Parvest Bond World Emerging Local EUR (Distribution) LU0823385355

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67,72 EUR 17/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,17 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 14,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,80 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,80 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,45
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,78 %

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois -1,64 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -4,47 % -4,53 %
Rendement sur 1 an -0,17 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,41 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,87 %
Liquidités -1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,16 %
Immobilier 1,59 %
Services aux collectivités 0,97 %
Pétrole et gaz 0,93 %
Pays Poids
Turquie 10,37 %
Brésil 9,36 %
Afrique du Sud 8,42 %
Indonesie 8,42 %
Thaïlande 7,62 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 9,62 %
BRL - Real brésilien 8,73 %
IDR - Roupie indonésienne 8,54 %
THB - Baht thaïlandais 7,72 %
ZAR - Rand sud-africain 7,49 %
USD - Dollar américain 7,03 %
MXN - Peso mexicain 6,08 %
RUB - Rouble russe 5,76 %
PLN - Zloty polonais 5,57 %
HUF - Forint hongrois 3,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Insticash USD M 6,32 %
Turkey 15/01/2020 4,85 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 4,80 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,39 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,94 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,91 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,70 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,63 %
Russia-OFZ 7.00 16/08/2023 2,41 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,33 %
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