Parvest Commodities USD (Distribution) LU0823450191

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50,31 USD 25/09/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
0,64 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823450191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2006
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/08/2017) 15,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark 20,20 %
Bêta 0,36
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,90 %

Performance en EUR (25/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 6,56 %
Rendement sur 3 mois 5,20 % 7,82 %
Rendement sur 6 mois -5,18 % -4,07 %
Rendement sur 1 an 0,64 % 0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,80 % -17,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,64 % -12,45 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,45 % -8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,82 %
Liquidités 10,01 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,25 %
Services aux collectivités 42,09 %
Pays Poids
France 29,42 %
États-Unis 15,04 %
Allemagne 11,29 %
Grande-Bretagne 9,16 %
Pays-Bas 8,88 %
Belgique 7,89 %
Suède 2,79 %
Danemark 2,69 %
Irlande 2,52 %
Singapore 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,13 %
EUR - Euro 0,23 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,62 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 7,87 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 6,67 %
MERCK FINANCIAL 0.000% 11-SEP-2017 2,84 %
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.000% 31-OCT-2017 2,67 %
RENAULT SA 0.000% 06-OCT-2017 2,52 %
SMB CORP 0.00% 09/01/17 SR: 2,52 %
CATERPILLAR INTL 0.000% 12-SEP-2017 2,52 %
SBAB BANK 0.000% 07-SEP-2017 2,52 %
SNCF RESEAU 0.000% 01-SEP-2017 2,52 %
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