Parvest Bond World Emerging Local USD

LU0823386163
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145,61 USD 19/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,23 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823386163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 28,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,72 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,45
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,78 %

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % 0,33 %
Rendement sur 1 an -1,23 % -1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,25 % 1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,83 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,82 %
Services aux collectivités 2,02 %
Immobilier 1,68 %
Pétrole et gaz 1,04 %
Pays Poids
Afrique du Sud 10,36 %
Indonesie 8,90 %
Mexique 7,55 %
Thaïlande 6,36 %
Turquie 6,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 10,03 %
ZAR - Rand sud-africain 9,90 %
IDR - Roupie indonésienne 8,51 %
MXN - Peso mexicain 7,21 %
BRL - Real brésilien 6,10 %
THB - Baht thaïlandais 6,08 %
TRY - Livre turque 5,95 %
PLN - Zloty polonais 5,70 %
RUB - Rouble russe 5,46 %
HUF - Forint hongrois 3,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,15 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,08 %
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.50 2,99 %
Poland 3.25 25/07/2025 2,81 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,75 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,65 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,64 %
South African Govt 7.25 15/01/2020 2,31 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 2,28 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,24 %
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