Parvest Bond World Emerging Local EUR

LU0823385272
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91,67 EUR 19/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-11,16 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385272
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 5,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,78 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,53 %
Pétrole et gaz 0,84 %
Services aux collectivités 0,82 %
Pays Poids
Indonesie 10,14 %
Russie 9,81 %
Afrique du Sud 8,76 %
Mexique 7,67 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 9,51 %
USD - Dollar américain 9,25 %
RUB - Rouble russe 9,20 %
ZAR - Rand sud-africain 8,28 %
BRL - Real brésilien 5,54 %
THB - Baht thaïlandais 5,26 %
MXN - Peso mexicain 4,71 %
INR - Roupie indienne 4,48 %
HUF - Forint hongrois 4,37 %
TRY - Livre turque 4,07 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,61 % -2,59 %
Rendement sur 3 mois -5,52 % -3,75 %
Rendement sur 6 mois -10,46 % -5,92 %
Rendement sur 1 an -11,16 % -5,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,26 % 1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,34 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,59
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,96 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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