Parvest Bond World Inflation-Linked EUR LU0249332619

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148,49 EUR 17/10/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,19 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/09/2017) 41,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,26

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois -1,13 % -7,04 %
Rendement sur 1 an -2,19 % -4,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 5,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,28 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,83 %
GBP - Livre sterling 29,46 %
EUR - Euro 21,08 %
JPY - Yen japonais 4,42 %
AUD - Dollar australien 2,25 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 7,11 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 5,11 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 4,57 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-NOV-2019 4,04 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,67 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 3,43 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,28 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 3,00 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-NOV-2065 2,88 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 2,51 %
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