Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Distribution)

LU0823385603
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46,69 EUR 21/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-15,09 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 2,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,52 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,78 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,53 %
Pétrole et gaz 0,84 %
Services aux collectivités 0,82 %
Pays Poids
Indonesie 10,14 %
Russie 9,81 %
Afrique du Sud 8,76 %
Mexique 7,67 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 9,51 %
USD - Dollar américain 9,25 %
RUB - Rouble russe 9,20 %
ZAR - Rand sud-africain 8,28 %
BRL - Real brésilien 5,54 %
THB - Baht thaïlandais 5,26 %
MXN - Peso mexicain 4,71 %
INR - Roupie indienne 4,48 %
HUF - Forint hongrois 4,37 %
TRY - Livre turque 4,07 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois -5,06 % -3,15 %
Rendement sur 6 mois -15,58 % -5,26 %
Rendement sur 1 an -15,09 % -5,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,84 % 1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,24 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 2,11
Tracking error 3,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -1,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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