Parvest Bond World High Yield EUR (Distribution)

LU0823388888
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27,03 EUR 17/04/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,83 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/03/2019) 25,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,81 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,36 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,62 %
Services aux collectivités 16,89 %
Biens de consommation 14,45 %
Secteur financier 12,89 %
Haute technologie 6,35 %
Pays Poids
États-Unis 64,18 %
Grande-Bretagne 7,78 %
Canada 4,33 %
Pays-Bas 3,56 %
France 3,51 %
Allemagne 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,26 %
EUR - Euro 18,63 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 1,36 %
T-Mobile USA Inc 6.5% 0.07 15/01/2021 1,32 %
Ardagh Pkg Fin 6% 6.00 15/02/2020 1,22 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 1,15 %
Altice 7.500 '26 Usd 15/05/2021 1,09 %
Newfield Explor 5.63 01/07/2024 1,03 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 0.06 01/04/2019 0,94 %
1011778 BC Ulc / 5% 5.00 15/10/2020 0,94 %
First Data Corp 150124 5.75 Cb 5.75 12/03/2019 0,93 %
Tenet HealtHCAre 5.125% 01/05/2020 0,89 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 5,54 %
Rendement sur 6 mois 3,33 % 6,63 %
Rendement sur 1 an 1,83 % 13,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,53 % 7,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,67 % 12,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,70 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -
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