Parvest Commodities EUR (Distribution)

LU0823449268
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71,62 EUR 14/03/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
6,17 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/02/2019) 3,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,77 %
Liquidités 10,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,75 %
France 22,21 %
Luxembourg 12,38 %
Belgique 9,43 %
Pays-Bas 6,46 %
États-Unis 6,37 %
Allemagne 4,03 %
Suède 3,17 %
Japon 3,16 %
Espagne 3,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,71 %
EUR - Euro 3,33 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD1D SHORT TERM VNAV I C 6,43 %
USD CASH 6,27 %
DANONE 0.00% 03/11/19 SR: 3,13 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/15/19 SR: 3,12 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/10/19 SR: 3,12 %
QNB LONDON 0.00% 04/03/19 SR: 3,12 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 04/09/19 SR: 3,12 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,12 %
SCHLUMBERGER FIN 0.00% 04/12/19 SR: 3,12 %
STAND CHART SG 0.00% 04/15/19 SR: 3,12 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % 5,33 %
Rendement sur 6 mois 4,01 % -4,84 %
Rendement sur 1 an 6,17 % 7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,74 % -8,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,72 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,41
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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