Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Distribution)

LU0823385603
Alertes
Ajouter au portefeuille
49,48 EUR 16/07/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,39 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/06/2018) 2,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,52 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 2,07
Tracking error 3,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,35 %

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois -10,54 % -2,42 %
Rendement sur 6 mois -10,61 % -2,52 %
Rendement sur 1 an -7,39 % -3,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,47 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,99 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,84 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,07 %
Immobilier 1,32 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pétrole et gaz 0,75 %
Pays Poids
Afrique du Sud 11,49 %
Indonesie 9,78 %
Brésil 9,52 %
Mexique 7,77 %
Turquie 6,10 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 11,24 %
USD - Dollar américain 9,84 %
IDR - Roupie indonésienne 9,57 %
BRL - Real brésilien 9,31 %
MXN - Peso mexicain 7,61 %
TRY - Livre turque 7,46 %
RUB - Rouble russe 4,48 %
INR - Roupie indienne 3,73 %
PLN - Zloty polonais 3,65 %
HUF - Forint hongrois 3,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 4,14 %
Brazil Ntn-F 10% 18-01/01/2029 Flat 10 01/01/2029 3,61 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 3,57 %
South African Govt 10.50 21/12/2026 2,98 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,60 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,33 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 2,03 %
Federal Loan Bond 8.50 17/09/2031 2,02 %
Thailand 3.63 16/06/2023 1,97 %
Colombia 6.0000% COLTE Apr 2028 28/04/2028 1,82 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-world-emerging-local-rh-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer