Parvest Commodities H EUR (Distribution)

LU0823449698
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46,52 EUR 11/06/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-16,94 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/05/2019) 1,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,48 %
Liquidités 8,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,48 %
France 22,02 %
Luxembourg 16,05 %
Allemagne 7,24 %
Irlande 6,53 %
Belgique 6,45 %
États-Unis 4,54 %
Japon 3,35 %
Suède 3,35 %
Espagne 3,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,91 %
EUR - Euro 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 6,69 %
USD CASH 3,98 %
BANCO SANTANDE 0.00% 05/13/19 SR: 3,24 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 05/07/19 SR: 3,24 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 05/20/19 SR: 3,24 %
DEUTSCHE BAHN 0.00% 05/08/19 SR: 3,24 %
ACOSS 0.00% 05/07/19 SR: 3,24 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 05/13/19 SR: 3,24 %
DEKABANK 0.00% 05/02/19 SR: 3,24 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 05/02/19 SR: 3,24 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,98 % -6,62 %
Rendement sur 3 mois -7,88 % -4,23 %
Rendement sur 6 mois -6,85 % 0,04 %
Rendement sur 1 an -16,94 % -9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,47 % -0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,95 % -10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - -4,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 20,30 %
Bêta 0,57
Tracking error 3,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -1,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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