Parvest Bond World Emerging USD LU0089276934

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453,19 USD 12/12/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,57 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089276934
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 25,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,95

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois -1,87 % -2,76 %
Rendement sur 1 an 0,57 % -0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,74 % 9,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,93 % 9,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 9,49 %
Secteur financier 3,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Pays Poids
Argentine 8,55 %
Mexique 6,05 %
Afrique du Sud 4,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,57 %
EUR - Euro 2,62 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,26 %
Panama 9.38 01/04/29 2,77 %
OM Oman Government 3 7/8% 22 3.88 08/03/2022 2,63 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,48 %
Provincia De Buenos Aires Argentina7.88 15/06/2027 2,34 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,32 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,13 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,95 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 1,94 %
BNP INSTI CASH USD I 1,93 %
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