Parvest Commodities EUR LU0823449185

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69,84 EUR 13/10/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-2,10 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/09/2017) 5,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark 20,10 %
Bêta 0,36
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,88 %

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 3,15 %
Rendement sur 3 mois 6,29 % 4,32 %
Rendement sur 6 mois -7,87 % -10,77 %
Rendement sur 1 an -2,10 % -6,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,53 % -16,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,36 % -12,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - -8,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,82 %
Liquidités 10,01 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,25 %
Services aux collectivités 42,09 %
Pays Poids
France 29,42 %
États-Unis 15,04 %
Allemagne 11,29 %
Grande-Bretagne 9,16 %
Pays-Bas 8,88 %
Belgique 7,89 %
Suède 2,79 %
Danemark 2,69 %
Irlande 2,52 %
Singapore 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,13 %
EUR - Euro 0,23 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,62 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 7,87 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 6,67 %
MERCK FINANCIAL 0.000% 11-SEP-2017 2,84 %
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.000% 31-OCT-2017 2,67 %
CATERPILLAR INTL 0.000% 12-SEP-2017 2,52 %
SBAB BANK 0.000% 07-SEP-2017 2,52 %
SNCF RESEAU 0.000% 01-SEP-2017 2,52 %
RENAULT SA 0.000% 06-OCT-2017 2,52 %
SMB CORP 0.00% 09/01/17 SR: 2,52 %
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