Parvest Consumer Innovators EUR

LU0823411706
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183,93 EUR 15/02/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
6,39 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/01/2018) 69,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 13,53

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,58 % -2,27 %
Rendement sur 3 mois 5,69 % 5,71 %
Rendement sur 6 mois 9,09 % 9,01 %
Rendement sur 1 an 6,39 % 5,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,37 % 7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,86 % 16,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,40 % 12,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,91 %
Biens de consommation 37,77 %
Haute technologie 2,59 %
Pays Poids
États-Unis 61,90 %
Japon 12,55 %
Grande-Bretagne 5,10 %
Chine 4,72 %
France 4,69 %
Allemagne 4,43 %
Canada 3,94 %
Danemark 0,00 %
Turquie 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,06 %
JPY - Yen japonais 12,55 %
EUR - Euro 10,76 %
GBP - Livre sterling 2,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,59 %
CAD - Dollar canadien 2,09 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,45 %
HOME DEPOT INC ORD 6,63 %
COMCAST CORP ORD 5,53 %
Walt Disney Co ORD 3,83 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,21 %
PRICELINE GROUP INC ORD 3,20 %
SONY CORP ORD 3,20 %
STARBUCKS CORP ORD 2,91 %
NIKE INC ORD 2,84 %
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