Parvest Bond World High Yield EUR (Distribution) LU0823388888

Alertes
Ajouter au portefeuille
29,90 EUR 17/11/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,25 % Rendement sur 1 an
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2017) 41,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,61 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,77

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,20 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % -1,37 %
Rendement sur 1 an 5,25 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 7,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 10,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,92 %
Liquidités 10,74 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 28,68 %
Biens de consommation 11,68 %
Services aux collectivités 11,31 %
Secteur financier 11,00 %
Industries et services divers 6,67 %
Pays Poids
États-Unis 56,73 %
Grande-Bretagne 10,04 %
Pays-Bas 7,85 %
Canada 4,16 %
Luxembourg 3,81 %
Italie 3,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,17 %
EUR - Euro 28,48 %
GBP - Livre sterling 3,75 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diamond 7.13 15/06/2019 0,97 %
Anglo American 3.25 03/04/2023 0,94 %
Swissport Fin 0.10 15/12/2018 0,81 %
UPC Holding B.V. 15/06/2022 0,73 %
Altice Financing7.5% 16-15/05/2026 7.50 15/05/2021 0,71 %
HCA Inc 5.38 01/02/2025 0,68 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,67 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,66 %
Superior 6% 25 Eur 6.00 15/06/2020 0,65 %
United Group 4.375% 17-01/07/2022 4.38 01/07/2019 0,65 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer