Parvest Bond World Emerging Local RH EUR

LU0823385512
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94,12 EUR 21/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,98 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 3,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,08 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,85
Tracking error 3,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,15 %

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois 6,48 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 2,71 % 0,63 %
Rendement sur 1 an 11,98 % -2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,80 % 1,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,83 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,82 %
Services aux collectivités 2,02 %
Immobilier 1,68 %
Pétrole et gaz 1,04 %
Pays Poids
Afrique du Sud 10,36 %
Indonesie 8,90 %
Mexique 7,55 %
Thaïlande 6,36 %
Turquie 6,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 10,03 %
ZAR - Rand sud-africain 9,90 %
IDR - Roupie indonésienne 8,51 %
MXN - Peso mexicain 7,21 %
BRL - Real brésilien 6,10 %
THB - Baht thaïlandais 6,08 %
TRY - Livre turque 5,95 %
PLN - Zloty polonais 5,70 %
RUB - Rouble russe 5,46 %
HUF - Forint hongrois 3,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,15 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,08 %
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.50 2,99 %
Poland 3.25 25/07/2025 2,81 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,75 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,65 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,64 %
South African Govt 7.25 15/01/2020 2,31 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 2,28 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,24 %
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