Parvest Consumer Innovators EUR

LU0823411706
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226,86 EUR 12/07/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/06/2019) 176,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 82,03 %
Haute technologie 13,22 %
Santé et pharmacie 2,29 %
Industries et services divers 1,35 %
Secteur financier 0,04 %
Services aux collectivités 0,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 68,25 %
Japon 9,66 %
France 6,77 %
Canada 4,79 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Allemagne 2,58 %
Chine 1,92 %
Australie 0,79 %
Israel 0,01 %
Irlande 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,15 %
EUR - Euro 9,97 %
JPY - Yen japonais 9,66 %
GBP - Livre sterling 4,25 %
CAD - Dollar canadien 2,85 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,15 %
HOME DEPOT ORD 6,49 %
WALT DISNEY ORD 5,53 %
LVMH ORD 3,71 %
ADIDAS N ORD 2,58 %
NIKE CL B ORD 2,51 %
SONY ORD 2,47 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 2,31 %
Fast Retailing ORD 2,24 %
ULTA BEAUTY ORD 2,21 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,26 % 6,43 %
Rendement sur 3 mois 6,75 % 5,07 %
Rendement sur 6 mois 22,35 % 18,14 %
Rendement sur 1 an 9,44 % 11,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,66 % 13,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,65 % 14,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,42 % 18,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,78