Parvest Commodities USD (Distribution)

LU0823450191
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48,71 USD 18/07/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
0,35 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823450191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/06/2019) 13,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,85 %
Liquidités 16,55 %
Pays Poids
France 24,83 %
Grande-Bretagne 23,08 %
Allemagne 11,26 %
États-Unis 8,78 %
Belgique 6,89 %
Irlande 6,86 %
Luxembourg 3,92 %
Japon 3,50 %
Pays-Bas 3,18 %
Australie 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,56 %
EUR - Euro 0,23 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,97 %
USD CASH 7,96 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 7,02 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/10/19 SR: 3,39 %
INTESA SANPLO 0.00% 07/12/19 SR: 3,39 %
QNB LONDON 0.00% 07/03/19 SR: 3,39 %
VINCI 0.00% 07/08/19 SR: 3,39 %
BAYERNLB 0.00% 07/11/19 SR: 3,39 %
DANONE 0.00% 07/11/19 SR: 3,39 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 07/08/19 SR: 3,39 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,56 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois -2,70 % -6,55 %
Rendement sur 6 mois 2,44 % 2,17 %
Rendement sur 1 an 0,35 % -4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,18 % -9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,66 % -2,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 20,50 %
Bêta 0,42
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -