Parvest Bond World Emerging USD (Distribution mensuelle)

LU0089277312
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95,49 USD 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,61 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089277312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 13,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,54 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,78 %
Liquidités -0,33 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 7,56 %
Secteur financier 3,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Immobilier 1,38 %
Pays Poids
Mexique 4,67 %
Turquie 3,72 %
Argentine 3,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,73 %
EUR - Euro 1,88 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,37 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,41 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 2,02 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,02 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 1,91 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,69 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,69 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,60 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,46 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 1,42 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 4,84 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 9,05 % 9,50 %
Rendement sur 1 an 11,61 % 13,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,99 % 8,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 9,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 7,04
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