Parvest Commodities EUR

LU0823449185
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71,05 EUR 17/08/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
5,15 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2018) 6,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,50 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,75 %

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois -5,84 % -3,34 %
Rendement sur 6 mois 2,51 % 11,91 %
Rendement sur 1 an 5,15 % 22,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,95 % -8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - -8,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,87 %
Liquidités -2,59 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,25 %
Services aux collectivités 42,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,09 %
Allemagne 23,54 %
France 18,19 %
Belgique 9,08 %
Pays-Bas 6,18 %
Australie 6,09 %
Corée du Sud 3,14 %
Suède 0,43 %
Luxembourg 0,22 %
Espagne 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,95 %
EUR - Euro 0,20 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,25 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,87 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,34 %
ENI FINANCE INTL 0.000% 05-JUL-2018 3,20 %
AGENCE CENTRALE 0.000% 11-JUL-2018 2,91 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA 0.000% 09-JUL-2 2,91 %
MERCK FINANCIAL 0.000% 03-JUL-2018 2,91 %
SANTANDER UK PLC 0.000% 09-JUL-2018 2,91 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.000% 09-JU 2,91 %
QNB LONDON 0.00% 07/03/18 SR:3 2,91 %
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