Parvest Climate Impact EUR (Distribution)

LU0406802685
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147,32 EUR 21/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,47 % Rendement sur 1 an
2,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0406802685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 31,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,86 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,57 %
Services aux collectivités 18,89 %
Haute technologie 13,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,31 %
Biens de consommation 9,41 %
Secteur financier 3,04 %
Pays Poids
États-Unis 35,86 %
Chine 9,14 %
Grande-Bretagne 9,04 %
Pays-Bas 6,35 %
Japon 3,43 %
Suisse 3,42 %
Espagne 3,10 %
Allemagne 3,02 %
Australie 2,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,86 %
EUR - Euro 23,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,88 %
GBP - Livre sterling 5,29 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
CHF - Franc suisse 3,42 %
AUD - Dollar australien 2,95 %
DKK - Couronne danoise 2,63 %
SEK - Couronne suédoise 2,32 %
NOK - Couronne norvégienne 2,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LENZING ORD 3,43 %
EDP RENOVAVEIS ORD 3,10 %
RAYONIER REIT ORD 3,04 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,98 %
BRAMBLES ORD 2,95 %
ORMAT TECH ORD 2,82 %
PTC ORD 2,72 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 2,62 %
XYLEM ORD 2,61 %
EUR CASH 2,60 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,77 % 4,97 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % 8,81 %
Rendement sur 6 mois 23,17 % 32,61 %
Rendement sur 1 an 9,47 % 25,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,13 % 10,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,10 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,93 % -3,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,55 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,75
Tracking error 3,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,23
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