Parvest Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
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153,80 EUR 13/08/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
23,76 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2018) 21,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,35 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 11,49

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 7,24 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 13,44 % 11,50 %
Rendement sur 1 an 23,76 % 21,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 9,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,09 % 14,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,53 % 14,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,68 %
Liquidités 4,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 58,22 %
Biens de consommation 31,12 %
Haute technologie 6,21 %
Santé et pharmacie 0,07 %
Secteur financier 0,03 %
Pétrole et gaz 0,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 63,90 %
Japon 9,36 %
Chine 5,46 %
Canada 4,74 %
France 4,20 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Irlande 1,87 %
Allemagne 1,25 %
Australie 1,22 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,50 %
JPY - Yen japonais 9,36 %
EUR - Euro 7,13 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
CAD - Dollar canadien 3,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,37 %
HOME DEPOT INC ORD 5,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,52 %
Walt Disney Co ORD 3,49 %
NETFLIX INC ORD 3,24 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,08 %
NIKE INC ORD 3,02 %
COMCAST CORP ORD 2,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,72 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,17 %
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