Parvest Bond World Inflation-Linked EUR LU0249332619

Alertes
Ajouter au portefeuille
149,33 EUR 11/12/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,11 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2017) 39,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,23

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % -1,05 %
Rendement sur 1 an 2,11 % -2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 3,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % 5,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,29 %
Liquidités 5,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,87 %
GBP - Livre sterling 29,45 %
EUR - Euro 20,55 %
JPY - Yen japonais 4,53 %
AUD - Dollar australien 2,86 %
CAD - Dollar canadien 2,07 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 6,04 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 3,76 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,76 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,45 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-NOV-2019 3,33 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 3,11 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,01 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 2,85 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 2,85 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 2,85 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-world-inflationlinked-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer