Parvest Bond World EUR (Distribution)

LU0823391833
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200,52 EUR 17/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,89 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 11,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,92 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,64 %
Liquidités -8,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,63 %
EUR - Euro 32,47 %
JPY - Yen japonais 13,30 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
CNY - Yuan chinois 0,49 %
KRW - Won sud-coréen 0,45 %
IDR - Roupie indonésienne 0,28 %
THB - Baht thaïlandais 0,27 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 18,12 %
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,23 %
EUR CASH 3,62 %
FNCL 4.5 N MAY TBA 3,45 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 3,44 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 3,19 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 2,93 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 2,74 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,70 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 2,52 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 6,26 % 7,12 %
Rendement sur 1 an 6,89 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,03 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,35
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,68
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