Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Distribution)

LU0249332452
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134,40 EUR 13/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,41 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2018) 10,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,43

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois 1,43 % 6,93 %
Rendement sur 1 an -0,41 % 3,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,83 %
Liquidités 12,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,22 %
GBP - Livre sterling 24,18 %
EUR - Euro 19,93 %
JPY - Yen japonais 2,76 %
AUD - Dollar australien 1,97 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 6,76 %
USD CASH 5,38 %
US TREASURY 0.500% 15-JAN-2028 4,74 %
US TREASURY 0.625% 15-APR-2023 4,37 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 4,09 %
United Kingdom 0.750% 22-Nov-2047 3,57 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 3,27 %
UNITED KINGDOM 1.125% 22-NOV-2037 2,92 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 2,62 %
US TREASURY 0.625% 15-FEB-2043 2,51 %
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