Parvest Bond World Emerging USD (Distribution mensuelle)

LU0089277312
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95,14 USD 13/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,41 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089277312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 12,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,54 USD
Date du dernier dividende 21/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,06 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 6,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Secteur financier 2,42 %
Services aux collectivités 2,36 %
Chimie 1,49 %
Pays Poids
Argentine 5,18 %
Mexique 5,06 %
Turquie 3,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,36 %
EUR - Euro 1,92 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Panama 9.38 01/04/29 2,62 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,17 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,01 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,85 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,82 %
Qatar State Of 5.103% 18-23/04/2048 5.10 23/04/48 1,74 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,73 %
Oman Intrnl Bond 4.125% 18-17/01/2023 4.13 17/1/23 1,53 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 1,49 %
Ukraine Govt 7.75% 15-01/09/2022 7.75 01/09/2022 1,48 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,27 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois 5,33 % 6,21 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 10,41 % 13,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 9,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,81 % 9,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,56
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