Parvest Commodities EUR (Distribution)

LU0823449268
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69,83 EUR 16/07/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
0,74 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/06/2019) 2,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,85 %
Liquidités 16,55 %
Pays Poids
France 27,82 %
Grande-Bretagne 24,20 %
Allemagne 11,81 %
Belgique 7,22 %
Irlande 7,19 %
Pays-Bas 6,89 %
États-Unis 6,00 %
Luxembourg 4,11 %
Australie 0,19 %
Suède 0,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,56 %
EUR - Euro 0,23 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 10,34 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 7,36 %
USD CASH 5,14 %
AHOLD DELHAIZE 0.00% 06/24/19 SR: 3,56 %
DEKABANK 0.00% 06/17/19 SR: 3,56 %
QNB LONDON 0.00% 07/03/19 SR: 3,56 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 06/24/19 SR: 3,56 %
AIR LIQ FINANCE 0.00% 06/28/19 SR: 3,56 %
DANONE 0.00% 06/11/19 SR: 3,56 %
VINCI 0.00% 07/08/19 SR: 3,55 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,13 % 6,40 %
Rendement sur 3 mois -2,91 % -2,74 %
Rendement sur 6 mois 3,05 % 7,91 %
Rendement sur 1 an 0,74 % 0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,30 % -8,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 20,50 %
Bêta 0,42
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -