Parvest Bond World Emerging Local RH EUR

LU0823385512
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84,94 EUR 15/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,68 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 2,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,69 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 63,08 %
Pétrole et gaz 0,09 %
Industries et services divers -0,07 %
Pays Poids
Indonesie 10,58 %
Afrique du Sud 10,52 %
Brésil 9,54 %
Mexique 8,70 %
Thaïlande 8,54 %
Russie 7,17 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 13,35 %
THB - Baht thaïlandais 8,99 %
IDR - Roupie indonésienne 8,84 %
MXN - Peso mexicain 8,61 %
BRL - Real brésilien 8,54 %
RUB - Rouble russe 8,04 %
CNY - Yuan chinois 7,76 %
TRY - Livre turque 4,25 %
PLN - Zloty polonais 4,20 %
HUF - Forint hongrois 2,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,47 %
CNY CASH 5,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,65 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,19 %
ZAR CASH 3,13 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 2,90 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 2,84 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,35 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,10 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 1,97 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 3,35 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % 5,04 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 1,68 % 13,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,00 % 3,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,11 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 2,06
Tracking error 3,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -