Parvest Bond World High Yield EUR

LU0823388615
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102,81 EUR 17/05/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,19 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/04/2019) 10,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,36 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 27,04 %
Services aux collectivités 17,47 %
Biens de consommation 16,05 %
Secteur financier 13,12 %
Haute technologie 5,24 %
Pays Poids
États-Unis 65,07 %
Grande-Bretagne 7,54 %
Canada 3,88 %
France 3,62 %
Pays-Bas 3,60 %
Italie 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,26 %
EUR - Euro 18,63 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,36 %
T-MOBILE USA 6.50% 01/15/26 SR: 1,33 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,30 %
EUR CASH 1,29 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,15 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,12 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,06 %
1011778 BC 5.00% 10/15/25 SR: 0,96 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 0,94 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 0,91 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % 10,16 %
Rendement sur 1 an 2,19 % 16,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 7,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,02 % 12,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 14,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,72 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,13
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