Parvest Bond World Emerging EUR LU0282274348

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376,02 EUR 21/09/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,91 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282274348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 2,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -4,19 % -4,48 %
Rendement sur 6 mois -4,39 % -4,81 %
Rendement sur 1 an -0,91 % -2,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 8,47 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,56 %
Liquidités -1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,20 %
Pétrole et gaz 8,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,65 %
Pays Poids
Argentine 8,58 %
Mexique 6,15 %
Turquie 4,60 %
Afrique du Sud 4,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,46 %
EUR - Euro 2,10 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP INSTI CASH USD I 8,20 %
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,23 %
OM Oman Government 3 7/8% 22 3.88 08/03/2022 2,64 %
Kazmunaygas Nat 4.75% 17-19/04/2027 2,42 %
Panama 9.38 01/04/29 2,32 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,26 %
Provincia De Buenos Aires Argentina 7.88 2,12 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,08 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,96 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 1,94 %
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