Parvest Bond World Emerging Local USD LU0823386163

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136,83 USD 23/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,72 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823386163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 29,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,76 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,87 %

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -1,83 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -3,30 % -1,63 %
Rendement sur 1 an 2,72 % 2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,53 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,45 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % -

Principaux postes en portefeuille (29/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 21,79 %
Immobilier 1,60 %
Services aux collectivités 0,92 %
Pétrole et gaz 0,90 %
Pays Poids
Turquie 9,96 %
Indonesie 9,41 %
Brésil 9,03 %
Thaïlande 7,99 %
Afrique du Sud 7,76 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 9,62 %
BRL - Real brésilien 8,73 %
IDR - Roupie indonésienne 8,54 %
THB - Baht thaïlandais 7,72 %
ZAR - Rand sud-africain 7,49 %
USD - Dollar américain 7,03 %
MXN - Peso mexicain 6,08 %
RUB - Rouble russe 5,76 %
PLN - Zloty polonais 5,57 %
HUF - Forint hongrois 3,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Ntn-F 10.00 4,88 %
BNP Insticash USD M 4,77 %
Turkey 4,75 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,39 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,96 %
Mexican Bonos 10.00 2,92 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,57 %
Russia-OFZ 7.00 16/08/2023 2,46 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,28 %
Argnt Bonar 0.00 03/04/2022 2,26 %
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