Parvest Commodities USD

LU0823449938
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52,63 USD 22/05/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-6,49 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/04/2019) 23,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Pays Poids
Grande-Bretagne 26,96 %
France 22,55 %
Luxembourg 12,57 %
Belgique 9,69 %
Pays-Bas 6,67 %
États-Unis 5,89 %
Allemagne 3,54 %
Japon 3,30 %
Espagne 3,26 %
Suède 3,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,91 %
EUR - Euro 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 6,64 %
USD CASH 5,26 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/15/19 SR: 3,23 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/15/19 SR: 3,23 %
QNB LONDON 0.00% 04/03/19 SR: 3,23 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 04/09/19 SR: 3,23 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/10/19 SR: 3,23 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,23 %
SCHLUMBERGER FIN 0.00% 04/12/19 SR: 3,23 %
STAND CHART SG 0.00% 04/15/19 SR: 3,23 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,76 % -3,66 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 1,07 % 9,72 %
Rendement sur 1 an -6,49 % -6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,78 % -9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,70 % -2,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,40
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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