Parvest Commodities EUR (Distribution)

LU0823449268
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72,02 EUR 16/05/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-3,43 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/04/2019) 3,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,79 %
Liquidités 10,58 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,96 %
France 22,55 %
Luxembourg 12,57 %
Belgique 9,69 %
Pays-Bas 6,67 %
États-Unis 5,89 %
Allemagne 3,54 %
Japon 3,30 %
Espagne 3,26 %
Suède 3,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,30 %
EUR - Euro 3,44 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 6,64 %
USD CASH 5,26 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/10/19 SR: 3,23 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,23 %
SCHLUMBERGER FIN 0.00% 04/12/19 SR: 3,23 %
STAND CHART SG 0.00% 04/15/19 SR: 3,23 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/15/19 SR: 3,23 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/15/19 SR: 3,23 %
QNB LONDON 0.00% 04/03/19 SR: 3,23 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 04/09/19 SR: 3,23 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 5,91 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % 4,42 %
Rendement sur 1 an -3,43 % -3,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,11 % -8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,40
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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