Parvest Bond World High Yield EUR

LU0823388615
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101,15 EUR 21/02/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,04 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2019) 10,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,02 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,91 %
Services aux collectivités 17,47 %
Biens de consommation 15,75 %
Secteur financier 13,73 %
Haute technologie 6,41 %
Pays Poids
États-Unis 65,96 %
Grande-Bretagne 8,93 %
France 4,41 %
Canada 3,41 %
Allemagne 2,78 %
Italie 2,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,70 %
EUR - Euro 16,72 %
GBP - Livre sterling 4,93 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 1,40 %
T-Mobile USA Inc 6.5% 0.07 15/01/2021 1,40 %
Ardagh Pkg Fin 6% 6.00 15/02/2020 1,27 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 1,20 %
Altice 7.500 '26 Usd 15/05/2021 1,15 %
1011778 BC Ulc / 5% 5.00 15/10/2020 1,11 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,08 %
First Data Corp 150124 5.75 Cb 5.75 15/01/2019 0,98 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 0.06 31/01/2019 0,94 %
Tenet HealtHCAre 5.125% 01/05/2020 0,90 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % 3,60 %
Rendement sur 1 an -0,04 % 10,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 12,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -
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