Parvest Bond World Emerging USD (Distribution)

LU0662594398
Alertes
Ajouter au portefeuille
78,85 USD 15/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,26 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 12,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,44 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 2,69 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 6,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,52 %
Secteur financier 2,57 %
Chimie 1,36 %
Pays Poids
Mexique 4,95 %
Turquie 4,32 %
Argentine 4,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,94 %
EUR - Euro 1,32 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,50 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,46 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,05 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 1,99 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,76 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,75 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,73 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,63 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 1,53 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,50 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 5,74 % 5,76 %
Rendement sur 6 mois 9,17 % 9,45 %
Rendement sur 1 an 9,26 % 11,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,21 % 9,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,78 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 6,81
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-world-emerging-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer