Parvest Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
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146,85 EUR 19/02/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
8,28 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/01/2019) 21,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,35 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Distribution 34,11 %
Biens de consommation 18,11 %
Médias 15,94 %
Voyages et loisirs 13,72 %
Haute technologie 3,45 %
Pays Poids
États-Unis 73,83 %
Japon 10,28 %
France 4,75 %
Grande-Bretagne 4,03 %
Canada 2,84 %
Allemagne 2,10 %
Australie 1,10 %
Chine 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,66 %
JPY - Yen japonais 10,19 %
EUR - Euro 7,31 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
CAD - Dollar canadien 2,81 %
AUD - Dollar australien 1,09 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,33 %
Home Depot 6,12 %
WALT DISNEY 5,59 %
Netflix Com USd0.001 3,40 %
Lvmh 3,31 %
Priceline Group (The) 2,88 %
Nike Inc Cl B 2,85 %
Sony Corp Y50 2,62 %
Hilton Worldwide Hldgs 2,18 %
Fast Retailing 2,15 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 7,01 % 5,72 %
Rendement sur 6 mois -4,24 % -2,10 %
Rendement sur 1 an 8,28 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,81 % 12,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,26 % 12,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,53 % 18,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,66
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