Parvest Bond World High Yield EUR

LU0823388615
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100,93 EUR 22/02/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,20 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2018) 15,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,59

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,72 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % -3,61 %
Rendement sur 6 mois -1,00 % -2,27 %
Rendement sur 1 an 0,20 % -8,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 6,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 10,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,16 %
Liquidités 7,97 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 28,49 %
Services aux collectivités 13,10 %
Secteur financier 11,27 %
Biens de consommation 10,55 %
Industries et services divers 6,76 %
Pays Poids
États-Unis 58,59 %
Grande-Bretagne 8,39 %
Pays-Bas 7,24 %
Canada 4,36 %
Luxembourg 3,05 %
Italie 2,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,06 %
EUR - Euro 24,40 %
GBP - Livre sterling 2,52 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Anglo American 3.25 03/04/2023 1,00 %
Altice 7.75% 22 Usd 7.75 15/05/2022 0,99 %
Diamond 7.13 15/06/2019 0,92 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 0,88 %
Swissport Fin 0.10 0,81 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,75 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 0,74 %
RAC Bond 5% 22 Gbp 5.00 14/07/2019 0,66 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 0,62 %
United Group 4.375% 17-01/07/2022 4.38 01/07/2019 0,62 %
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