Parvest Bond World Emerging Local USD

LU0823386163
Alertes
Ajouter au portefeuille
123,67 USD 14/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,27 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823386163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 25,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,10 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,89 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,31 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois -4,83 % -2,25 %
Rendement sur 6 mois -7,26 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -8,27 % -2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,45 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 5,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,30 %
Liquidités 4,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 79,37 %
Immobilier 1,39 %
Pétrole et gaz 0,81 %
Services aux collectivités 0,81 %
Pays Poids
Indonesie 10,67 %
Afrique du Sud 9,72 %
Russie 8,20 %
Brésil 6,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 14,65 %
IDR - Roupie indonésienne 9,39 %
ZAR - Rand sud-africain 8,93 %
RUB - Rouble russe 7,22 %
MXN - Peso mexicain 7,07 %
BRL - Real brésilien 6,29 %
THB - Baht thaïlandais 4,78 %
TRY - Livre turque 4,52 %
INR - Roupie indienne 3,89 %
HUF - Forint hongrois 3,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 3,44 %
Nota Do Tesouro Nacional 3,00 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,55 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,54 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,28 %
Federal Loan Bond 8.50 17/09/2031 2,09 %
RFLB 6.5 '24 RUB 28/02/2024 2,07 %
Hungary (Republic Of) 21/04/2021 2,04 %
Banco Davivienda 7.5% 7.50 1,82 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,79 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-world-emerging-local-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer