Parvest Bond World Emerging USD

LU0089276934
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426,41 USD 13/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,01 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089276934
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 17,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,30 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 8,00 %
Industries et services divers 4,52 %
Services aux collectivités 3,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,02 %
Pays Poids
Argentine 5,81 %
Mexique 4,81 %
Chine 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,76 %
EUR - Euro 2,61 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 7,16 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,93 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,56 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 2,14 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,03 %
IEC 7.75% 12/15/27 SR: 2,01 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,82 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,82 %
CORP NAC COBR CL 4.50% 08/13/23 SR: 1,69 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,67 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % 4,00 %
Rendement sur 1 an -3,01 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,28 % 10,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,87
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