Parvest Commodities USD (Distribution)

LU0823450191
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52,86 USD 20/06/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
17,57 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823450191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2006
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/05/2018) 17,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,57 %
Volatilité du benchmark 20,20 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,69 %

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,90 % -5,29 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 7,77 %
Rendement sur 6 mois 3,63 % 10,23 %
Rendement sur 1 an 17,57 % 24,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,22 % -6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,53 % -8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans -10,00 % -10,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,64 %
Liquidités 6,74 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,25 %
Services aux collectivités 42,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,50 %
Allemagne 14,73 %
Belgique 11,80 %
France 11,49 %
Pays-Bas 8,68 %
États-Unis 6,08 %
Australie 5,82 %
Suède 3,14 %
Singapore 3,07 %
Luxembourg 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,71 %
EUR - Euro 0,20 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,98 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,69 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,58 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,22 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.000% 21-MAY-2018 3,33 %
ENI FINANCE INTL 0.000% 05-JUL-2018 3,04 %
ARTESIA BANKING 0.000% 07-MAY-2018 2,77 %
COMMERZBANK AG 0.000% 09-MAY-2018 2,77 %
MERCK FINANCIAL 0.000% 02-MAY-2018 2,77 %
BANK OF CHINA SG 0.00% 05/08/18 SR:8 2,77 %
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