Parvest Bond World EUR LU0823391676

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340,49 EUR 19/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-7,25 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 38,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,42 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,80

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois -6,12 % -6,14 %
Rendement sur 1 an -7,25 % -7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 4,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,11 %
Liquidités -1,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,29 %
Biens de consommation 4,22 %
Pays Poids
États-Unis 37,24 %
France 15,04 %
Italie 14,81 %
Espagne 7,92 %
Allemagne 6,47 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,84 %
EUR - Euro 22,66 %
JPY - Yen japonais 12,67 %
GBP - Livre sterling 6,39 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
MXN - Peso mexicain 0,33 %
BRL - Real brésilien 0,27 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
RUB - Rouble russe 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 9,72 %
EUR CASH 5,10 %
USD CASH 4,22 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,54 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,46 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 2,38 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,16 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 1,84 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-AUG-2048 15K48 1,49 %
CITIGROUP INC 1.750% 01-MAY-2018 1,45 %
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