Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
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147,65 EUR 19/06/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,66 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2018) 37,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,28

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 3,14 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % 1,81 %
Rendement sur 1 an -0,66 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 1,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 5,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,32 %
GBP - Livre sterling 26,41 %
EUR - Euro 23,06 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
AUD - Dollar australien 2,43 %
CAD - Dollar canadien 2,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 4,87 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,77 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,77 %
United Kingdom 0.750% 22-Nov-2047 4,13 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 4,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,02 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,85 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 2,65 %
UNITED KINGDOM 1.125% 22-NOV-2037 2,43 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 2,32 %
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