Parvest Bond World EUR

LU0823391676
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339,56 EUR 16/07/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,69 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 33,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,17 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,11

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 1,33 % 2,81 %
Rendement sur 1 an -1,69 % -0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,39 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,00 %
Liquidités -1,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,29 %
Biens de consommation 4,22 %
Pays Poids
États-Unis 37,24 %
France 15,04 %
Italie 14,81 %
Espagne 7,92 %
Allemagne 6,47 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,22 %
EUR - Euro 32,84 %
JPY - Yen japonais 13,48 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
AUD - Dollar australien 1,19 %
CNY - Yuan chinois 0,98 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
MXN - Peso mexicain 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,98 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,82 %
EUR CASH 6,29 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 2,74 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,68 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,59 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,30 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 1,93 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,65 %
IRELAND 0.800% 15-MAR-2022 1,60 %
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