Parvest Bond World EUR LU0823391676

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334,54 EUR 18/01/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-6,54 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 36,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,45 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,03

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % -1,98 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % -1,57 %
Rendement sur 6 mois -3,29 % -3,13 %
Rendement sur 1 an -6,54 % -5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,25 % 0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 2,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 4,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,52 %
Liquidités -1,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,29 %
Biens de consommation 4,22 %
Pays Poids
États-Unis 37,24 %
France 15,04 %
Italie 14,81 %
Espagne 7,92 %
Allemagne 6,47 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,27 %
EUR - Euro 23,18 %
JPY - Yen japonais 12,95 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
MXN - Peso mexicain 0,24 %
RUB - Rouble russe 0,20 %
CLP - Peso Chilien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 9,04 %
EUR CASH 5,56 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 2,67 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,61 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,53 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,22 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 1,89 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,69 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,65 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 1,63 %
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