Parvest Commodities USD LU0823449938

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57,98 USD 16/01/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-6,56 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/12/2017) 27,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,70 %

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,15 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 6,98 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % 11,92 %
Rendement sur 1 an -6,56 % -5,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,37 % -6,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,58 % -10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,75 % -8,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,33 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,25 %
Services aux collectivités 42,09 %
Pays Poids
Allemagne 21,44 %
France 21,28 %
Grande-Bretagne 15,21 %
Belgique 14,94 %
Pays-Bas 9,29 %
Suède 6,08 %
Espagne 4,25 %
Australie 3,01 %
Japon 2,92 %
Danemark 2,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,16 %
EUR - Euro 0,21 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,67 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.000% 16-JAN-2018 5,10 %
BANQUE POSTALE 0.000% 08-JAN-2018 4,25 %
COMMERZBANK AG 0.000% 27-DEC-2017 4,25 %
INST CR OFICIAL 0.000% 03-JAN-2018 4,25 %
ARTESIA BANKING 0.000% 29-JAN-2018 4,25 %
ABN AMRO BANK NV 0.000% 05-FEB-2018 3,40 %
SBAB BANK 0.000% 16-FEB-2018 3,40 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.000% 20-FEB-2018 3,40 %
UNILEVER NV 0.000% 03-JAN-2018 3,40 %
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