Parvest Bond World Emerging USD (Distribution)

LU0662594398
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74,41 USD 20/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,57 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 11,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,11 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,84 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 9,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Secteur financier 2,22 %
Services aux collectivités 0,82 %
Chimie 0,78 %
Pays Poids
Mexique 4,35 %
Luxembourg 4,30 %
Turquie 3,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,83 %
EUR - Euro 2,67 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,37 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,41 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 2,02 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,02 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 1,91 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,69 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,69 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,60 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,46 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 1,42 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois 10,29 % 10,98 %
Rendement sur 1 an 10,57 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,36 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 7,02
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