Parvest Bond World Emerging Local EUR (Distribution)

LU0823385355
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62,10 EUR 13/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,74 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 18,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,12 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,78 %
Pétrole et gaz 0,82 %
Industries et services divers 0,18 %
Pays Poids
Mexique 10,63 %
Brésil 9,47 %
Thaïlande 9,09 %
Afrique du Sud 9,08 %
Indonesie 8,62 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 10,06 %
BRL - Real brésilien 9,38 %
THB - Baht thaïlandais 8,69 %
ZAR - Rand sud-africain 8,64 %
IDR - Roupie indonésienne 8,16 %
RUB - Rouble russe 7,15 %
USD - Dollar américain 5,49 %
TRY - Livre turque 3,55 %
PLN - Zloty polonais 3,46 %
HUF - Forint hongrois 2,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 6,50 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 5,17 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 4,20 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,52 %
Thaigb 2.4 '23 Thb 2.40 17/12/2023 2,23 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 2,08 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,07 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 1,92 %
Turkey Govt Bond 11% 17-24/02/2027 11.00 24/02/27 1,91 %
Malaysian Govt 4.38 29/11/2019 1,90 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 2,09 %
Rendement sur 3 mois 5,99 % 5,99 %
Rendement sur 6 mois 5,09 % 6,83 %
Rendement sur 1 an -1,74 % 5,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 5,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,42 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,80 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,07
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