Parvest Commodities H EUR (Distribution)

LU0823449698
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52,24 EUR 19/11/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-5,39 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/10/2018) 1,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,18 %
Liquidités 13,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,20 %
France 17,26 %
Belgique 13,08 %
Allemagne 12,58 %
États-Unis 5,90 %
Pays-Bas 3,87 %
Australie 3,68 %
Suède 3,33 %
Japon 3,06 %
Espagne 3,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,70 %
EUR - Euro 0,22 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 6,15 %
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,76 %
USD CASH 5,65 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 10/11/18 SR: 3,94 %
BANCO SANTANDE 0.00% 10/09/18 SR: 3,03 %
LVMH FINANCE 0.00% 10/09/18 SR: 3,03 %
SMT LONDON BRH 0.00% 10/10/18 SR: 3,03 %
BPCE 0.00% 10/09/18 SR: 3,03 %
LBBW 0.00% 10/10/18 SR: 3,03 %
QNB LONDON 0.00% 10/03/18 SR: 3,03 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,46 % -11,57 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % -7,26 %
Rendement sur 6 mois -9,68 % -10,35 %
Rendement sur 1 an -5,39 % 3,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % -1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,31 % -9,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - -4,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,22 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,56
Tracking error 3,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -1,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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