Parvest Consumer Innovators EUR

LU0823411706
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183,09 EUR 7/12/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
1,05 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/11/2018) 153,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 67,08 %
Industries et services divers 8,44 %
Haute technologie 1,59 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Secteur financier 0,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 68,99 %
Japon 9,92 %
Canada 4,58 %
France 4,50 %
Grande-Bretagne 4,04 %
Allemagne 2,21 %
Chine 1,55 %
Irlande 1,50 %
Australie 1,38 %
Israel 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,88 %
JPY - Yen japonais 9,92 %
EUR - Euro 7,82 %
GBP - Livre sterling 4,03 %
CAD - Dollar canadien 2,74 %
AUD - Dollar australien 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 8,31 %
HOME DEPOT ORD 5,89 %
WALT DISNEY ORD 5,50 %
NETFLIX ORD 3,60 %
LVMH ORD 3,21 %
SONY ORD 2,72 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,71 %
NIKE CL B ORD 2,71 %
ADIDAS N ORD 2,21 %
ULTA BEAUTY ORD 2,12 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,15 % -5,24 %
Rendement sur 3 mois -12,96 % -6,86 %
Rendement sur 6 mois -10,08 % -5,25 %
Rendement sur 1 an 1,05 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,07 % 17,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,53
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