Parvest Bond World Emerging Local USD

LU0823386163
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124,31 USD 7/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,01 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823386163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 22,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,19 %
Liquidités -0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,51 %
Industries et services divers 0,98 %
Pétrole et gaz 0,86 %
Services aux collectivités 0,69 %
Pays Poids
Brésil 11,11 %
Russie 10,19 %
Indonesie 10,06 %
Thaïlande 9,42 %
Afrique du Sud 9,00 %
Mexique 8,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 11,32 %
IDR - Roupie indonésienne 11,02 %
MXN - Peso mexicain 10,10 %
RUB - Rouble russe 9,98 %
THB - Baht thaïlandais 8,79 %
BRL - Real brésilien 8,41 %
ZAR - Rand sud-africain 8,34 %
PLN - Zloty polonais 3,09 %
CNY - Yuan chinois 1,84 %
CLP - Peso Chilien 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,19 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,36 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 4,46 %
HUNGARY 0.50% 04/21/21 SR: 4,22 %
Usd/Try Forward Contract 4,13 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 3,83 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,80 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 3,48 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 3,33 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,44 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois 4,87 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois -2,18 % 1,62 %
Rendement sur 1 an -6,01 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,72 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 6,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,22 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,56
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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