Parvest Climate Impact EUR (Distribution)

LU0406802685
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147,22 EUR 17/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,94 % Rendement sur 1 an
2,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0406802685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 32,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,86 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 3,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,19 %
Services aux collectivités 18,09 %
Haute technologie 12,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,10 %
Biens de consommation 9,08 %
Secteur financier 2,92 %
Pays Poids
États-Unis 34,84 %
Grande-Bretagne 9,22 %
Chine 8,64 %
Pays-Bas 6,07 %
Japon 3,30 %
Suisse 3,10 %
Australie 2,96 %
Espagne 2,95 %
Allemagne 2,90 %
Autriche 2,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,29 %
EUR - Euro 25,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,96 %
GBP - Livre sterling 5,19 %
JPY - Yen japonais 3,30 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
AUD - Dollar australien 2,96 %
DKK - Couronne danoise 2,63 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
NOK - Couronne norvégienne 2,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,06 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,95 %
RAYONIER REIT ORD 2,92 %
BRAMBLES ORD 2,91 %
ORMAT TECH ORD 2,90 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 2,83 %
XYLEM ORD 2,75 %
PTC ORD 2,68 %
LENZING ORD 2,65 %
PENTAIR ORD 2,53 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 11,77 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois 14,21 % 5,09 %
Rendement sur 1 an 11,94 % 7,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,05 % 11,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,18 % 11,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,99 % 15,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,24 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,50
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