Parvest Bond World EUR (Distribution) LU0823391833

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195,03 EUR 11/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,66 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 13,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,34 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,45 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,95

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -2,93 %
Rendement sur 1 an -4,66 % -3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,11 %
Liquidités -1,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,29 %
Biens de consommation 4,22 %
Pays Poids
États-Unis 37,24 %
France 15,04 %
Italie 14,81 %
Espagne 7,92 %
Allemagne 6,47 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,84 %
EUR - Euro 22,66 %
JPY - Yen japonais 12,67 %
GBP - Livre sterling 6,39 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
MXN - Peso mexicain 0,33 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
BRL - Real brésilien 0,27 %
RUB - Rouble russe 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 9,89 %
EUR CASH 6,62 %
USD CASH 3,29 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 2,62 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,56 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 2,55 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 2,54 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,47 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,15 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 1,85 %
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