Parvest Commodities H EUR (Distribution)

LU0823449698
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51,82 EUR 19/09/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-2,10 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/08/2018) 1,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,92 %
Liquidités 6,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,51 %
Allemagne 21,67 %
France 17,32 %
Belgique 10,97 %
Pays-Bas 6,48 %
Suède 3,37 %
Corée du Sud 3,23 %
Espagne 3,21 %
États-Unis 2,04 %
Australie 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,49 %
EUR - Euro 0,21 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 6,13 %
LVMH FINANCE 0.00% 08/06/18 SR: 3,94 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 10/11/18 SR: 3,92 %
BANQUE POSTALE 0.00% 08/09/18 SR: 3,03 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 08/08/18 SR: 3,03 %
COMMERZBANK 0.00% 08/09/18 SR: 3,03 %
KEXIM 0.00% 08/16/18 SR: 3,03 %
DEKABANK 0.00% 08/06/18 SR: 3,03 %
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,03 %
MITSUB TRU UK 0.00% 08/13/18 SR:13 3,03 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois -4,78 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois -3,27 % 12,45 %
Rendement sur 1 an -2,10 % 21,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,61 % -8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - -7,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 0,55
Tracking error 3,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -1,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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