Parvest Bond World EUR

LU0823391676
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351,79 EUR 13/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,05 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 28,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,30 %
Liquidités -1,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,29 %
Biens de consommation 4,22 %
Pays Poids
États-Unis 37,24 %
France 15,04 %
Italie 14,81 %
Espagne 7,92 %
Allemagne 6,47 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,79 %
EUR - Euro 45,08 %
JPY - Yen japonais 12,47 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
CNY - Yuan chinois 0,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
THB - Baht thaïlandais 0,26 %
IDR - Roupie indonésienne 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,29 %
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 6,80 %
FNCL 4.5 N JAN TBA 4,38 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,07 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 4,02 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 3,83 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,31 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,22 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,72 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,58 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 1,61 % 2,68 %
Rendement sur 1 an 7,05 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % 3,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,99 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,09
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