Parvest Bond World High Yield EUR (Distribution)

LU0823388888
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27,87 EUR 19/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-3,23 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 29,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,48 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 24,28 %
Services aux collectivités 16,69 %
Biens de consommation 14,06 %
Secteur financier 11,47 %
Industries et services divers 7,33 %
Pays Poids
États-Unis 62,76 %
Grande-Bretagne 7,88 %
France 4,62 %
Canada 4,13 %
Pays-Bas 4,04 %
Allemagne 2,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,66 %
EUR - Euro 17,93 %
GBP - Livre sterling 4,29 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,29 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 1,07 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,07 %
T-MOBILE USA 6.50% 01/15/26 SR: 1,05 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 0,99 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 0,97 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,95 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,89 %
1011778 BC 5.00% 10/15/25 SR: 0,88 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 0,83 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois -1,06 % 6,11 %
Rendement sur 1 an -3,23 % 2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 12,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -
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