Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Distribution)

LU0249332452
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137,64 EUR 11/07/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,92 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/06/2019) 9,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,83 %
Liquidités 8,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,71 %
EUR - Euro 24,44 %
GBP - Livre sterling 23,57 %
JPY - Yen japonais 2,80 %
AUD - Dollar australien 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 3,81 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,40 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 3,00 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 2,87 %
EUR CASH 2,72 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,63 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,60 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 2,51 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,45 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 2,36 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % 6,46 %
Rendement sur 1 an 1,92 % 6,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,41