Parvest Bond World Inflation-Linked EUR LU0249332619

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148,15 EUR 21/08/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,29 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2017) 58,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,21

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -4,13 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % -5,95 %
Rendement sur 1 an -2,29 % -4,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 4,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 5,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,49 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 36,91 %
USD - Dollar américain 36,57 %
EUR - Euro 17,85 %
JPY - Yen japonais 3,32 %
CAD - Dollar canadien 1,75 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 7,73 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,54 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 5,07 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 4,80 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 4,21 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-NOV-2019 3,75 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 3,67 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 3,47 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,41 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 3,02 %
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