Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
Alertes
Ajouter au portefeuille
146,39 EUR 17/04/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,66 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2019) 33,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,91 %
Liquidités 10,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,07 %
GBP - Livre sterling 24,79 %
EUR - Euro 24,35 %
JPY - Yen japonais 2,59 %
AUD - Dollar australien 1,78 %
CAD - Dollar canadien 1,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,84 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,73 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,49 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,17 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,03 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,97 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,70 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,67 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,60 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 2,52 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 3,94 %
Rendement sur 6 mois 1,81 % 5,14 %
Rendement sur 1 an -0,66 % 7,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 5,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-world-inflationlinked-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer