Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Distribution) LU0249332452

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135,85 EUR 21/11/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,26 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2017) 10,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,31 EUR
Date du dernier dividende 22/04/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,27

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,67 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -2,37 %
Rendement sur 1 an 1,26 % -3,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 5,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,28 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,83 %
GBP - Livre sterling 29,46 %
EUR - Euro 21,08 %
JPY - Yen japonais 4,42 %
AUD - Dollar australien 2,25 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 6,04 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,76 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 3,76 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,45 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-NOV-2019 3,33 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 3,11 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,01 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 2,85 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 2,85 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 2,85 %
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