Parvest Bond World Emerging USD (Distribution)

LU0662594398
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74,07 USD 14/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,58 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 12,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,44 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,88 %
Liquidités 6,85 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 8,00 %
Industries et services divers 4,52 %
Services aux collectivités 3,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,02 %
Pays Poids
Argentine 5,81 %
Mexique 4,81 %
Chine 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,12 %
EUR - Euro 2,33 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,36 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 4,59 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,82 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 2,74 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,58 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 2,11 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,02 %
IEC 7.75% 12/15/27 SR: 1,93 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,81 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,67 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 3,56 %
Rendement sur 1 an -1,58 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 7,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,99 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,59
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