Parvest Bond World EUR (Distribution)

LU0823391833
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195,42 EUR 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,15 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 11,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,92 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,99 %
Liquidités 8,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,29 %
Biens de consommation 4,22 %
Pays Poids
États-Unis 37,24 %
France 15,04 %
Italie 14,81 %
Espagne 7,92 %
Allemagne 6,47 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,71 %
EUR - Euro 45,88 %
JPY - Yen japonais 13,29 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
CNY - Yuan chinois 0,48 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
MXN - Peso mexicain 0,24 %
IDR - Roupie indonésienne 0,21 %
THB - Baht thaïlandais 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 21,65 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 8,97 %
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,15 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 3,46 %
FNCL 4.5 N APR TBA 3,41 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 3,16 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 2,92 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 2,74 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,66 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 2,52 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois 4,96 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 7,15 % 7,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,04 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,94
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