Parvest Bond World Emerging Local EUR (Distribution)

LU0823385355
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59,30 EUR 17/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,86 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 19,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,82 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,91 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,41 %
Pétrole et gaz 0,08 %
Industries et services divers -0,07 %
Pays Poids
Afrique du Sud 10,38 %
Mexique 8,86 %
Indonesie 8,70 %
Brésil 8,64 %
Thaïlande 8,20 %
Russie 6,68 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 9,71 %
IDR - Roupie indonésienne 9,57 %
MXN - Peso mexicain 8,74 %
BRL - Real brésilien 8,52 %
THB - Baht thaïlandais 8,08 %
USD - Dollar américain 6,81 %
RUB - Rouble russe 6,60 %
PLN - Zloty polonais 4,36 %
HUF - Forint hongrois 2,90 %
CNY - Yuan chinois 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 5,22 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 4,84 %
BNP Insticash USD M 3,60 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,00 %
Russia-Ofz 7.4% 17-07/12/2022 7.40 07/12/2022 2,72 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,36 %
Thaigb 2.4 '23 Thb 2.40 17/12/2023 2,27 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 2,26 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 2,10 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 2,07 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 7,43 % 8,23 %
Rendement sur 1 an 5,86 % 10,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 4,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,00 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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