Parvest Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
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154,94 EUR 17/04/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
16,16 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/03/2019) 22,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,73 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 3,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 80,78 %
Haute technologie 13,38 %
Industries et services divers 1,21 %
Santé et pharmacie 1,10 %
Secteur financier 0,03 %
Services aux collectivités 0,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 67,97 %
Japon 8,58 %
France 4,89 %
Canada 4,66 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Chine 2,28 %
Allemagne 2,06 %
Irlande 1,40 %
Australie 1,00 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,59 %
EUR - Euro 10,25 %
JPY - Yen japonais 8,58 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
CAD - Dollar canadien 2,74 %
AUD - Dollar australien 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,38 %
HOME DEPOT ORD 6,52 %
WALT DISNEY ORD 4,79 %
NETFLIX ORD 3,84 %
LVMH ORD 3,50 %
EUR CASH 3,30 %
NIKE CL B ORD 2,74 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,47 %
ULTA BEAUTY ORD 2,42 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 2,14 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,14 % 7,41 %
Rendement sur 3 mois 11,54 % 11,89 %
Rendement sur 6 mois 7,97 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 16,16 % 17,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,68 % 13,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,42 % 15,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,86 % 17,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,97 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,19
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