Parvest Bond World Emerging USD (Distribution)

LU0662594398
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74,59 USD 19/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,50 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 12,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,44 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 8,11 %
Industries et services divers 5,35 %
Services aux collectivités 4,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,96 %
Chimie 1,39 %
Pays Poids
Argentine 6,68 %
Mexique 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,33 %
EUR - Euro 4,22 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,94 % -2,79 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 1,89 %
Rendement sur 1 an -3,50 % -2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 7,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,99 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,52
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