Parvest Commodities USD

LU0823449938
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56,51 USD 17/10/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
6,26 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/09/2018) 25,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,05 %
Liquidités 12,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,81 %
France 17,67 %
Belgique 13,32 %
Allemagne 12,78 %
Pays-Bas 6,82 %
États-Unis 4,61 %
Australie 3,75 %
Suède 3,40 %
Japon 3,15 %
Espagne 3,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,90 %
EUR - Euro 0,21 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 6,27 %
USD CASH 4,43 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 10/11/18 SR: 4,01 %
ARKEMA 0.00% 09/28/18 SR: 3,09 %
BPCE 0.00% 10/09/18 SR: 3,09 %
LVMH FINANCE 0.00% 10/09/18 SR: 3,09 %
QNB LONDON 0.00% 10/03/18 SR: 3,09 %
BANCO SANTANDE 0.00% 10/09/18 SR: 3,09 %
ING BANK NL 0.00% 09/04/18 SR: 3,09 %
MERCK FINANCIAL 0.00% 09/04/18 SR: 3,09 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,62 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois 5,10 % 6,24 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 9,70 %
Rendement sur 1 an 6,26 % 21,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,49 % -7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,99 % -5,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,18 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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