Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
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149,87 EUR 17/06/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,77 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2019) 32,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,42 %
Liquidités 10,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,68 %
GBP - Livre sterling 24,01 %
EUR - Euro 21,75 %
JPY - Yen japonais 2,59 %
AUD - Dollar australien 2,03 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,77 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,55 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,36 %
USD CASH 3,29 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,08 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,70 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,67 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,65 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 2,55 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 2,51 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % 3,15 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 6,55 %
Rendement sur 1 an 1,77 % 7,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 6,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,38
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