Parvest Commodities USD (Distribution)

LU0823450191
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48,25 USD 14/01/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-3,87 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823450191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2006
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2018) 13,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,04 %
Liquidités 10,81 %
Pays Poids
France 32,89 %
Grande-Bretagne 16,34 %
Belgique 9,74 %
Australie 6,63 %
Espagne 6,49 %
Allemagne 4,30 %
Luxembourg 4,06 %
Pays-Bas 3,58 %
Japon 3,35 %
Danemark 3,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 109,46 %
EUR - Euro 0,24 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 6,65 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,26 %
ARKEMA 0.00% 12/19/18 SR: 3,26 %
DANONE 0.00% 01/09/19 SR: 3,25 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 01/10/19 SR: 3,25 %
JYSKE BANK 0.00% 01/09/19 SR: 3,25 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 01/03/19 SR: 3,25 %
DEKABANK 0.00% 01/04/19 SR: 3,25 %
INSTITUTO CREDIT 0.00% 01/09/19 SR: 3,25 %
QNB LONDON 0.00% 01/03/19 SR: 3,25 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -6,73 % -15,50 %
Rendement sur 6 mois -3,88 % -10,46 %
Rendement sur 1 an -3,87 % -2,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,84 % 6,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,34 % -9,63 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,01 % -3,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,70 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,40
Tracking error 2,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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