Parvest Bond World Emerging Local USD

LU0823386163
Alertes
Ajouter au portefeuille
130,20 USD 19/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,19 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823386163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 23,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,78 %
Pétrole et gaz 0,82 %
Industries et services divers 0,18 %
Pays Poids
Mexique 10,63 %
Brésil 9,47 %
Thaïlande 9,09 %
Afrique du Sud 9,08 %
Indonesie 8,62 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 10,06 %
BRL - Real brésilien 9,38 %
THB - Baht thaïlandais 8,69 %
ZAR - Rand sud-africain 8,64 %
IDR - Roupie indonésienne 8,16 %
RUB - Rouble russe 7,15 %
USD - Dollar américain 5,49 %
TRY - Livre turque 3,55 %
PLN - Zloty polonais 3,46 %
HUF - Forint hongrois 2,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 6,50 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 5,17 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 4,20 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,52 %
Thaigb 2.4 '23 Thb 2.40 17/12/2023 2,23 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 2,08 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,07 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 1,92 %
Turkey Govt Bond 11% 17-24/02/2027 11.00 24/02/27 1,91 %
Malaysian Govt 4.38 29/11/2019 1,90 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 6,25 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 8,11 %
Rendement sur 1 an -2,19 % 4,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % 4,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 6,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,37 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,74
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-world-emerging-local-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer