Parvest Consumer Innovators EUR

LU0823411706
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210,58 EUR 14/08/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
24,67 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2018) 108,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 11,49

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 6,63 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 14,17 % 10,87 %
Rendement sur 1 an 24,67 % 20,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,74 % 9,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,70 % 15,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,64 % 14,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,68 %
Liquidités 4,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 58,22 %
Biens de consommation 31,12 %
Haute technologie 6,21 %
Santé et pharmacie 0,07 %
Secteur financier 0,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pétrole et gaz 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 63,90 %
Japon 9,36 %
Chine 5,46 %
Canada 4,74 %
France 4,20 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Irlande 1,87 %
Allemagne 1,25 %
Australie 1,22 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,50 %
JPY - Yen japonais 9,36 %
EUR - Euro 7,13 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
CAD - Dollar canadien 3,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,37 %
HOME DEPOT INC ORD 5,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,52 %
Walt Disney Co ORD 3,49 %
NETFLIX INC ORD 3,24 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,08 %
NIKE INC ORD 3,02 %
COMCAST CORP ORD 2,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,72 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,17 %
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