Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
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145,31 EUR 15/02/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2019) 34,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,78 %
Liquidités 10,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,38 %
GBP - Livre sterling 25,06 %
EUR - Euro 18,43 %
JPY - Yen japonais 2,95 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 5,53 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,59 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,40 %
USD CASH 3,28 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,63 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,59 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,49 %
UNITED KINGDOM 4.13% 07/22/30 SR: 2,35 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,25 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 2,21 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % 1,40 %
Rendement sur 1 an -0,46 % 7,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 5,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -
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