Parvest Commodities USD

LU0823449938
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58,71 USD 19/04/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-2,48 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/03/2018) 26,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,42 %
Volatilité du benchmark 20,50 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,76 %

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,07 % 7,11 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 3,22 % 12,33 %
Rendement sur 1 an -2,48 % 3,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,60 % -9,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,40 % -8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,16 % -9,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,28 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,25 %
Services aux collectivités 42,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,65 %
France 22,55 %
Belgique 11,63 %
Allemagne 11,57 %
États-Unis 7,39 %
Pays-Bas 5,94 %
Australie 3,38 %
Suède 2,99 %
Singapore 2,97 %
Danemark 2,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,49 %
EUR - Euro 0,21 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,98 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,60 %
DANONE SA 0.000% 12-APR-2018 5,57 %
KBC BANK NV 0.000% 30-APR-2018 5,56 %
LA BANQUE POSTALE SA 0.000% 09-APR-2018 4,18 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.000% 21-MAY-2018 3,33 %
TD BK LONDON 0.00% 03/01/18 SR:1 3,07 %
ENI FINANCE INTL 0.000% 05-APR-2018 3,06 %
MITSUB TRU UK 0.00% 04/03/18 SR:3 2,79 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0.000% 09-APR-2018 2,78 %
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