Parvest Bond World Inflation-Linked EUR LU0249332619

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147,62 EUR 22/03/2017
Obligations - liées à l'inflation Politique d'investissement
3,67 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - liées à l'inflation
Taille du fonds (28/02/2017) 58,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,16 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,35

Performance en EUR (22/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -1,83 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % -0,68 %
Rendement sur 6 mois -3,02 % -0,35 %
Rendement sur 1 an 3,67 % 5,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,55 % 8,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 5,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,09 %
Liquidités 12,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,72 %
GBP - Livre sterling 29,34 %
EUR - Euro 13,65 %
JPY - Yen japonais 4,16 %
CAD - Dollar canadien 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 0.750% 22-MAR-2034 4,60 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 4,55 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 4,45 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 4,02 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,40 %
UNITED KINGDOM 2.500% 16-APR-2020 3,12 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2023 3,02 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,89 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 2,69 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 2,52 %
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