Parvest Bond World Emerging USD

LU0089276934
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445,58 USD 22/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,78 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089276934
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 25,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,13

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,70 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois -5,71 % -6,10 %
Rendement sur 6 mois -4,62 % -5,53 %
Rendement sur 1 an -9,78 % -11,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 8,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,07 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 11,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,07 %
Immobilier 2,71 %
Secteur financier 2,14 %
Pays Poids
Argentine 7,35 %
Mexique 6,01 %
Brésil 3,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,78 %
EUR - Euro 2,81 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,20 %
Panama 9.38 01/04/29 2,72 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,48 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,08 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,91 %
Vedanta Resource 6.125% 17-09/08/2024 09/08/2021 1,86 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 1,81 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,73 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,73 %
Peru 8.75 21/11/2033 1,72 %
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