Parvest Bond World EUR (Distribution)

LU0823391833
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189,95 EUR 18/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 11,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,21 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,66 %
Liquidités -4,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,29 %
Biens de consommation 4,22 %
Pays Poids
États-Unis 37,24 %
France 15,04 %
Italie 14,81 %
Espagne 7,92 %
Allemagne 6,47 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,02 %
EUR - Euro 33,94 %
JPY - Yen japonais 11,44 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
CNY - Yuan chinois 0,62 %
IDR - Roupie indonésienne 0,35 %
BRL - Real brésilien 0,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 7,19 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,29 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 3,95 %
EUR CASH 3,85 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,90 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,82 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,81 %
IRELAND 0.80% 03/15/22 SR: 2,26 %
FREMF 15K48 B SUB SEQ VARI 2,24 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 2,18 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % -1,08 %
Rendement sur 6 mois 2,34 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -0,47 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % 0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,14 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,62
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