Parvest Bond World EUR (Distribution)

LU0823391833
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207,07 EUR 16/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,97 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 11,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,92 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,97 %
Liquidités -7,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,16 %
EUR - Euro 33,81 %
JPY - Yen japonais 14,94 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
CAD - Dollar canadien 1,07 %
CNY - Yuan chinois 0,51 %
THB - Baht thaïlandais 0,31 %
IDR - Roupie indonésienne 0,30 %
BRL - Real brésilien 0,30 %
ZAR - Rand sud-africain 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,92 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,91 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 3,53 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 3,24 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,05 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,97 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 2,90 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,49 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,32 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,28 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % 3,48 %
Rendement sur 3 mois 4,49 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois 7,00 % 9,11 %
Rendement sur 1 an 8,97 % 11,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,07 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,35
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,72
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