Parvest Bond World Emerging USD (Distribution) LU0662594398

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83,85 USD 8/12/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,25 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 14,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,66 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois -1,87 % -2,80 %
Rendement sur 1 an 0,25 % -1,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 7,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 9,49 %
Secteur financier 3,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Pays Poids
Argentine 8,55 %
Mexique 6,05 %
Afrique du Sud 4,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,57 %
EUR - Euro 2,62 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,26 %
Panama 9.38 01/04/29 2,77 %
OM Oman Government 3 7/8% 22 3.88 08/03/2022 2,63 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,48 %
Provincia De Buenos Aires Argentina7.88 15/06/2027 2,34 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,32 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,13 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,95 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 1,94 %
BNP INSTI CASH USD I 1,93 %
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