Parvest Bond World Inflation-Linked EUR LU0249332619

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149,54 EUR 24/04/2017
Obligations - liées à l'inflation Politique d'investissement
6,06 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - liées à l'inflation
Taille du fonds (31/03/2017) 59,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,36

Performance en EUR (24/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois -2,15 % -0,29 %
Rendement sur 1 an 6,06 % 6,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 6,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,87 %
Liquidités 8,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,06 %
GBP - Livre sterling 28,16 %
EUR - Euro 19,14 %
JPY - Yen japonais 3,25 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,50 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 0.750% 22-MAR-2034 4,72 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2023 4,24 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 3,96 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 3,79 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 3,76 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 3,44 %
GBP CASH 3,19 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 2,95 %
UNITED KINGDOM 2.500% 16-APR-2020 2,76 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 2,71 %
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