Parvest Bond World Emerging Local EUR LU0823385272

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103,27 EUR 21/09/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,06 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385272
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 61,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,74 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,81 %

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois -2,52 % -2,71 %
Rendement sur 1 an 1,06 % 0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,69 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,76 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,48 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,04 %
Services aux collectivités 0,71 %
Pétrole et gaz 0,24 %
Pays Poids
Turquie 11,00 %
Indonesie 10,12 %
Brésil 8,40 %
Thaïlande 8,15 %
Afrique du Sud 7,83 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 11,09 %
TRY - Livre turque 9,17 %
IDR - Roupie indonésienne 8,79 %
ZAR - Rand sud-africain 7,39 %
THB - Baht thaïlandais 7,02 %
RUB - Rouble russe 6,90 %
PLN - Zloty polonais 5,70 %
MXN - Peso mexicain 4,34 %
ARS - Peso argentin 4,07 %
HUF - Forint hongrois 3,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP INSTI CASH USD I 8,42 %
Turkey 15/01/2020 4,82 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 4,45 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,41 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,02 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,97 %
Russia-OFZ 7.00 16/08/2023 2,76 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,63 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,32 %
Argnt Bonar 17-03/04/2022 Flat 0.00 03/04/2022 2,22 %
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