Parvest Commodities EUR LU0823449185

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69,41 EUR 15/12/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/11/2017) 5,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,33 %
Volatilité du benchmark 20,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,81 %

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 6,91 %
Rendement sur 6 mois 4,27 % 9,00 %
Rendement sur 1 an -9,61 % -9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,81 % -9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,69 % -10,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - -8,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,69 %
Liquidités 6,00 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,25 %
Services aux collectivités 42,09 %
Pays Poids
France 34,85 %
Belgique 16,09 %
Grande-Bretagne 13,30 %
Allemagne 12,20 %
Pays-Bas 9,87 %
États-Unis 2,67 %
Suède 2,60 %
Singapore 2,49 %
Danemark 2,40 %
Espagne 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,24 %
EUR - Euro 0,20 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 7,18 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 5,56 %
ARTESIA BANKING 0.000% 27-OCT-2017 4,31 %
BANQUE POSTALE SA CP 4,30 %
COMMERZBANK AG 0.000% 27-DEC-2017 4,30 %
AUCHAN HOLDING SA 0.000% 26-OCT-2017 2,87 %
NETHERLANDS 0.000% 10-OCT-2017 2,59 %
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.000% 31-OCT-2017 2,44 %
NORINCHKN BK LON 0.00% 10/03/17 SR:3 2,30 %
RENAULT SA 0.000% 06-OCT-2017 2,30 %
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