Parvest Bond World Emerging USD

LU0089276934
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453,85 USD 23/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,73 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089276934
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 24,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,78 %
Liquidités -0,33 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 9,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Secteur financier 2,22 %
Services aux collectivités 0,82 %
Chimie 0,78 %
Pays Poids
Mexique 4,35 %
Luxembourg 4,30 %
Turquie 3,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,73 %
EUR - Euro 1,88 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,37 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,41 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 2,02 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,02 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 1,91 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,69 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,69 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,60 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,46 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 1,42 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 4,45 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois 8,56 % 9,15 %
Rendement sur 1 an 11,73 % 14,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 9,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 9,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 7,03
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