Parvest Commodities H EUR (Distribution)

LU0823449698
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48,02 EUR 13/08/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-7,05 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2019) 1,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,41 %
Liquidités 14,06 %
Pays Poids
France 24,83 %
Grande-Bretagne 23,08 %
Allemagne 11,26 %
États-Unis 8,78 %
Belgique 6,89 %
Irlande 6,86 %
Luxembourg 3,92 %
Japon 3,50 %
Pays-Bas 3,18 %
Australie 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,69 %
EUR - Euro 0,23 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,97 %
USD CASH 7,96 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 7,02 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/10/19 SR: 3,39 %
INTESA SANPLO 0.00% 07/12/19 SR: 3,39 %
QNB LONDON 0.00% 07/03/19 SR: 3,39 %
VINCI 0.00% 07/08/19 SR: 3,39 %
BAYERNLB 0.00% 07/11/19 SR: 3,39 %
DANONE 0.00% 07/11/19 SR: 3,39 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 07/08/19 SR: 3,39 %

Performance en EUR (13/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % -6,79 %
Rendement sur 3 mois -3,52 % -8,54 %
Rendement sur 6 mois -3,52 % -4,29 %
Rendement sur 1 an -7,05 % -8,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,50 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,10 % -9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,58
Tracking error 3,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -1,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;