Parvest Climate Impact EUR (Distribution)

LU0406802685
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144,97 EUR 22/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,01 % Rendement sur 1 an
2,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0406802685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 34,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,86 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,37 %
Services aux collectivités 19,41 %
Haute technologie 12,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,80 %
Biens de consommation 9,82 %
Secteur financier 3,48 %
Pays Poids
États-Unis 36,40 %
Grande-Bretagne 9,61 %
Chine 9,20 %
Pays-Bas 5,91 %
Japon 3,45 %
Suisse 3,41 %
Australie 3,08 %
Allemagne 3,06 %
Autriche 2,94 %
Espagne 2,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,89 %
EUR - Euro 22,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,55 %
GBP - Livre sterling 5,29 %
JPY - Yen japonais 3,45 %
CHF - Franc suisse 3,41 %
AUD - Dollar australien 3,08 %
DKK - Couronne danoise 2,53 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GENERAC HOLDINGS ORD 3,53 %
RAYONIER REIT ORD 3,48 %
BRAMBLES ORD 3,08 %
LENZING ORD 2,94 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,92 %
ORMAT TECH ORD 2,84 %
SMITH DS ORD 2,65 %
EUR CASH 2,62 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 2,58 %
XYLEM ORD 2,55 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,82 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 10,07 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 15,06 %
Rendement sur 1 an 5,01 % 34,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,16 % 9,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 4,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,90 % -2,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 3,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,18
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