Parvest Bond World Emerging EUR LU0282274348

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380,86 EUR 23/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,54 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282274348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 2,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois -1,83 % -3,12 %
Rendement sur 1 an -0,54 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,55 %

Principaux postes en portefeuille (29/09/2017)

Secteurs Poids
Pétrole et gaz 9,77 %
Secteur financier 2,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,66 %
Pays Poids
Argentine 8,31 %
Mexique 6,02 %
Turquie 3,96 %
Afrique du Sud 3,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,87 %
EUR - Euro 3,41 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,22 %
Panama 9.38 01/04/29 2,80 %
OM Oman Government 3 7/8% 22 3.88 08/03/2022 2,57 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,46 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,27 %
Provincia De Buenos Aires Argentina7.88 15/06/2027 2,25 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,08 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,95 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 1,89 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,78 %
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