Parvest Bond World EUR

LU0823391676
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336,30 EUR 20/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,78 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 32,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,77 %
Liquidités -10,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,29 %
Biens de consommation 4,22 %
Pays Poids
États-Unis 37,24 %
France 15,04 %
Italie 14,81 %
Espagne 7,92 %
Allemagne 6,47 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,66 %
EUR - Euro 44,01 %
JPY - Yen japonais 18,01 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
IDR - Roupie indonésienne 0,68 %
CNY - Yuan chinois 0,56 %
INR - Roupie indienne 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,62 %
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 6,60 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 3,86 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 3,71 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,65 %
JAPAN 0.10% 12/20/21 SR:130 3,53 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 3,11 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,62 %
IRELAND 0.80% 03/15/22 SR: 2,07 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,21 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 1,36 % 0,74 %
Rendement sur 1 an -0,78 % 0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,94 % 0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,38 % 4,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,49
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