Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Distribution) LU0823385603

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56,20 EUR 14/12/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,68 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 3,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,69 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,08 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,83
Tracking error 3,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -1,14 %

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois -3,72 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois -1,37 % -2,66 %
Rendement sur 1 an 9,68 % 1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,59 % 3,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,31 % 1,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités -0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,92 %
Services aux collectivités 2,02 %
Immobilier 1,72 %
Pétrole et gaz 1,10 %
Pays Poids
Turquie 9,61 %
Indonesie 9,42 %
Afrique du Sud 6,97 %
Thaïlande 6,79 %
Brésil 6,37 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 9,63 %
TRY - Livre turque 9,53 %
ZAR - Rand sud-africain 8,18 %
THB - Baht thaïlandais 6,74 %
BRL - Real brésilien 6,32 %
MXN - Peso mexicain 6,28 %
RUB - Rouble russe 5,28 %
PLN - Zloty polonais 4,75 %
USD - Dollar américain 4,62 %
HUF - Forint hongrois 4,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Turkey 15/01/2020 4,74 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,15 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,10 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,95 %
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.5 24/10/2022 2,94 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,69 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 2,34 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,27 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,22 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 2,21 %
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