Parvest Bond World High Yield EUR (Distribution)

LU0823388888
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27,30 EUR 24/06/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,02 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2019) 22,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,81 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,41 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 27,92 %
Services aux collectivités 15,74 %
Biens de consommation 13,79 %
Secteur financier 12,85 %
Haute technologie 5,25 %
Pays Poids
États-Unis 65,91 %
Grande-Bretagne 6,93 %
Pays-Bas 3,77 %
France 3,58 %
Canada 2,94 %
Italie 2,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,19 %
EUR - Euro 19,63 %
GBP - Livre sterling 4,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,07 %
TESCO CORPORATE 2.50% 05/02/25 SR: 2,04 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,40 %
T-MOBILE USA 6.50% 01/15/26 SR: 1,38 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,22 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,18 %
CSC HOLDINGS 5.50% 05/15/26 SR:C 0,96 %
SIRIUS XM 5.00% 08/01/27 SR: 0,96 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 0,92 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 0,90 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 9,25 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 4,02 % 12,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 5,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,56 % 13,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,77 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,82
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