Parvest Bond World Emerging Local EUR (Distribution)

LU0823385355
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67,02 EUR 15/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,07 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 13,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,80 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,77 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,74 %

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois -0,81 % -0,39 %
Rendement sur 1 an -3,07 % -3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,43 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,91 % 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,83 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,82 %
Services aux collectivités 2,02 %
Immobilier 1,68 %
Pétrole et gaz 1,04 %
Pays Poids
Afrique du Sud 10,36 %
Indonesie 8,90 %
Mexique 7,55 %
Thaïlande 6,36 %
Turquie 6,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 10,03 %
ZAR - Rand sud-africain 9,90 %
IDR - Roupie indonésienne 8,51 %
MXN - Peso mexicain 7,21 %
BRL - Real brésilien 6,10 %
THB - Baht thaïlandais 6,08 %
TRY - Livre turque 5,95 %
PLN - Zloty polonais 5,70 %
RUB - Rouble russe 5,46 %
HUF - Forint hongrois 3,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,15 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,08 %
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.50 2,99 %
Poland 3.25 25/07/2025 2,81 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,75 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,65 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,64 %
South African Govt 7.25 15/01/2020 2,31 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 2,28 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,24 %
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