Parvest Bond World High Yield EUR (Distribution)

LU0823388888
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27,49 EUR 14/01/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-3,96 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2018) 25,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,02 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 25,77 %
Services aux collectivités 17,16 %
Biens de consommation 15,77 %
Secteur financier 14,29 %
Industries et services divers 6,58 %
Haute technologie 6,38 %
Pays Poids
États-Unis 63,97 %
Grande-Bretagne 8,55 %
France 5,61 %
Canada 3,20 %
Italie 2,48 %
Pays-Bas 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,70 %
EUR - Euro 16,72 %
GBP - Livre sterling 4,93 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,53 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,34 %
T-MOBILE USA 6.50% 01/15/26 SR: 1,33 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 1,20 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,17 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,10 %
1011778 BC 5.00% 10/15/25 SR: 1,08 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,02 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 0,94 %
USD CASH 0,92 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % 0,39 %
Rendement sur 6 mois -1,89 % 1,95 %
Rendement sur 1 an -3,96 % 5,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 7,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 12,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -
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