Parvest Bond World Emerging USD (Distribution)

LU0662594398
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76,53 USD 18/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,95 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 12,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,44 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,06 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 6,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Secteur financier 3,15 %
Services aux collectivités 2,55 %
Immobilier 2,38 %
Pays Poids
Luxembourg 7,53 %
Argentine 5,33 %
Mexique 4,83 %
Chine 3,77 %
Turquie 3,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,36 %
EUR - Euro 1,92 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,49 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,62 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 2,17 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,01 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,85 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,82 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,74 %
CORP NAC COBR CL 4.50% 08/13/23 SR: 1,73 %
OMAN 4.13% 01/17/23 SR:1 1,53 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 1,49 %

Performance en EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 4,01 %
Rendement sur 6 mois 3,09 % 4,02 %
Rendement sur 1 an 2,95 % 5,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 6,11
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