Parvest Bond World Emerging USD (Distribution)

LU0662594398
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77,69 USD 17/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,32 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 11,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,11 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,72 %
Liquidités 8,18 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 9,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,04 %
Secteur financier 3,50 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
Mexique 5,08 %
Indonesie 4,44 %
Russie 3,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,53 %
EUR - Euro 0,98 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,77 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,36 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,62 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,56 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,52 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 1,43 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 1,27 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 1,08 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 1,07 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 1,06 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 4,74 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 9,93 % 9,58 %
Rendement sur 1 an 13,32 % 13,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,57 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,37