Parvest Bond World Emerging Local EUR

LU0823385272
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99,94 EUR 22/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,08 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385272
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 8,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 54,34 %
Pétrole et gaz 0,10 %
Industries et services divers -0,02 %
Pays Poids
Indonesie 8,92 %
Brésil 8,90 %
Mexique 8,86 %
Afrique du Sud 8,33 %
Thaïlande 7,79 %
Russie 6,91 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 9,71 %
IDR - Roupie indonésienne 9,57 %
MXN - Peso mexicain 8,74 %
BRL - Real brésilien 8,52 %
THB - Baht thaïlandais 8,08 %
USD - Dollar américain 6,81 %
RUB - Rouble russe 6,60 %
PLN - Zloty polonais 4,36 %
HUF - Forint hongrois 2,90 %
CNY - Yuan chinois 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,24 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,97 %
USD CASH 4,54 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,07 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,06 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,70 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,42 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,32 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,13 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 2,09 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois 5,18 % 5,42 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (29/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,31 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,52
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,29
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