Parvest Bond World Emerging Local EUR

LU0823385272
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97,11 EUR 16/07/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,79 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385272
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/06/2018) 6,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,91 %

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois -4,97 % -2,42 %
Rendement sur 6 mois -5,14 % -2,52 %
Rendement sur 1 an -6,79 % -3,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,85 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,84 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,84 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,07 %
Immobilier 1,32 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pétrole et gaz 0,75 %
Pays Poids
Afrique du Sud 11,49 %
Indonesie 9,78 %
Brésil 9,52 %
Mexique 7,77 %
Turquie 6,10 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 11,24 %
USD - Dollar américain 9,84 %
IDR - Roupie indonésienne 9,57 %
BRL - Real brésilien 9,31 %
MXN - Peso mexicain 7,61 %
TRY - Livre turque 7,46 %
RUB - Rouble russe 4,48 %
INR - Roupie indienne 3,73 %
PLN - Zloty polonais 3,65 %
HUF - Forint hongrois 3,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 4,14 %
Brazil Ntn-F 10% 18-01/01/2029 Flat 10 01/01/2029 3,61 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 3,57 %
South African Govt 10.50 21/12/2026 2,98 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,60 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,33 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 2,03 %
Federal Loan Bond 8.50 17/09/2031 2,02 %
Thailand 3.63 16/06/2023 1,97 %
Colombia 6.0000% COLTE Apr 2028 28/04/2028 1,82 %
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