Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Distribution)

LU0249332452
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134,95 EUR 17/05/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,74 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/04/2019) 9,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,91 %
Liquidités 10,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,07 %
GBP - Livre sterling 24,79 %
EUR - Euro 24,35 %
JPY - Yen japonais 2,59 %
AUD - Dollar australien 1,78 %
CAD - Dollar canadien 1,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,84 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,73 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,49 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,17 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,03 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,97 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,70 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,67 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,60 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 2,52 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois 3,28 % 6,12 %
Rendement sur 1 an 1,74 % 7,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 5,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,77 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,33
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