Parvest Bond World Inflation-Linked EUR LU0249332619

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148,09 EUR 27/06/2017
Obligations - liées à l'inflation Politique d'investissement
0,68 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2017) 60,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,32

Performance en EUR (27/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -1,96 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % -2,30 %
Rendement sur 6 mois 0,61 % -3,88 %
Rendement sur 1 an 0,68 % -0,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 5,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,38 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,60 %
GBP - Livre sterling 30,85 %
EUR - Euro 29,41 %
JPY - Yen japonais 3,11 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 4,71 %
UNITED KINGDOM 0.750% 22-MAR-2034 4,36 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 4,28 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2023 3,91 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 3,63 %
UNITED KINGDOM 2.500% 16-APR-2020 3,10 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-NOV-2065 2,69 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 2,54 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 2,48 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 2,38 %
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