Parvest Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
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155,70 EUR 26/06/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,76 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/05/2019) 21,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,73 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,76 %
Liquidités 6,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 77,78 %
Haute technologie 12,55 %
Santé et pharmacie 2,09 %
Industries et services divers 1,28 %
Secteur financier 0,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Services aux collectivités 0,01 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 63,42 %
Japon 9,80 %
France 6,47 %
Canada 4,64 %
Grande-Bretagne 4,31 %
Allemagne 2,54 %
Chine 1,75 %
Australie 0,86 %
Irlande 0,02 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,12 %
EUR - Euro 11,68 %
JPY - Yen japonais 9,80 %
GBP - Livre sterling 4,30 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,17 %
HOME DEPOT ORD 6,33 %
WALT DISNEY ORD 5,59 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,64 %
LVMH ORD 3,52 %
EUR CASH 2,66 %
ADIDAS N ORD 2,54 %
NIKE CL B ORD 2,46 %
SONY ORD 2,40 %
ULTA BEAUTY ORD 2,27 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,56 % 2,81 %
Rendement sur 3 mois 5,43 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 29,23 % 19,90 %
Rendement sur 1 an 5,76 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,84 % 14,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,38 % 13,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,54 % 17,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,26 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,82
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