Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Distribution)

LU0823385603
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48,54 EUR 18/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-11,74 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 2,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,52 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,17 %
Liquidités -1,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,61 %
Pétrole et gaz 0,76 %
Industries et services divers -0,01 %
Pays Poids
Afrique du Sud 9,68 %
Mexique 9,61 %
Brésil 9,56 %
Thaïlande 8,60 %
Indonesie 8,56 %
Russie 7,36 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 9,37 %
ZAR - Rand sud-africain 8,89 %
IDR - Roupie indonésienne 8,69 %
BRL - Real brésilien 8,08 %
PLN - Zloty polonais 7,31 %
THB - Baht thaïlandais 7,04 %
RUB - Rouble russe 6,43 %
USD - Dollar américain 5,71 %
HUF - Forint hongrois 4,17 %
TRY - Livre turque 3,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,38 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,08 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,04 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,82 %
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 2,62 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 2,49 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,45 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,24 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,13 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,01 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % 10,63 %
Rendement sur 1 an -11,74 % 5,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % 3,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,31 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,37 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 2,01
Tracking error 3,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -1,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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