Parvest Commodities H EUR (Distribution)

LU0823449698
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52,67 EUR 13/07/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
7,75 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/06/2018) 1,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,57
Tracking error 3,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -1,05 %

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois -4,81 % -1,50 %
Rendement sur 6 mois -5,86 % 1,05 %
Rendement sur 1 an 7,75 % 20,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,44 % -3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,53 % -11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - -12,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,33 %
Liquidités 7,71 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,25 %
Services aux collectivités 42,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,71 %
Allemagne 20,01 %
France 14,82 %
Belgique 8,92 %
Australie 5,87 %
Pays-Bas 5,82 %
États-Unis 3,96 %
Corée du Sud 2,95 %
Suède 0,48 %
Luxembourg 0,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,20 %
EUR - Euro 0,20 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,64 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 5,64 %
USD CASH 3,67 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,22 %
ENI FINANCE INTL 0.000% 05-JUL-2018 3,07 %
DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 18-JUN-2018 2,80 %
ARKEMA SA 0.000% 11-JUN-2018 2,80 %
MERCK FINANCIAL 0.000% 03-JUL-2018 2,79 %
QNB LONDON 0.00% 07/03/18 SR:3 2,79 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 06/28/18 SR: 2,79 %
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