Parvest Bond World EUR (Distribution)

LU0823391833
Alertes
Ajouter au portefeuille
194,88 EUR 15/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,59 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 11,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,21 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,30 %
Liquidités -1,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,29 %
Biens de consommation 4,22 %
Pays Poids
États-Unis 37,24 %
France 15,04 %
Italie 14,81 %
Espagne 7,92 %
Allemagne 6,47 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,79 %
EUR - Euro 45,08 %
JPY - Yen japonais 12,47 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
CNY - Yuan chinois 0,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
THB - Baht thaïlandais 0,26 %
IDR - Roupie indonésienne 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 6,90 %
EUR CASH 5,63 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 4,46 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 4,08 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,04 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 3,79 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,38 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,24 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,71 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,62 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 3,24 %
Rendement sur 1 an 3,59 % 5,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 3,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,09 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,53
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-world-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer