Parvest Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
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138,49 EUR 22/02/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
6,06 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/01/2018) 20,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,46 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 13,53

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,63 % -3,24 %
Rendement sur 3 mois 2,81 % 4,01 %
Rendement sur 6 mois 10,85 % 10,55 %
Rendement sur 1 an 6,06 % 5,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,85 % 7,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,04 % 16,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,40 % 12,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,91 %
Biens de consommation 37,77 %
Haute technologie 2,59 %
Pays Poids
États-Unis 61,90 %
Japon 12,55 %
Grande-Bretagne 5,10 %
Chine 4,72 %
France 4,69 %
Allemagne 4,43 %
Canada 3,94 %
Singapore 0,00 %
Danemark 0,00 %
Turquie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,57 %
EUR - Euro 12,91 %
JPY - Yen japonais 11,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,57 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
CAD - Dollar canadien 1,83 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,45 %
HOME DEPOT INC ORD 6,63 %
COMCAST CORP ORD 5,53 %
Walt Disney Co ORD 3,83 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,21 %
SONY CORP ORD 3,20 %
PRICELINE GROUP INC ORD 3,20 %
STARBUCKS CORP ORD 2,91 %
NIKE INC ORD 2,84 %
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