Parvest Bond World Emerging USD (Distribution)

LU0662594398
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76,16 USD 16/07/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,23 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/06/2018) 12,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,44 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,90

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 3,94 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % 0,94 %
Rendement sur 1 an -3,23 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,04 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 7,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Services aux collectivités 3,91 %
Immobilier 2,78 %
Pays Poids
Argentine 8,78 %
Mexique 3,20 %
Brésil 3,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,44 %
EUR - Euro 3,78 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oman Gov Intentl Bd 3.625 15/06/21Srs3.63 15/06/21 2,73 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,63 %
Panama 9.38 01/04/29 2,39 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,07 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,93 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,72 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 1,69 %
Abja Investment 5.45% 18-24/01/2028 1,68 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,66 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,62 %
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