Parvest Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
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154,33 EUR 16/08/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
2,16 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2019) 24,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,73 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 81,58 %
Haute technologie 13,31 %
Santé et pharmacie 2,08 %
Industries et services divers 1,37 %
Secteur financier 0,04 %
Services aux collectivités 0,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 67,94 %
Japon 9,65 %
France 6,33 %
Canada 4,94 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Allemagne 2,65 %
Chine 1,77 %
Australie 0,78 %
Israel 0,01 %
Irlande 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,77 %
EUR - Euro 10,42 %
JPY - Yen japonais 9,65 %
GBP - Livre sterling 4,35 %
CAD - Dollar canadien 2,91 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 8,89 %
HOME DEPOT ORD 6,57 %
WALT DISNEY ORD 5,58 %
LVMH ORD 3,59 %
ADIDAS N ORD 2,65 %
SONY ORD 2,64 %
NIKE CL B ORD 2,53 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 2,24 %
Fast Retailing ORD 2,20 %
ULTA BEAUTY ORD 2,20 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,49 % -3,90 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 7,22 %
Rendement sur 1 an 2,16 % 4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,44 % 11,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,00 % 13,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,41 % 16,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,41 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,82
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