Parvest Commodities USD

LU0823449938
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53,57 USD 11/12/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
2,50 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/11/2018) 24,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,18 %
Liquidités 13,47 %
Pays Poids
France 32,40 %
Allemagne 13,86 %
Grande-Bretagne 12,91 %
Belgique 9,60 %
États-Unis 4,58 %
Luxembourg 4,00 %
Pays-Bas 3,52 %
Australie 3,33 %
Japon 3,29 %
Danemark 3,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,70 %
EUR - Euro 0,22 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 6,54 %
USD CASH 4,50 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,34 %
ALLIANZ 0.00% 11/23/18 SR: 3,21 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 11/08/18 SR: 3,21 %
KBC BANK 0.00% 11/13/18 SR: 3,21 %
MITSUB TRU UK 0.00% 11/16/18 SR: 3,21 %
BANQUE POSTALE 0.00% 11/09/18 SR: 3,21 %
COMMERZBANK 0.00% 11/09/18 SR: 3,21 %
MERCK FINANCIAL 0.00% 11/05/18 SR: 3,21 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,89 % -8,12 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % -11,05 %
Rendement sur 6 mois -6,19 % -9,38 %
Rendement sur 1 an 2,50 % 2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,99 % -9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,35 % -3,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,40
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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