Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Distribution)

LU0249332452
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131,12 EUR 16/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-3,11 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 9,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,64 %
Liquidités 5,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 44,21 %
Grande-Bretagne 28,60 %
Italie 9,81 %
France 6,55 %
Canada 2,54 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,58 %
GBP - Livre sterling 27,74 %
EUR - Euro 19,50 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
CAD - Dollar canadien 2,01 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
DKK - Couronne danoise 0,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 6,87 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,18 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,70 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,18 %
UNITED KINGDOM 1.88% 11/22/22 SR: 3,95 %
UNITED KINGDOM 0.75% 11/22/47 SR: 3,23 %
UNITED KINGDOM 1.13% 11/22/37 SR: 3,12 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,02 %
USD CASH 2,50 %
UNITED KINGDOM 4.13% 07/22/30 SR: 2,40 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois -2,82 % -0,83 %
Rendement sur 6 mois -2,53 % 1,55 %
Rendement sur 1 an -3,11 % 0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,97 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 4,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 5,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,68 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -
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