Parvest Bond World Emerging Local EUR (Distribution)

LU0823385355
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60,93 EUR 16/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,39 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 21,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,82 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,69 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,42 %
Pétrole et gaz 0,09 %
Industries et services divers -0,07 %
Pays Poids
Afrique du Sud 10,58 %
Thaïlande 9,28 %
Brésil 9,20 %
Indonesie 8,88 %
Mexique 8,83 %
Russie 8,30 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 13,35 %
THB - Baht thaïlandais 8,99 %
IDR - Roupie indonésienne 8,84 %
MXN - Peso mexicain 8,61 %
BRL - Real brésilien 8,54 %
RUB - Rouble russe 8,04 %
CNY - Yuan chinois 7,76 %
TRY - Livre turque 4,25 %
PLN - Zloty polonais 4,20 %
HUF - Forint hongrois 2,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,47 %
CNY CASH 5,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,65 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,19 %
ZAR CASH 3,13 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 2,90 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 2,84 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,35 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,10 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 1,97 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois 5,36 % 6,09 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 11,39 % 14,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,32 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,37
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