Parvest Bond World Emerging Local RH EUR LU0823385512

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90,78 EUR 18/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,08 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 3,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,83
Tracking error 3,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -1,18 %

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois 3,96 % -4,38 %
Rendement sur 1 an 4,08 % -1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,62 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,03 % 2,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,87 %
Liquidités -1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,16 %
Immobilier 1,59 %
Services aux collectivités 0,97 %
Pétrole et gaz 0,93 %
Pays Poids
Turquie 10,37 %
Brésil 9,36 %
Afrique du Sud 8,42 %
Indonesie 8,42 %
Thaïlande 7,62 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 9,62 %
BRL - Real brésilien 8,73 %
IDR - Roupie indonésienne 8,54 %
THB - Baht thaïlandais 7,72 %
ZAR - Rand sud-africain 7,49 %
USD - Dollar américain 7,03 %
MXN - Peso mexicain 6,08 %
RUB - Rouble russe 5,76 %
PLN - Zloty polonais 5,57 %
HUF - Forint hongrois 3,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Insticash USD M 6,32 %
Turkey 15/01/2020 4,85 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 4,80 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,39 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,94 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,91 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,70 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,63 %
Russia-OFZ 7.00 16/08/2023 2,41 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,33 %
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