Parvest Bond World Emerging USD (Distribution mensuelle)

LU0089277312
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98,23 USD 20/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,89 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089277312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 13,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,54 USD
Date du dernier dividende 20/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,02 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 9,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,67 %
Secteur financier 3,64 %
Services aux collectivités 1,29 %
Pays Poids
Mexique 5,04 %
Indonesie 4,45 %
Argentine 3,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,90 %
EUR - Euro 1,74 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,03 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,88 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 1,77 %
OIL AND GAS HOLD 7.63% 11/07/24 SR: 1,58 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 1,54 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 1,48 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 1,47 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,43 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,34 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,34 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 4,44 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 11,84 % 11,49 %
Rendement sur 1 an 13,89 % 14,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,53 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 9,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 6,20
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