Parvest Bond World High Yield EUR (Distribution)

LU0823388888
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28,16 EUR 14/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,93 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 30,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,50

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois -0,03 % 7,91 %
Rendement sur 1 an -0,93 % 4,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 10,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,94 %
Services aux collectivités 17,97 %
Biens de consommation 13,38 %
Secteur financier 12,41 %
Industries et services divers 7,37 %
Haute technologie 6,95 %
Pays Poids
États-Unis 62,65 %
Grande-Bretagne 7,59 %
Pays-Bas 6,27 %
Canada 3,81 %
Luxembourg 3,03 %
France 2,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,64 %
EUR - Euro 18,96 %
GBP - Livre sterling 4,37 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diamond 7.13 15/06/2019 1,16 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,01 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 0,94 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,88 %
Fiat Chrysler Au 5.25% 15-15/04/23 5.25 15/04/2023 0,84 %
Iron Mountain 5.75 13/07/2018 0,82 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 0,79 %
Altice Sa 01/08/2018 0,78 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 15-15/04/23 0.06 02/08/2018 0,75 %
Sprint 11.50 15/11/2021 0,75 %
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