Parvest Bond World High Yield EUR (Distribution)

LU0823388888
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29,64 EUR 19/02/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2018) 38,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,61 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,59

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % -3,70 %
Rendement sur 6 mois -0,67 % -2,60 %
Rendement sur 1 an 0,85 % -7,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 10,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,16 %
Liquidités 7,97 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 28,49 %
Services aux collectivités 13,10 %
Secteur financier 11,27 %
Biens de consommation 10,55 %
Industries et services divers 6,76 %
Pays Poids
États-Unis 58,59 %
Grande-Bretagne 8,39 %
Pays-Bas 7,24 %
Canada 4,36 %
Luxembourg 3,05 %
Italie 2,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,06 %
EUR - Euro 24,40 %
GBP - Livre sterling 2,52 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Anglo American 3.25 03/04/2023 1,00 %
Altice 7.75% 22 Usd 7.75 15/05/2022 0,99 %
Diamond 7.13 15/06/2019 0,92 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 0,88 %
Swissport Fin 0.10 0,81 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,75 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 0,74 %
RAC Bond 5% 22 Gbp 5.00 14/07/2019 0,66 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 0,62 %
United Group 4.375% 17-01/07/2022 4.38 01/07/2019 0,62 %
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