Parvest Consumer Innovators EUR

LU0823411706
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196,37 EUR 19/10/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
14,59 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/09/2018) 139,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,52 %
Liquidités 3,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 66,61 %
Industries et services divers 9,74 %
Haute technologie 2,35 %
Santé et pharmacie 1,18 %
Secteur financier 0,02 %
Services aux collectivités 0,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 67,23 %
Japon 8,22 %
Canada 5,04 %
Chine 4,71 %
France 4,24 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Irlande 1,53 %
Australie 1,30 %
Allemagne 1,25 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,66 %
JPY - Yen japonais 8,22 %
EUR - Euro 7,48 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
CAD - Dollar canadien 3,05 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,77 %
HOME DEPOT ORD 5,48 %
WALT DISNEY ORD 4,73 %
NETFLIX ORD 4,18 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,23 %
LVMH ORD 2,95 %
NIKE CL B ORD 2,86 %
COMCAST CL A ORD 2,72 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,69 %
SONY ORD 2,40 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,85 % -5,56 %
Rendement sur 3 mois -5,30 % -3,65 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 5,14 %
Rendement sur 1 an 14,59 % 11,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,92 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,79 % 12,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,94 % 17,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,14 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 12,25
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