Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Distribution)

LU0823385603
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48,04 EUR 21/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-13,30 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 2,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,52 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,58 %
Industries et services divers 3,76 %
Pétrole et gaz 0,75 %
Services aux collectivités 0,64 %
Pays Poids
Indonesie 12,41 %
Afrique du Sud 9,58 %
Thaïlande 9,29 %
Brésil 8,48 %
Russie 8,09 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 10,06 %
BRL - Real brésilien 9,38 %
THB - Baht thaïlandais 8,69 %
ZAR - Rand sud-africain 8,64 %
IDR - Roupie indonésienne 8,16 %
RUB - Rouble russe 7,15 %
USD - Dollar américain 5,49 %
TRY - Livre turque 3,55 %
PLN - Zloty polonais 3,46 %
HUF - Forint hongrois 2,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,50 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,17 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 4,20 %
USD CASH 3,18 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,52 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,23 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,18 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,08 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,07 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 1,92 %

Performance en EUR (21/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 3,25 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 5,65 %
Rendement sur 6 mois -2,62 % 5,39 %
Rendement sur 1 an -13,30 % 1,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,38 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,05 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 2,11
Tracking error 3,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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