Parvest Bond World High Yield EUR

LU0823388615
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101,18 EUR 14/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,93 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 12,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,50

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois -0,02 % 7,91 %
Rendement sur 1 an -0,93 % 4,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 10,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,94 %
Services aux collectivités 17,97 %
Biens de consommation 13,38 %
Secteur financier 12,41 %
Industries et services divers 7,37 %
Haute technologie 6,95 %
Pays Poids
États-Unis 62,65 %
Grande-Bretagne 7,59 %
Pays-Bas 6,27 %
Canada 3,81 %
Luxembourg 3,03 %
France 2,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,64 %
EUR - Euro 18,96 %
GBP - Livre sterling 4,37 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diamond 7.13 15/06/2019 1,16 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,01 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 0,94 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,88 %
Fiat Chrysler Au 5.25% 15-15/04/23 5.25 15/04/2023 0,84 %
Iron Mountain 5.75 13/07/2018 0,82 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 0,79 %
Altice Sa 01/08/2018 0,78 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 15-15/04/23 0.06 02/08/2018 0,75 %
Sprint 11.50 15/11/2021 0,75 %
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