Parvest Commodities EUR

LU0823449185
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75,02 EUR 18/06/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
13,36 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/05/2018) 17,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,57 %
Volatilité du benchmark 20,20 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,69 %

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -3,61 %
Rendement sur 3 mois 9,92 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois 7,45 % 11,93 %
Rendement sur 1 an 13,36 % 22,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,71 % -6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,32 % -8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - -9,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,64 %
Liquidités 6,74 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,25 %
Services aux collectivités 42,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,50 %
Allemagne 14,73 %
Belgique 11,80 %
France 11,49 %
Pays-Bas 8,68 %
États-Unis 6,08 %
Australie 5,82 %
Suède 3,14 %
Singapore 3,07 %
Luxembourg 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,71 %
EUR - Euro 0,20 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,98 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,69 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,58 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,22 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.000% 21-MAY-2018 3,33 %
ENI FINANCE INTL 0.000% 05-JUL-2018 3,04 %
ARTESIA BANKING 0.000% 07-MAY-2018 2,77 %
COMMERZBANK AG 0.000% 09-MAY-2018 2,77 %
MERCK FINANCIAL 0.000% 02-MAY-2018 2,77 %
BANK OF CHINA SG 0.00% 05/08/18 SR:8 2,77 %
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