Parvest Bond World Emerging EUR (Distribution)

LU0282274421
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282,81 EUR 21/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,62 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282274421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 3,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 18,02 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 7,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Secteur financier 2,53 %
Immobilier 1,69 %
Pays Poids
Mexique 4,39 %
Indonesie 3,59 %
Russie 3,42 %
Turquie 3,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,79 %
EUR - Euro 2,45 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 8,45 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,53 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,37 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,31 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,25 %
BRAZIL 5.63% 02/21/47 SR: 1,23 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 1,23 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 1,07 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 1,06 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,03 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 4,78 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 8,74 % 9,19 %
Rendement sur 1 an 15,62 % 16,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,44 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 6,65
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