Parvest Bond World Emerging USD (Distribution mensuelle)

LU0089277312
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94,93 USD 15/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,69 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089277312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 14,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,43 USD
Date du dernier dividende 18/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,16

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois -4,69 % -3,73 %
Rendement sur 1 an -6,69 % -6,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,86 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,94 % 9,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,41 %
Liquidités 6,59 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 8,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,90 %
Services aux collectivités 4,03 %
Immobilier 2,71 %
Pays Poids
Argentine 9,08 %
Mexique 3,35 %
Brésil 3,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,77 %
EUR - Euro 3,45 %
GBP - Livre sterling 0,32 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,59 %
Panama 9.38 01/04/2029 2,40 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,05 %
ABJA INVESTMENT 5.45% 18-24/01/28 5.45 24/01/28 1,95 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,95 %
SURINAME, REPUBL 9.25% 16-26/10/26 9.25 26/10/26 1,76 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,74 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,72 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,61 %
PROVINCIA DE BUENOS AIRES ARGENTINA 7.88 15/06/27 1,57 %
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