Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
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146,04 EUR 20/02/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,71 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2018) 39,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,20

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -2,03 % -3,57 %
Rendement sur 6 mois -1,42 % -1,57 %
Rendement sur 1 an -0,71 % -7,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % -0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,02 % 3,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 5,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,27 %
Liquidités 12,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,32 %
GBP - Livre sterling 24,89 %
EUR - Euro 18,81 %
JPY - Yen japonais 4,58 %
AUD - Dollar australien 3,08 %
CAD - Dollar canadien 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 6,72 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 3,76 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 3,54 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,87 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 2,55 %
UNITED KINGDOM 4.125% 22-JUL-2030 2,51 %
United Kingdom 0.750% 22-Nov-2047 2,45 %
USD CASH 2,40 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 2,32 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2046 2,29 %
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