Parvest Commodities EUR (Distribution) LU0823449268

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70,54 EUR 17/11/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
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1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/10/2017) 2,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,29 %
Volatilité du benchmark 20,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 2,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,78 %

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 4,58 %
Rendement sur 3 mois 5,73 % 9,91 %
Rendement sur 6 mois 2,44 % 1,56 %
Rendement sur 1 an -0,17 % -0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,63 % -13,67 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,60 % -11,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - -8,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,14 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,25 %
Services aux collectivités 42,09 %
Pays Poids
France 34,85 %
Belgique 16,09 %
Grande-Bretagne 13,30 %
Allemagne 12,20 %
Pays-Bas 9,87 %
États-Unis 2,67 %
Suède 2,60 %
Singapore 2,49 %
Danemark 2,40 %
Espagne 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,68 %
EUR - Euro 0,21 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 7,18 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 5,56 %
ARTESIA BANKING 0.000% 27-OCT-2017 4,31 %
BANQUE POSTALE SA CP 4,30 %
COMMERZBANK AG 0.000% 27-DEC-2017 4,30 %
AUCHAN HOLDING SA 0.000% 26-OCT-2017 2,87 %
NETHERLANDS 0.000% 10-OCT-2017 2,59 %
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.000% 31-OCT-2017 2,44 %
NORINCHKN BK LON 0.00% 10/03/17 SR:3 2,30 %
RENAULT SA 0.000% 06-OCT-2017 2,30 %
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