Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
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145,40 EUR 6/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,54 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2018) 34,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,86 %
Liquidités 11,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,13 %
GBP - Livre sterling 25,89 %
EUR - Euro 19,22 %
JPY - Yen japonais 3,17 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
DKK - Couronne danoise 0,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,92 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,54 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,39 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,05 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,31 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,90 %
UNITED KINGDOM 4.13% 07/22/30 SR: 2,56 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 2,22 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 2,22 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,20 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % 2,75 %
Rendement sur 1 an -2,54 % 1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 5,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 5,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,68 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -
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