Parvest Bond World Emerging Local EUR (Distribution)

LU0823385355
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56,75 EUR 21/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-11,23 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 16,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,12 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,78 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,53 %
Pétrole et gaz 0,84 %
Services aux collectivités 0,82 %
Pays Poids
Indonesie 10,14 %
Russie 9,81 %
Afrique du Sud 8,76 %
Mexique 7,67 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 9,51 %
USD - Dollar américain 9,25 %
RUB - Rouble russe 9,20 %
ZAR - Rand sud-africain 8,28 %
BRL - Real brésilien 5,54 %
THB - Baht thaïlandais 5,26 %
MXN - Peso mexicain 4,71 %
INR - Roupie indienne 4,48 %
HUF - Forint hongrois 4,37 %
TRY - Livre turque 4,07 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,87 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois -5,31 % -3,15 %
Rendement sur 6 mois -10,14 % -5,26 %
Rendement sur 1 an -11,23 % -5,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,67 % 1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,40 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,61
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,92 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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