Parvest Bond World Emerging Local USD

LU0823386163
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134,35 USD 20/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,56 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823386163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 22,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,41 %
Pétrole et gaz 0,08 %
Industries et services divers -0,07 %
Pays Poids
Afrique du Sud 10,38 %
Mexique 8,86 %
Indonesie 8,70 %
Brésil 8,64 %
Thaïlande 8,20 %
Russie 6,68 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 13,48 %
IDR - Roupie indonésienne 11,46 %
BRL - Real brésilien 8,96 %
MXN - Peso mexicain 8,60 %
THB - Baht thaïlandais 8,44 %
RUB - Rouble russe 7,15 %
USD - Dollar américain 6,30 %
PLN - Zloty polonais 4,65 %
HUF - Forint hongrois 3,01 %
CNY - Yuan chinois 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,30 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,12 %
USD CASH 3,70 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,13 %
ZAR CASH 3,09 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,38 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 2,36 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,35 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,29 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,17 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,14 % 3,70 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 8,98 % 8,70 %
Rendement sur 1 an 7,56 % 10,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,26 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 6,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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