Parvest Bond World Emerging USD

LU0089276934
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426,07 USD 14/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,67 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089276934
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 21,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,99 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,58

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 5,85 %
Rendement sur 1 an -1,67 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 9,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 8,40 %
Industries et services divers 5,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,09 %
Services aux collectivités 3,90 %
Immobilier 2,32 %
Pays Poids
Argentine 8,14 %
Mexique 3,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,40 %
EUR - Euro 3,89 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oman Gov Intl Bd 3.625 15/06/2021 SR 3.63 15/06/21 2,77 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,70 %
Panama 9.38 01/04/29 2,49 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,12 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,94 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,80 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 1,73 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,68 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,62 %
Ukraine Govt 7.75% 15-01/09/2022 7.75 01/09/2022 1,52 %
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