %
Ge Capital Intl Funding 2.34 15/11/2020 2,80 %
Prog 2016-Sfr1 A 2.27 17/09/2033 2,60 %
Covidien International Fin 4.20 15/06/2020 2,46 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.40 08/03/2021 2,43 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 7,94 % 7,21 %
Rendement sur 1 an 1,35 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,97 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 10,61
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