Parvest Commodities USD (Distribution)

LU0823450191
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49,57 USD 16/08/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
5,76 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823450191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2006
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2018) 16,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,50 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,75 %

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois -6,11 % -3,34 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % 13,10 %
Rendement sur 1 an 5,76 % 24,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % -0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,15 % -8,99 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,20 % -8,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,87 %
Liquidités -2,59 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,25 %
Services aux collectivités 42,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,09 %
Allemagne 23,54 %
France 18,19 %
Belgique 9,08 %
Pays-Bas 6,18 %
Australie 6,09 %
Corée du Sud 3,14 %
Suède 0,43 %
Luxembourg 0,22 %
Espagne 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,95 %
EUR - Euro 0,20 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,25 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,87 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,34 %
ENI FINANCE INTL 0.000% 05-JUL-2018 3,20 %
AGENCE CENTRALE 0.000% 11-JUL-2018 2,91 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA 0.000% 09-JUL-2 2,91 %
MERCK FINANCIAL 0.000% 03-JUL-2018 2,91 %
SANTANDER UK PLC 0.000% 09-JUL-2018 2,91 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.000% 09-JU 2,91 %
QNB LONDON 0.00% 07/03/18 SR:3 2,91 %
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