Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Distribution)

LU0823385603
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45,89 EUR 14/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-11,60 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 2,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,52 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,62 %
Liquidités 7,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,51 %
Industries et services divers 0,98 %
Pétrole et gaz 0,86 %
Services aux collectivités 0,69 %
Pays Poids
Brésil 11,11 %
Russie 10,19 %
Indonesie 10,06 %
Thaïlande 9,42 %
Afrique du Sud 9,00 %
Mexique 8,15 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 9,98 %
RUB - Rouble russe 9,15 %
IDR - Roupie indonésienne 9,14 %
THB - Baht thaïlandais 8,45 %
ZAR - Rand sud-africain 8,29 %
USD - Dollar américain 6,25 %
MXN - Peso mexicain 5,77 %
HUF - Forint hongrois 5,19 %
PLN - Zloty polonais 3,24 %
EUR - Euro 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,48 %
Usd/Try Forward Contract 6,35 %
USD CASH 5,02 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 4,55 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,96 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,09 %
HUNGARY 0.50% 04/21/21 SR: 3,04 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,58 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,49 %
INDONESIA 10.00% 02/15/28 SR:FR0047 2,07 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois -2,11 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois -10,69 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -11,60 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,75 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,92 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,06 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 2,07
Tracking error 3,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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