Parvest Bond World High Yield EUR

LU0823388615
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104,81 EUR 16/07/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,14 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/06/2019) 10,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,35 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,53 %
Biens de consommation 29,00 %
Services aux collectivités 16,60 %
Haute technologie 4,62 %
Pays Poids
États-Unis 65,80 %
Grande-Bretagne 7,91 %
Pays-Bas 4,94 %
Canada 3,04 %
Italie 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,93 %
EUR - Euro 23,86 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tesco Corp Treas 2.5% 19-02/05/2025 02/02/2025 2,04 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 1,40 %
T-Mobile USA Inc 6.5% 0.07 15/01/2021 1,38 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 1,22 %
Transdigm Inc 6.25% 19-15/03/2026 6.25 15/03/2022 1,18 %
Sirius Xm Radio 5% 17-01/08/2027 5.00 01/08/2022 0,96 %
Csc Holdings Llc 5.5% 18-15/05/2026 5.50 15/05/21 0,96 %
Tenet HealtHCAre 5.125% 5.13 01/05/2020 0,92 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 0.06 01/07/2019 0,90 %
PDC Energy Inc 5.75% 18-15/05/2026 15/05/2021 0,86 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 9,99 %
Rendement sur 1 an 4,14 % 16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 14,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,91 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,24