Parvest Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
Alertes
Ajouter au portefeuille
148,66 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
17,72 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/09/2018) 23,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,35 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,52 %
Liquidités 3,48 %
Secteurs Poids
Distribution 33,63 %
Voyages et loisirs 14,72 %
Biens de consommation 13,60 %
Haute technologie 11,45 %
Médias 10,08 %
Secteur automobile 4,61 %
Pays Poids
États-Unis 73,59 %
Japon 7,93 %
Chine 4,62 %
France 4,21 %
Grande-Bretagne 3,62 %
Canada 3,27 %
Australie 1,40 %
Allemagne 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,66 %
JPY - Yen japonais 8,22 %
EUR - Euro 7,48 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
CAD - Dollar canadien 3,05 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 10,08 %
Home Depot 4,92 %
WALT DISNEY 4,35 %
Netflix Com USd0.001 4,06 %
Comcast Corp -Cl A 2,98 %
Nike Cl-B 2,92 %
Lvmh 2,80 %
Priceline Group (The) 2,77 %
Sony 2,37 %
Magna Intl Inc Cad 2,06 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,55 % -4,62 %
Rendement sur 3 mois -3,90 % -4,22 %
Rendement sur 6 mois 9,52 % 5,36 %
Rendement sur 1 an 17,72 % 12,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,70 % 9,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,30 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,08 % 17,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,14 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 12,25
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-consumer-innovators-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer