Parvest Consumer Innovators EUR (Distribution) LU0823411961

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137,19 EUR 12/12/2017
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
10,55 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/11/2017) 19,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,46 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,14 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 12,92

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,50 % 3,33 %
Rendement sur 3 mois 9,97 % 8,81 %
Rendement sur 6 mois 4,40 % 4,35 %
Rendement sur 1 an 10,55 % 9,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,67 % 13,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,83 % 17,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,57 % 11,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Distribution 29,75 %
Secteur automobile 18,33 %
Médias 14,18 %
Biens de consommation 13,76 %
Voyages et loisirs 11,29 %
Haute technologie 4,89 %
Pays Poids
États-Unis 70,94 %
Japon 11,25 %
France 4,85 %
Allemagne 4,51 %
Grande-Bretagne 3,87 %
Chine 2,42 %
Canada 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,99 %
JPY - Yen japonais 11,14 %
EUR - Euro 10,72 %
GBP - Livre sterling 3,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,38 %
CAD - Dollar canadien 2,13 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 10,92 %
Home Depot 6,16 %
Comcast Corp -Cl A 5,29 %
Priceline Com 3,75 %
WALT DISNEY 3,70 %
Lvmh 3,46 %
Toyota Motor 3,22 %
Sony 3,15 %
Starbucks 2,95 %
Daimler 2,82 %
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