Parvest Bond World Emerging Local USD

LU0823386163
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130,42 USD 17/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,37 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823386163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 22,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,27 %
Liquidités 2,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,79 %
Pétrole et gaz 0,79 %
Industries et services divers -0,07 %
Pays Poids
Mexique 9,31 %
Afrique du Sud 8,78 %
Indonesie 8,63 %
Brésil 8,02 %
Pologne 7,25 %
Thaïlande 6,99 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 9,79 %
MXN - Peso mexicain 8,86 %
BRL - Real brésilien 8,76 %
ZAR - Rand sud-africain 8,43 %
USD - Dollar américain 7,80 %
THB - Baht thaïlandais 7,67 %
RUB - Rouble russe 6,80 %
PLN - Zloty polonais 4,48 %
HUF - Forint hongrois 3,04 %
CNY - Yuan chinois 2,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,24 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,97 %
USD CASH 4,54 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,07 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,06 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,70 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,42 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,32 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,13 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 2,09 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 7,66 % 8,56 %
Rendement sur 1 an -1,37 % 5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,57 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,31 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,51
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,91 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,20
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