Parvest Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
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134,84 EUR 14/12/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-0,12 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/11/2018) 21,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,35 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 67,82 %
Industries et services divers 8,22 %
Haute technologie 1,31 %
Santé et pharmacie 1,28 %
Secteur financier 0,02 %
Services aux collectivités 0,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 72,67 %
Japon 10,03 %
Canada 4,69 %
France 4,29 %
Grande-Bretagne 3,83 %
Allemagne 2,04 %
Chine 1,77 %
Irlande 1,38 %
Australie 1,19 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,54 %
EUR - Euro 15,67 %
JPY - Yen japonais 10,03 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
CAD - Dollar canadien 2,99 %
AUD - Dollar australien 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,72 %
EUR CASH 9,34 %
HOME DEPOT ORD 5,95 %
WALT DISNEY ORD 5,44 %
NETFLIX ORD 3,36 %
LVMH ORD 2,97 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,93 %
NIKE CL B ORD 2,67 %
SONY ORD 2,63 %
USD CASH 2,56 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,78 % -3,60 %
Rendement sur 3 mois -13,76 % -7,95 %
Rendement sur 6 mois -12,75 % -8,33 %
Rendement sur 1 an -0,12 % 3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 7,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,96 % 12,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,34 % 17,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 8,53
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