Parvest Bond World Emerging USD (Distribution mensuelle)

LU0089277312
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93,54 USD 17/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,91 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089277312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 14,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,43 USD
Date du dernier dividende 19/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,88 %
Liquidités 6,85 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 7,85 %
Industries et services divers 5,88 %
Services aux collectivités 3,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,10 %
Secteur financier 2,33 %
Pays Poids
Argentine 6,31 %
Mexique 4,69 %
Chine 4,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,12 %
EUR - Euro 2,33 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amerique Tv 0.13 15/04/2022 2,91 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,79 %
Panama 9.38 01/04/29 2,64 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,15 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,07 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,98 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,90 %
Qatar State Of 5.103% 18-23/04/48 5.10 23/04/2048 1,69 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,67 %
Ukraine Govt 7.75% 15-01/09/2022 7.75 01/09/2022 1,57 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,50 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois 3,02 % 4,85 %
Rendement sur 1 an -2,91 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,36 % 10,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 6,01
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