Parvest Bond World Emerging Local EUR

LU0823385272
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98,06 EUR 14/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,57 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385272
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 11,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,58 %
Industries et services divers 3,76 %
Pétrole et gaz 0,75 %
Services aux collectivités 0,64 %
Pays Poids
Indonesie 11,59 %
Russie 10,50 %
Thaïlande 9,25 %
Brésil 8,84 %
Afrique du Sud 8,77 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 10,06 %
BRL - Real brésilien 9,38 %
THB - Baht thaïlandais 8,69 %
ZAR - Rand sud-africain 8,64 %
IDR - Roupie indonésienne 8,16 %
RUB - Rouble russe 7,15 %
USD - Dollar américain 5,49 %
TRY - Livre turque 3,55 %
PLN - Zloty polonais 3,46 %
HUF - Forint hongrois 2,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,95 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 4,76 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 4,02 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,73 %
COP CASH 3,24 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,63 %
COLOMBIA 11.00% 07/24/20 SR: 2,21 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,12 %
INDONESIA 10.00% 02/15/28 SR:FR0047 2,07 %
Usd/Try Forward Contract 2,03 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,15 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 5,12 % 6,37 %
Rendement sur 6 mois 0,72 % 4,79 %
Rendement sur 1 an -4,57 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 5,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,06 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,56
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,87 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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