Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
Alertes
Ajouter au portefeuille
145,77 EUR 24/04/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,24 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2018) 39,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,19

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois -0,53 % -0,47 %
Rendement sur 1 an -2,24 % -6,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % -1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,75 %
Liquidités 10,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,39 %
GBP - Livre sterling 23,51 %
EUR - Euro 20,30 %
JPY - Yen japonais 4,98 %
AUD - Dollar australien 2,19 %
CAD - Dollar canadien 2,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
DKK - Couronne danoise 0,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 4,98 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 4,42 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,02 %
United Kingdom 0.750% 22-Nov-2047 3,68 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 2,97 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,93 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 2,70 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 2,59 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 2,56 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 2,39 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-world-inflationlinked-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer