Parvest Bond World Emerging Local USD

LU0823386163
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123,01 USD 12/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,67 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823386163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 36,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,80 %
Liquidités 8,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 57,73 %
Pétrole et gaz 0,83 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
Indonesie 11,19 %
Afrique du Sud 9,44 %
Thaïlande 9,17 %
Mexique 8,44 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 10,05 %
USD - Dollar américain 9,93 %
ZAR - Rand sud-africain 8,57 %
THB - Baht thaïlandais 8,23 %
RUB - Rouble russe 5,65 %
BRL - Real brésilien 5,56 %
MXN - Peso mexicain 5,02 %
HUF - Forint hongrois 4,47 %
INR - Roupie indienne 3,66 %
PLN - Zloty polonais 3,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 4,42 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,52 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 3,32 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,63 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,27 %
Hungary (Republic Of) 0.01 21/04/2021 2,17 %
Federal Loan Bond 8.50 17/09/2031 1,93 %
Banco Davivienda 7.5% 7.50 24/10/2022 1,85 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,83 %
Republic Of Peru 8.20 12/08/2026 1,75 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -4,73 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois -9,37 % -4,48 %
Rendement sur 1 an -9,67 % -4,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,02 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,36 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,58
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,97 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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