Parvest Bond World Emerging Local RH EUR LU0823385512

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88,85 EUR 12/12/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,53 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 3,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,92 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,82
Tracking error 3,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -1,16 %

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -4,61 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois -1,17 % -2,54 %
Rendement sur 1 an 9,53 % 1,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,47 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,76 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités -0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,92 %
Services aux collectivités 2,02 %
Immobilier 1,72 %
Pétrole et gaz 1,10 %
Pays Poids
Turquie 9,61 %
Indonesie 9,42 %
Afrique du Sud 6,97 %
Thaïlande 6,79 %
Brésil 6,37 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 9,63 %
TRY - Livre turque 9,53 %
ZAR - Rand sud-africain 8,18 %
THB - Baht thaïlandais 6,74 %
BRL - Real brésilien 6,32 %
MXN - Peso mexicain 6,28 %
RUB - Rouble russe 5,28 %
PLN - Zloty polonais 4,75 %
USD - Dollar américain 4,62 %
HUF - Forint hongrois 4,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Turkey 15/01/2020 4,74 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,15 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,10 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,95 %
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.5 24/10/2022 2,94 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,69 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 2,34 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,27 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,22 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 2,21 %
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