Parvest Commodities USD LU0823449938

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54,58 USD 20/10/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-2,22 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2006
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/09/2017) 30,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark 20,10 %
Bêta 0,36
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,88 %

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 6,86 % 4,84 %
Rendement sur 6 mois -4,75 % -6,05 %
Rendement sur 1 an -2,22 % -6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,58 % -15,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,10 % -12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,64 % -8,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,14 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,25 %
Services aux collectivités 42,09 %
Pays Poids
France 29,42 %
États-Unis 15,04 %
Allemagne 11,29 %
Grande-Bretagne 9,16 %
Pays-Bas 8,88 %
Belgique 7,89 %
Suède 2,79 %
Danemark 2,69 %
Irlande 2,52 %
Singapore 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,68 %
EUR - Euro 0,21 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,62 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 7,87 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 6,67 %
MERCK FINANCIAL 0.000% 11-SEP-2017 2,84 %
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.000% 31-OCT-2017 2,67 %
RENAULT SA 0.000% 06-OCT-2017 2,52 %
SMB CORP 0.00% 09/01/17 SR: 2,52 %
CATERPILLAR INTL 0.000% 12-SEP-2017 2,52 %
SBAB BANK 0.000% 07-SEP-2017 2,52 %
SNCF RESEAU 0.000% 01-SEP-2017 2,52 %
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